安聯中國策略基金-美元

20.11美元0.33(1.67%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月11.1%
3月4.01%
1年23.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      20.11
      0.33
      1.67%
    • 2022/06/23
      19.78
      0.37
      1.91%
    • 2022/06/22
      19.41
      0.30
      1.52%
    • 2022/06/21
      19.71
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/20
      19.72
      0.21
      1.08%
    • 2022/06/17
      19.51
      0.26
      1.35%
    • 2022/06/16
      19.25
      0.02
      0.10%
    • 2022/06/15
      19.27
      0.25
      1.31%
    • 2022/06/14
      19.02
      0.12
      0.64%
    • 2022/06/13
      18.90
      0.42
      2.17%
    • 2022/06/10
      19.32
      0.19
      0.99%
    • 2022/06/09
      19.13
      0.27
      1.39%
    • 2022/06/08
      19.40
      0.08
      0.41%
    • 2022/06/07
      19.32
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/06
      19.31
      0.51
      2.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      18.80
      0.10
      0.54%
    • 2022/06/01
      18.70
      0.12
      0.64%
    • 2022/05/31
      18.82
      0.29
      1.57%
    • 2022/05/30
      18.53
      0.43
      2.38%
    • 2022/05/27
      18.10
      0.12
      0.67%
    • 2022/05/26
      17.98
      0.16
      0.88%
    • 2022/05/25
      18.14
      0.04
      0.22%
    • 2022/05/24
      18.10
      0.48
      2.58%
    • 2022/05/23
      18.58
      0.17
      0.91%
    • 2022/05/20
      18.75
      0.65
      3.59%
    • 2022/05/19
      18.10
      0.08
      0.44%
    • 2022/05/18
      18.18
      0.11
      0.60%
    • 2022/05/17
      18.29
      0.49
      2.75%
    • 2022/05/16
      17.80
      0.23
      1.28%
    • 2022/05/13
      18.03
      0.11
      0.61%

    下載歷史報價