安聯中國策略基金-美元

24.44美元0.52(2.08%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月4.83%
3月5.05%
1年18.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      24.44
      0.52
      2.08%
    • 2021/09/15
      24.96
      0.18
      0.72%
    • 2021/09/14
      25.14
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/13
      25.11
      0.26
      1.03%
    • 2021/09/10
      25.37
      0.35
      1.40%
    • 2021/09/09
      25.02
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/08
      25.05
      0.21
      0.83%
    • 2021/09/07
      25.26
      0.23
      0.92%
    • 2021/09/06
      25.03
      0.74
      3.05%
    • 2021/09/03
      24.29
      0.33
      1.34%
    • 2021/09/02
      24.62
      0.18
      0.73%
    • 2021/09/01
      24.80
      0.05
      0.20%
    • 2021/08/31
      24.75
      0.20
      0.80%
    • 2021/08/30
      24.95
      0.03
      0.12%
    • 2021/08/27
      24.92
      0.09
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      24.83
      0.49
      1.94%
    • 2021/08/25
      25.32
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/24
      25.30
      0.24
      0.96%
    • 2021/08/23
      25.06
      0.43
      1.75%
    • 2021/08/20
      24.63
      0.65
      2.57%
    • 2021/08/19
      25.28
      0.09
      0.36%
    • 2021/08/18
      25.37
      0.22
      0.88%
    • 2021/08/17
      25.15
      0.53
      2.06%
    • 2021/08/16
      25.68
      0.21
      0.81%
    • 2021/08/13
      25.89
      0.10
      0.39%
    • 2021/08/12
      25.99
      0.22
      0.84%
    • 2021/08/11
      26.21
      0.21
      0.80%
    • 2021/08/10
      26.42
      0.10
      0.38%
    • 2021/08/09
      26.32
      0.15
      0.57%
    • 2021/08/06
      26.17
      0.23
      0.87%

    下載歷史報價