貝萊德新世代運輸基金 Hedged A2 歐元

11.92歐元0.38(3.09%)
2023/09/21更新
績效 / 
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3月10.91%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      11.92
      0.38
      3.09%
    • 2023/09/20
      12.30
      0.08
      0.66%
    • 2023/09/19
      12.22
      0.08
      0.65%
    • 2023/09/18
      12.30
      0.12
      0.97%
    • 2023/09/15
      12.42
      0.06
      0.49%
    • 2023/09/14
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/13
      12.34
      0.08
      0.64%
    • 2023/09/12
      12.42
      0.05
      0.40%
    • 2023/09/11
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/08
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2023/09/07
      12.39
      0.31
      2.44%
    • 2023/09/06
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/05
      12.71
      0.11
      0.86%
    • 2023/09/04
      12.82
      0.08
      0.63%
    • 2023/09/01
      12.74
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      12.75
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/30
      12.73
      0.21
      1.68%
    • 2023/08/29
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/28
      12.50
      0.13
      1.05%
    • 2023/08/25
      12.37
      0.17
      1.36%
    • 2023/08/24
      12.54
      0.11
      0.89%
    • 2023/08/23
      12.43
      0.05
      0.40%
    • 2023/08/22
      12.48
      0.05
      0.40%
    • 2023/08/21
      12.43
      0.08
      0.65%
    • 2023/08/18
      12.35
      0.14
      1.12%
    • 2023/08/17
      12.49
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      1.03%
    • 2023/08/16
      12.62
      0.13
      1.02%
    • 2023/08/14
      12.75
      0.21
      1.62%
    • 2023/08/11
      12.96
      0.29
      2.19%
    • 2023/08/10
      13.25
      0.07
      0.53%

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