野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價

10.10離岸人民幣0.03(0.31%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月0.09%
3月2.16%
1年9.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      10.10
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/19
      10.13
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/18
      10.12
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/17
      10.12
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/16
      10.11
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      0.12%
    • 2023/01/13
      10.12
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/12
      10.11
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/11
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      0.05%
    • 2023/01/10
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      10.10
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      0.17%
    • 2023/01/06
      10.11
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      0.27%
    • 2023/01/05
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      0.02%
    • 2023/01/04
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      0.04%
    • 2023/01/03
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      0.08%
    • 2022/12/30
      10.09
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      10.09
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/28
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      0.01%
    • 2022/12/27
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      0.17%
    • 2022/12/23
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      0.08%
    • 2022/12/22
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    • 2022/12/21
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    • 2022/12/20
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      0.01%
    • 2022/12/19
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      0.19%
    • 2022/12/16
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      0.21%
    • 2022/12/15
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    • 2022/12/14
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    • 2022/12/13
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    • 2022/12/12
      10.07
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    • 2022/12/09
      10.12
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      0.57%
    • 2022/12/08
      10.07
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價