聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)

20.90離岸人民幣0.23(1.11%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月5.77%
3月0.48%
1年2.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      20.90
      0.23
      1.11%
    • 2025/05/13
      20.67
      0.08
      0.39%
    • 2025/05/12
      20.59
      0.23
      1.13%
    • 2025/05/09
      20.36
      0.03
      0.15%
    • 2025/05/08
      20.33
      0.14
      0.69%
    • 2025/05/07
      20.19
      0.06
      0.30%
    • 2025/05/06
      20.13
      0.18
      0.90%
    • 2025/04/30
      19.95
      0.03
      0.15%
    • 2025/04/29
      19.92
      0.11
      0.55%
    • 2025/04/28
      20.03
      0.04
      0.20%
    • 2025/04/25
      20.07
      0.02
      0.10%
    • 2025/04/24
      20.09
      0.02
      0.10%
    • 2025/04/23
      20.07
      0.06
      0.30%
    • 2025/04/22
      20.01
      0.25
      1.27%
    • 2025/04/17
      19.76
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      19.79
      0.07
      0.35%
    • 2025/04/15
      19.86
      0.10
      0.51%
    • 2025/04/14
      19.76
      0.08
      0.41%
    • 2025/04/11
      19.68
      0.10
      0.51%
    • 2025/04/10
      19.58
      0.37
      1.93%
    • 2025/04/09
      19.21
      0.04
      0.21%
    • 2025/04/08
      19.17
      0.20
      1.05%
    • 2025/04/07
      18.97
      2.03
      9.67%
    • 2025/04/02
      21.00
      0.06
      0.29%
    • 2025/04/01
      20.94
      0.04
      0.19%
    • 2025/03/31
      20.90
      0.19
      0.90%
    • 2025/03/28
      21.09
      0.05
      0.24%
    • 2025/03/27
      21.14
      0.10
      0.48%
    • 2025/03/26
      21.04
      0.08
      0.38%
    • 2025/03/25
      21.12
      0.10
      0.47%

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