安聯中國策略基金-美元

24.54美元1.12(4.37%)

2021/03/04更新

績效 /

1月9.14%

3月4.51%

1年59.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
24.37
0.17
0.69%
2021/03/04
24.54
1.12
4.37%
2021/03/03
25.66
0.34
1.34%
2021/03/02
25.32
0.17
0.68%
2021/02/26
25.15
0.84
3.23%
2021/02/25
25.99
0.08
0.31%
2021/02/24
25.91
0.72
2.70%
2021/02/23
26.63
0.12
0.45%
2021/02/22
26.75
1.22
4.36%
2021/02/19
27.97
0.31
1.10%
2021/02/18
28.28
0.14
0.50%
2021/02/09
28.14
0.54
1.96%
2021/02/08
27.60
0.70
2.60%
2021/02/05
26.90
0.11
0.41%
2021/02/04
27.01
0.08
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/03
27.09
0.04
0.15%
2021/02/02
27.05
0.58
2.19%
2021/02/01
26.47
0.41
1.57%
2021/01/29
26.06
0.04
0.15%
2021/01/28
26.02
0.90
3.34%
2021/01/27
26.92
0.16
0.60%
2021/01/26
26.76
0.66
2.41%
2021/01/25
27.42
0.17
0.62%
2021/01/22
27.25
0.31
1.15%
2021/01/21
26.94
0.38
1.43%
2021/01/20
26.56
0.46
1.76%
2021/01/19
26.10
0.49
1.84%
2021/01/18
26.59
0.21
0.80%
2021/01/15
26.38
0.00
0.00%
2021/01/14
26.38
0.75
2.76%

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