安聯中國策略基金-美元

24.44美元0.52(2.08%)

2021/09/16更新

績效 /

1月4.83%

3月5.05%

1年18.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
24.44
0.52
2.08%
2021/09/15
24.96
0.18
0.72%
2021/09/14
25.14
0.03
0.12%
2021/09/13
25.11
0.26
1.03%
2021/09/10
25.37
0.35
1.40%
2021/09/09
25.02
0.03
0.12%
2021/09/08
25.05
0.21
0.83%
2021/09/07
25.26
0.23
0.92%
2021/09/06
25.03
0.74
3.05%
2021/09/03
24.29
0.33
1.34%
2021/09/02
24.62
0.18
0.73%
2021/09/01
24.80
0.05
0.20%
2021/08/31
24.75
0.20
0.80%
2021/08/30
24.95
0.03
0.12%
2021/08/27
24.92
0.09
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
24.83
0.49
1.94%
2021/08/25
25.32
0.02
0.08%
2021/08/24
25.30
0.24
0.96%
2021/08/23
25.06
0.43
1.75%
2021/08/20
24.63
0.65
2.57%
2021/08/19
25.28
0.09
0.36%
2021/08/18
25.37
0.22
0.88%
2021/08/17
25.15
0.53
2.06%
2021/08/16
25.68
0.21
0.81%
2021/08/13
25.89
0.10
0.39%
2021/08/12
25.99
0.22
0.84%
2021/08/11
26.21
0.21
0.80%
2021/08/10
26.42
0.10
0.38%
2021/08/09
26.32
0.15
0.57%
2021/08/06
26.17
0.23
0.87%

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