安聯中國策略基金-美元

24.14美元0.01(0.04%)

2022/01/14更新

績效 /

1月8.35%

3月1.23%

1年8.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
24.14
0.01
0.04%
2022/01/13
24.13
0.33
1.35%
2022/01/12
24.46
0.41
1.71%
2022/01/11
24.05
0.31
1.27%
2022/01/10
24.36
0.01
0.04%
2022/01/07
24.37
0.03
0.12%
2022/01/06
24.40
0.29
1.18%
2022/01/05
24.69
0.47
1.87%
2022/01/04
25.16
0.38
1.49%
2021/12/30
25.54
0.19
0.75%
2021/12/29
25.35
0.33
1.29%
2021/12/28
25.68
0.28
1.10%
2021/12/24
25.40
0.22
0.86%
2021/12/23
25.62
0.16
0.63%
2021/12/22
25.46
0.13
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/21
25.33
0.17
0.68%
2021/12/20
25.16
0.48
1.87%
2021/12/17
25.64
0.50
1.91%
2021/12/16
26.14
0.08
0.31%
2021/12/15
26.06
0.28
1.06%
2021/12/14
26.34
0.22
0.83%
2021/12/13
26.56
0.15
0.57%
2021/12/10
26.41
0.16
0.60%
2021/12/09
26.57
0.44
1.68%
2021/12/08
26.13
0.52
2.03%
2021/12/07
25.61
0.14
0.55%
2021/12/06
25.47
0.16
0.62%
2021/12/03
25.63
0.16
0.63%
2021/12/02
25.47
0.06
0.24%
2021/12/01
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