安聯中國策略基金-美元

26.65美元0.4(1.52%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月8.69%
3月15.62%
1年65.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      26.65
      0.40
      1.52%
    • 2021/06/09
      26.25
      0.06
      0.23%
    • 2021/06/08
      26.19
      0.31
      1.17%
    • 2021/06/07
      26.50
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/04
      26.53
      0.21
      0.80%
    • 2021/06/03
      26.32
      0.28
      1.05%
    • 2021/06/02
      26.60
      0.31
      1.15%
    • 2021/06/01
      26.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/31
      26.91
      0.35
      1.32%
    • 2021/05/28
      26.56
      0.06
      0.23%
    • 2021/05/27
      26.50
      0.17
      0.65%
    • 2021/05/26
      26.33
      0.07
      0.27%
    • 2021/05/25
      26.40
      0.71
      2.76%
    • 2021/05/24
      25.69
      0.08
      0.31%
    • 2021/05/21
      25.61
      0.13
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      25.74
      0.12
      0.47%
    • 2021/05/18
      25.62
      0.08
      0.31%
    • 2021/05/17
      25.54
      0.57
      2.28%
    • 2021/05/14
      24.97
      0.60
      2.46%
    • 2021/05/13
      24.37
      0.29
      1.18%
    • 2021/05/12
      24.66
      0.10
      0.41%
    • 2021/05/11
      24.56
      0.04
      0.16%
    • 2021/05/10
      24.52
      0.05
      0.20%
    • 2021/05/07
      24.47
      0.44
      1.77%
    • 2021/05/06
      24.91
      0.37
      1.46%
    • 2021/04/29
      25.28
      0.17
      0.68%
    • 2021/04/28
      25.11
      0.37
      1.50%
    • 2021/04/27
      24.74
      0.19
      0.77%
    • 2021/04/26
      24.55
      0.27
      1.09%
    • 2021/04/23
      24.82
      0.27
      1.10%

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