野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價

9.54新台幣0.01(0.15%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.25%
3月3.63%
1年10.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.54
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/10
      9.52
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/08
      9.53
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/05
      9.52
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/04
      9.53
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/03
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/02
      9.56
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/01
      9.57
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/29
      9.54
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/28
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/27
      9.51
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/26
      9.51
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/25
      9.49
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/22
      9.47
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/21
      9.44
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      9.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/19
      9.42
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/18
      9.44
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/15
      9.44
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/14
      9.45
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/13
      9.45
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/12
      9.48
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/08
      9.51
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/07
      9.53
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/06
      9.55
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/05
      9.57
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/04
      9.60
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/01
      9.60
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/30
      9.60
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/29
      9.60
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價