安聯中國策略基金-美元

15.35美元0.21(1.35%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.3%
3月17.25%
1年39.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      15.35
      0.21
      1.35%
    • 2022/11/25
      15.56
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/24
      15.58
      0.07
      0.45%
    • 2022/11/23
      15.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/22
      15.65
      0.06
      0.38%
    • 2022/11/21
      15.71
      0.24
      1.51%
    • 2022/11/18
      15.95
      0.06
      0.38%
    • 2022/11/17
      16.01
      0.29
      1.78%
    • 2022/11/16
      16.30
      0.21
      1.27%
    • 2022/11/15
      16.51
      0.28
      1.73%
    • 2022/11/14
      16.23
      0.04
      0.25%
    • 2022/11/11
      16.19
      0.76
      4.93%
    • 2022/11/10
      15.43
      0.18
      1.15%
    • 2022/11/09
      15.61
      0.18
      1.14%
    • 2022/11/08
      15.79
      0.13
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      15.92
      0.09
      0.57%
    • 2022/11/04
      15.83
      0.61
      4.01%
    • 2022/11/03
      15.22
      0.25
      1.62%
    • 2022/11/02
      15.47
      0.25
      1.64%
    • 2022/11/01
      15.22
      0.64
      4.39%
    • 2022/10/31
      14.58
      0.28
      1.88%
    • 2022/10/28
      14.86
      0.43
      2.81%
    • 2022/10/27
      15.29
      0.16
      1.04%
    • 2022/10/26
      15.45
      0.37
      2.45%
    • 2022/10/25
      15.08
      0.10
      0.66%
    • 2022/10/24
      15.18
      0.52
      3.31%
    • 2022/10/21
      15.70
      0.10
      0.63%
    • 2022/10/20
      15.80
      0.15
      0.94%
    • 2022/10/19
      15.95
      0.32
      1.97%
    • 2022/10/18
      16.27
      0.05
      0.31%

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