野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價

11.31離岸人民幣0(0.04%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.26%
1年2.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      11.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/26
      11.31
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/25
      11.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/24
      11.32
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      11.33
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/18
      11.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      11.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/09
      11.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      11.30
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/05
      11.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/04
      11.31
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/03
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      11.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/01
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
      11.28
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      11.28
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/27
      11.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      11.29
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/25
      11.29
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/22
      11.30
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/21
      11.28
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/20
      11.28
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/19
      11.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/18
      11.26
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/15
      11.26
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/14
      11.24
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/13
      11.25
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/12
      11.25
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/11
      11.26
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/08
      11.27
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價