安聯中國策略基金-美元

16.21美元0.24(1.5%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月7.42%
3月1.96%
1年24.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      16.21
      0.24
      1.50%
    • 2023/03/20
      15.97
      0.11
      0.68%
    • 2023/03/17
      16.08
      0.06
      0.38%
    • 2023/03/16
      16.02
      0.22
      1.36%
    • 2023/03/15
      16.24
      0.10
      0.61%
    • 2023/03/14
      16.34
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/13
      16.36
      0.29
      1.81%
    • 2023/03/10
      16.07
      0.15
      0.93%
    • 2023/03/09
      16.22
      0.08
      0.49%
    • 2023/03/08
      16.30
      0.21
      1.27%
    • 2023/03/07
      16.51
      0.26
      1.55%
    • 2023/03/06
      16.77
      0.10
      0.59%
    • 2023/03/03
      16.87
      0.04
      0.24%
    • 2023/03/02
      16.83
      0.08
      0.47%
    • 2023/03/01
      16.91
      0.24
      1.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      16.67
      0.35
      2.06%
    • 2023/02/23
      17.02
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/22
      16.99
      0.21
      1.22%
    • 2023/02/21
      17.20
      0.05
      0.29%
    • 2023/02/20
      17.25
      0.37
      2.19%
    • 2023/02/17
      16.88
      0.29
      1.69%
    • 2023/02/16
      17.17
      0.11
      0.64%
    • 2023/02/15
      17.28
      0.25
      1.43%
    • 2023/02/14
      17.53
      0.04
      0.23%
    • 2023/02/13
      17.49
      0.09
      0.52%
    • 2023/02/10
      17.40
      0.11
      0.63%
    • 2023/02/09
      17.51
      0.19
      1.10%
    • 2023/02/08
      17.32
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/07
      17.33
      0.03
      0.17%
    • 2023/02/06
      17.36
      0.36
      2.03%

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