安聯中國策略基金-美元

13.66美元0.3(2.25%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.3%

3月5.34%

1年18.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
13.66
0.30
2.25%
2023/09/21
13.36
0.15
1.11%
2023/09/20
13.51
0.07
0.52%
2023/09/19
13.58
0.06
0.44%
2023/09/18
13.64
0.05
0.37%
2023/09/15
13.59
0.08
0.59%
2023/09/14
13.67
0.04
0.29%
2023/09/13
13.71
0.07
0.51%
2023/09/12
13.78
0.06
0.43%
2023/09/11
13.84
0.10
0.73%
2023/09/07
13.74
0.26
1.86%
2023/09/06
14.00
0.07
0.50%
2023/09/05
14.07
0.20
1.40%
2023/09/04
14.27
0.33
2.37%
2023/08/31
13.94
0.05
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
13.99
0.02
0.14%
2023/08/29
13.97
0.19
1.38%
2023/08/28
13.78
0.14
1.03%
2023/08/25
13.64
0.12
0.87%
2023/08/24
13.76
0.18
1.33%
2023/08/23
13.58
0.26
1.88%
2023/08/22
13.84
0.12
0.88%
2023/08/21
13.72
0.24
1.72%
2023/08/18
13.96
0.16
1.13%
2023/08/17
14.12
0.02
0.14%
2023/08/16
14.10
0.10
0.70%
2023/08/15
14.20
0.11
0.77%
2023/08/14
14.31
0.14
0.97%
2023/08/11
14.45
0.39
2.63%
2023/08/10
14.84
0.01
0.07%

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