安聯中國策略基金-美元

14.30美元1.07(8.09%)
2024/09/30更新
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3月17.12%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      14.30
      1.07
      8.09%
    • 2024/09/27
      13.23
      0.57
      4.50%
    • 2024/09/26
      12.66
      0.46
      3.77%
    • 2024/09/25
      12.20
      0.16
      1.33%
    • 2024/09/24
      12.04
      0.52
      4.51%
    • 2024/09/23
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/20
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/19
      11.52
      0.15
      1.32%
    • 2024/09/13
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/12
      11.35
      0.09
      0.79%
    • 2024/09/11
      11.44
      0.05
      0.44%
    • 2024/09/10
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/09
      11.37
      0.25
      2.15%
    • 2024/09/05
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      11.61
      0.08
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/03
      11.69
      0.05
      0.43%
    • 2024/09/02
      11.64
      0.29
      2.43%
    • 2024/08/30
      11.93
      0.29
      2.49%
    • 2024/08/29
      11.64
      0.05
      0.43%
    • 2024/08/28
      11.59
      0.07
      0.60%
    • 2024/08/27
      11.66
      0.09
      0.77%
    • 2024/08/26
      11.75
      0.06
      0.51%
    • 2024/08/23
      11.81
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/22
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/21
      11.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/20
      11.79
      0.07
      0.59%
    • 2024/08/19
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      0.10
      0.85%
    • 2024/08/16
      11.76
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      0.00%
    • 2024/08/15
      11.76
      0.05
      0.43%
    • 2024/08/14
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