安聯中國策略基金-美元

13.32美元0.02(0.15%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.56%
3月15.63%
1年10.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      13.32
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/18
      13.30
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/17
      13.26
      0.05
      0.38%
    • 2024/12/16
      13.21
      0.12
      0.90%
    • 2024/12/13
      13.33
      0.34
      2.49%
    • 2024/12/12
      13.67
      0.17
      1.26%
    • 2024/12/11
      13.50
      0.11
      0.81%
    • 2024/12/10
      13.61
      0.17
      1.27%
    • 2024/12/09
      13.44
      0.09
      0.67%
    • 2024/12/06
      13.53
      0.20
      1.50%
    • 2024/12/05
      13.33
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/04
      13.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/03
      13.37
      0.05
      0.37%
    • 2024/12/02
      13.42
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/29
      13.38
      0.18
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      13.20
      0.14
      1.05%
    • 2024/11/27
      13.34
      0.22
      1.68%
    • 2024/11/26
      13.12
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/25
      13.15
      0.14
      1.05%
    • 2024/11/22
      13.29
      0.41
      2.99%
    • 2024/11/21
      13.70
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/20
      13.72
      0.05
      0.37%
    • 2024/11/19
      13.67
      0.16
      1.18%
    • 2024/11/18
      13.51
      0.13
      0.95%
    • 2024/11/15
      13.64
      0.31
      2.22%
    • 2024/11/14
      13.95
      0.26
      1.83%
    • 2024/11/13
      14.21
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/12
      14.17
      0.23
      1.60%
    • 2024/11/11
      14.40
      0.10
      0.70%
    • 2024/11/08
      14.30
      0.03
      0.21%

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