安聯中國策略基金-美元

24.14美元0.01(0.04%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月8.35%
3月1.23%
1年8.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      24.14
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/13
      24.13
      0.33
      1.35%
    • 2022/01/12
      24.46
      0.41
      1.71%
    • 2022/01/11
      24.05
      0.31
      1.27%
    • 2022/01/10
      24.36
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/07
      24.37
      0.03
      0.12%
    • 2022/01/06
      24.40
      0.29
      1.18%
    • 2022/01/05
      24.69
      0.47
      1.87%
    • 2022/01/04
      25.16
      0.38
      1.49%
    • 2021/12/30
      25.54
      0.19
      0.75%
    • 2021/12/29
      25.35
      0.33
      1.29%
    • 2021/12/28
      25.68
      0.28
      1.10%
    • 2021/12/24
      25.40
      0.22
      0.86%
    • 2021/12/23
      25.62
      0.16
      0.63%
    • 2021/12/22
      25.46
      0.13
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      25.33
      0.17
      0.68%
    • 2021/12/20
      25.16
      0.48
      1.87%
    • 2021/12/17
      25.64
      0.50
      1.91%
    • 2021/12/16
      26.14
      0.08
      0.31%
    • 2021/12/15
      26.06
      0.28
      1.06%
    • 2021/12/14
      26.34
      0.22
      0.83%
    • 2021/12/13
      26.56
      0.15
      0.57%
    • 2021/12/10
      26.41
      0.16
      0.60%
    • 2021/12/09
      26.57
      0.44
      1.68%
    • 2021/12/08
      26.13
      0.52
      2.03%
    • 2021/12/07
      25.61
      0.14
      0.55%
    • 2021/12/06
      25.47
      0.16
      0.62%
    • 2021/12/03
      25.63
      0.16
      0.63%
    • 2021/12/02
      25.47
      0.06
      0.24%
    • 2021/12/01
      25.41
      0.08
      0.31%

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