野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價

11.06離岸人民幣0.05(0.41%)

2022/01/18更新

績效 /

1月2.92%

3月3.22%

1年3.02%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
11.06
0.05
0.41%
2022/01/17
11.10
0.05
0.42%
2022/01/14
11.15
0.04
0.40%
2022/01/13
11.19
0.05
0.47%
2022/01/12
11.25
0.04
0.35%
2022/01/11
11.29
0.03
0.25%
2022/01/10
11.31
0.02
0.21%
2022/01/07
11.34
0.01
0.06%
2022/01/06
11.34
0.04
0.32%
2022/01/05
11.38
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0.04%
2022/01/04
11.38
0.01
0.08%
2022/01/03
11.39
0.01
0.11%
2021/12/30
11.38
0.00
0.03%
2021/12/29
11.39
0.00
0.02%
2021/12/28
11.38
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/24
11.38
0.01
0.06%
2021/12/23
11.37
0.00
0.02%
2021/12/22
11.37
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0.01%
2021/12/21
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2021/12/14
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2021/12/07
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