野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價

9.88美元0.01(0.06%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.03%
3月4.04%
1年11.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/08
      9.89
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/05
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/04
      9.89
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/03
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/02
      9.92
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/01
      9.93
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/29
      9.91
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/28
      9.89
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/27
      9.88
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/26
      9.88
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/25
      9.86
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/22
      9.84
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/21
      9.82
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/20
      9.80
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      9.79
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/18
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/15
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/14
      9.82
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/13
      9.82
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/12
      9.85
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/08
      9.89
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/07
      9.90
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/06
      9.92
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/05
      9.94
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/04
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/01
      9.98
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      0.04%
    • 2022/06/30
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/29
      9.98
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/28
      10.01
      0.00
      0.03%

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