野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價

10.99美元0.02(0.17%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.81%
3月2.23%
1年0.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      10.99
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/25
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/22
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/21
      11.01
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/20
      11.03
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/19
      11.02
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/18
      11.00
      0.08
      0.69%
    • 2021/10/15
      10.92
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/14
      10.89
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/13
      10.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/12
      10.90
      0.11
      0.99%
    • 2021/10/08
      11.01
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/07
      11.05
      0.04
      0.40%
    • 2021/10/06
      11.09
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/05
      11.12
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      11.16
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/01
      11.16
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/30
      11.17
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/29
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      11.18
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/27
      11.19
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/24
      11.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/23
      11.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/22
      11.18
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/17
      11.22
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      0.13%
    • 2021/09/16
      11.24
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      0.18%
    • 2021/09/15
      11.26
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/14
      11.28
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    • 2021/09/13
      11.28
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    • 2021/09/10
      11.28
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      0.01%

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