野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價

11.06離岸人民幣0.05(0.41%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.92%
3月3.22%
1年3.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      11.06
      0.05
      0.41%
    • 2022/01/17
      11.10
      0.05
      0.42%
    • 2022/01/14
      11.15
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/13
      11.19
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/12
      11.25
      0.04
      0.35%
    • 2022/01/11
      11.29
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/10
      11.31
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/07
      11.34
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/06
      11.34
      0.04
      0.32%
    • 2022/01/05
      11.38
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/04
      11.38
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/03
      11.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/30
      11.38
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/29
      11.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/28
      11.38
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      11.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/23
      11.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/22
      11.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      11.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/20
      11.37
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/17
      11.39
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      11.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/15
      11.39
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/14
      11.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/13
      11.42
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    • 2021/12/10
      11.40
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/09
      11.38
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      0.25%
    • 2021/12/08
      11.35
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/07
      11.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/06
      11.31
      0.00
      0.01%

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