野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價

10.02離岸人民幣0(0.01%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.5%
3月4.74%
1年13.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      10.02
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/05
      10.02
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/04
      10.02
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/03
      10.05
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/02
      10.06
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/01
      10.08
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/29
      10.07
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/28
      10.04
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/27
      10.03
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/26
      10.02
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/25
      10.00
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/22
      10.00
      0.05
      0.54%
    • 2022/07/21
      9.95
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/20
      9.93
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/19
      9.93
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      9.96
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/15
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      0.13%
    • 2022/07/14
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      0.01
      0.11%
    • 2022/07/13
      9.97
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      0.31%
    • 2022/07/12
      10.00
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/11
      10.04
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/08
      10.07
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/07
      10.07
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/06
      10.11
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      0.27%
    • 2022/07/05
      10.14
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/04
      10.15
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/01
      10.16
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/30
      10.15
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/29
      10.16
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/28
      10.19
      0.01
      0.09%

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