安聯中國策略基金-美元

12.84美元0.02(0.16%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月4.05%
3月10.12%
1年17.37%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      12.84
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/06
      12.86
      0.27
      2.15%
    • 2024/04/30
      12.59
      0.09
      0.71%
    • 2024/04/29
      12.68
      0.17
      1.36%
    • 2024/04/26
      12.51
      0.21
      1.71%
    • 2024/04/25
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/24
      12.31
      0.08
      0.65%
    • 2024/04/23
      12.23
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/22
      12.26
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/19
      12.31
      0.12
      0.97%
    • 2024/04/18
      12.43
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/17
      12.40
      0.19
      1.56%
    • 2024/04/16
      12.21
      0.15
      1.21%
    • 2024/04/15
      12.36
      0.25
      2.06%
    • 2024/04/12
      12.11
      0.06
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      12.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/10
      12.16
      0.07
      0.57%
    • 2024/04/09
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/08
      12.25
      0.09
      0.73%
    • 2024/04/03
      12.34
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/02
      12.38
      0.16
      1.31%
    • 2024/03/28
      12.22
      0.06
      0.49%
    • 2024/03/27
      12.16
      0.16
      1.30%
    • 2024/03/26
      12.32
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/25
      12.28
      0.05
      0.41%
    • 2024/03/22
      12.33
      0.13
      1.04%
    • 2024/03/21
      12.46
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      0.24%
    • 2024/03/20
      12.49
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      0.16%
    • 2024/03/19
      12.47
      0.12
      0.95%
    • 2024/03/18
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