野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價

9.89美元0(0.01%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月2.5%
3月0.72%
1年8.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/02
      9.90
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/01
      9.89
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/30
      9.86
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/29
      9.86
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/28
      9.86
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/25
      9.84
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/24
      9.81
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/23
      9.81
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/22
      9.79
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/21
      9.79
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      9.78
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/17
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      9.80
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/15
      9.78
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      9.74
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/11
      9.73
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/10
      9.70
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/09
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/08
      9.67
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/07
      9.66
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/04
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      9.65
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/02
      9.67
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/01
      9.68
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/31
      9.68
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/28
      9.68
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/27
      9.67
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/26
      9.64
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/25
      9.62
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價