安聯中國策略基金-美元

24.54美元1.12(4.37%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月9.14%
3月4.51%
1年59.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      24.37
      0.17
      0.69%
    • 2021/03/04
      24.54
      1.12
      4.37%
    • 2021/03/03
      25.66
      0.34
      1.34%
    • 2021/03/02
      25.32
      0.17
      0.68%
    • 2021/02/26
      25.15
      0.84
      3.23%
    • 2021/02/25
      25.99
      0.08
      0.31%
    • 2021/02/24
      25.91
      0.72
      2.70%
    • 2021/02/23
      26.63
      0.12
      0.45%
    • 2021/02/22
      26.75
      1.22
      4.36%
    • 2021/02/19
      27.97
      0.31
      1.10%
    • 2021/02/18
      28.28
      0.14
      0.50%
    • 2021/02/09
      28.14
      0.54
      1.96%
    • 2021/02/08
      27.60
      0.70
      2.60%
    • 2021/02/05
      26.90
      0.11
      0.41%
    • 2021/02/04
      27.01
      0.08
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      27.09
      0.04
      0.15%
    • 2021/02/02
      27.05
      0.58
      2.19%
    • 2021/02/01
      26.47
      0.41
      1.57%
    • 2021/01/29
      26.06
      0.04
      0.15%
    • 2021/01/28
      26.02
      0.90
      3.34%
    • 2021/01/27
      26.92
      0.16
      0.60%
    • 2021/01/26
      26.76
      0.66
      2.41%
    • 2021/01/25
      27.42
      0.17
      0.62%
    • 2021/01/22
      27.25
      0.31
      1.15%
    • 2021/01/21
      26.94
      0.38
      1.43%
    • 2021/01/20
      26.56
      0.46
      1.76%
    • 2021/01/19
      26.10
      0.49
      1.84%
    • 2021/01/18
      26.59
      0.21
      0.80%
    • 2021/01/15
      26.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      26.38
      0.75
      2.76%

    下載歷史報價