野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價

10.59離岸人民幣0.03(0.24%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.2%
1年5.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      10.59
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/30
      10.57
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/29
      10.60
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/28
      10.61
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/25
      10.58
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/24
      10.54
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/23
      10.54
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/22
      10.51
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/21
      10.52
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/18
      10.51
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/17
      10.53
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/16
      10.49
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/15
      10.46
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/14
      10.43
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/11
      10.44
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      10.47
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/09
      10.44
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/08
      10.43
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/07
      10.41
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/04
      10.40
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/03
      10.44
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/02
      10.44
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/01
      10.44
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/31
      10.46
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/28
      10.45
      0.03
      0.30%
    • 2022/10/27
      10.41
      0.05
      0.52%
    • 2022/10/26
      10.36
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/25
      10.40
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/21
      10.36
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/20
      10.38
      0.04
      0.34%

    下載歷史報價