野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價

11.00美元0(0.03%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.4%
1年7.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      11.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/24
      11.00
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      0.03%
    • 2024/05/23
      11.00
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      0.02%
    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
      11.00
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
      10.99
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
      10.98
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    • 2024/05/10
      10.98
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
      10.97
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      10.96
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      0.04%
    • 2024/05/02
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    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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