安聯中國策略基金-美元

13.66美元0.3(2.25%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.3%
3月5.34%
1年18.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      13.66
      0.30
      2.25%
    • 2023/09/21
      13.36
      0.15
      1.11%
    • 2023/09/20
      13.51
      0.07
      0.52%
    • 2023/09/19
      13.58
      0.06
      0.44%
    • 2023/09/18
      13.64
      0.05
      0.37%
    • 2023/09/15
      13.59
      0.08
      0.59%
    • 2023/09/14
      13.67
      0.04
      0.29%
    • 2023/09/13
      13.71
      0.07
      0.51%
    • 2023/09/12
      13.78
      0.06
      0.43%
    • 2023/09/11
      13.84
      0.10
      0.73%
    • 2023/09/07
      13.74
      0.26
      1.86%
    • 2023/09/06
      14.00
      0.07
      0.50%
    • 2023/09/05
      14.07
      0.20
      1.40%
    • 2023/09/04
      14.27
      0.33
      2.37%
    • 2023/08/31
      13.94
      0.05
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      13.99
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/29
      13.97
      0.19
      1.38%
    • 2023/08/28
      13.78
      0.14
      1.03%
    • 2023/08/25
      13.64
      0.12
      0.87%
    • 2023/08/24
      13.76
      0.18
      1.33%
    • 2023/08/23
      13.58
      0.26
      1.88%
    • 2023/08/22
      13.84
      0.12
      0.88%
    • 2023/08/21
      13.72
      0.24
      1.72%
    • 2023/08/18
      13.96
      0.16
      1.13%
    • 2023/08/17
      14.12
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/16
      14.10
      0.10
      0.70%
    • 2023/08/15
      14.20
      0.11
      0.77%
    • 2023/08/14
      14.31
      0.14
      0.97%
    • 2023/08/11
      14.45
      0.39
      2.63%
    • 2023/08/10
      14.84
      0.01
      0.07%

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