野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價

11.56離岸人民幣0.01(0.06%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.22%
1年7.79%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      11.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/16
      11.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/15
      11.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/12
      11.57
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/11
      11.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/09
      11.55
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/08
      11.55
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      0.04%
    • 2024/04/03
      11.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      11.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/01
      11.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/28
      11.55
      0.01
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    • 2024/03/27
      11.55
      0.01
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    • 2024/03/26
      11.54
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      11.55
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/22
      11.56
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      11.52
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/20
      11.52
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      0.05%
    • 2024/03/19
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      0.04%
    • 2024/03/18
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      0.02%
    • 2024/03/15
      11.51
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      11.49
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      0.05%
    • 2024/03/11
      11.49
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      0.08%
    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
      11.49
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