野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價

10.67離岸人民幣0.03(0.25%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.69%
1年1.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      10.67
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/17
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/16
      10.69
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/15
      10.69
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/14
      10.67
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/13
      10.69
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/10
      10.69
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/09
      10.70
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/08
      10.70
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/07
      10.69
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/06
      10.70
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/03
      10.67
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/02
      10.67
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/01
      10.65
      0.06
      0.53%
    • 2023/02/24
      10.71
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      10.67
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/22
      10.66
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      10.64
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/20
      10.64
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/17
      10.65
      0.00
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    • 2023/02/16
      10.64
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/15
      10.63
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/14
      10.63
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/13
      10.63
      0.03
      0.24%
    • 2023/02/10
      10.65
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      0.11%
    • 2023/02/09
      10.64
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    • 2023/02/08
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    • 2023/02/07
      10.65
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    • 2023/02/06
      10.66
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      0.28%
    • 2023/02/03
      10.69
      0.03
      0.30%

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