野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價

10.92離岸人民幣0(0.02%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.59%
1年6.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      10.92
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/18
      10.92
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/17
      10.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/14
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      10.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/12
      10.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/11
      10.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/07
      10.90
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/06
      10.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/05
      10.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/04
      10.88
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/03
      10.89
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/31
      10.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/30
      10.87
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/29
      10.89
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      10.88
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/27
      10.88
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/24
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/23
      10.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/22
      10.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/21
      10.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/20
      10.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/17
      10.85
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/16
      10.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/15
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/14
      10.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/13
      10.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      10.84
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/09
      10.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/08
      10.82
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價