安聯中國策略基金-美元

17.36美元0.12(0.69%)

2025/11/07更新

績效 /

1月1.59%

3月19.72%

1年21.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
17.36
0.12
0.69%
2025/11/06
17.48
0.33
1.92%
2025/11/05
17.15
0.01
0.06%
2025/11/04
17.16
0.17
0.98%
2025/11/03
17.33
0.08
0.46%
2025/10/31
17.41
0.40
2.25%
2025/10/30
17.81
0.10
0.57%
2025/10/28
17.71
0.01
0.06%
2025/10/27
17.72
0.62
3.63%
2025/10/23
17.10
0.02
0.12%
2025/10/22
17.12
0.10
0.58%
2025/10/21
17.22
0.38
2.26%
2025/10/20
16.84
0.19
1.14%
2025/10/17
16.65
0.51
2.97%
2025/10/16
17.16
0.05
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
17.11
0.40
2.39%
2025/10/14
16.71
0.41
2.40%
2025/10/13
17.12
0.69
3.87%
2025/10/09
17.81
0.17
0.96%
2025/09/30
17.64
0.45
2.62%
2025/09/26
17.19
0.28
1.60%
2025/09/25
17.47
0.11
0.63%
2025/09/24
17.36
0.11
0.64%
2025/09/23
17.25
0.08
0.47%
2025/09/22
17.17
0.22
1.30%
2025/09/19
16.95
0.05
0.29%
2025/09/18
17.00
0.03
0.18%
2025/09/17
17.03
0.19
1.13%
2025/09/16
16.84
0.09
0.54%
2025/09/15
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0.11
0.66%

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