安聯中國策略基金-美元

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2024/07/23更新
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3月1.72%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.02
      0.30
      2.44%
    • 2024/07/22
      12.32
      0.10
      0.81%
    • 2024/07/19
      12.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      12.42
      0.09
      0.73%
    • 2024/07/17
      12.33
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/16
      12.37
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/15
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/12
      12.34
      0.08
      0.65%
    • 2024/07/11
      12.26
      0.10
      0.82%
    • 2024/07/10
      12.16
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/09
      12.19
      0.20
      1.67%
    • 2024/07/08
      11.99
      0.07
      0.58%
    • 2024/07/05
      12.06
      0.06
      0.50%
    • 2024/07/04
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/03
      12.10
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      12.14
      0.07
      0.57%
    • 2024/06/28
      12.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/27
      12.22
      0.10
      0.81%
    • 2024/06/26
      12.32
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/25
      12.27
      0.10
      0.81%
    • 2024/06/24
      12.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      12.37
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/20
      12.40
      0.06
      0.48%
    • 2024/06/19
      12.46
      0.06
      0.48%
    • 2024/06/18
      12.52
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      0.40%
    • 2024/06/17
      12.47
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    • 2024/06/14
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      0.57%
    • 2024/06/13
      12.34
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    • 2024/06/12
      12.32
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    • 2024/06/11
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