野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價

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2024/09/18更新
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      10.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/16
      10.63
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    • 2024/09/13
      10.65
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    • 2024/09/12
      10.67
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    • 2024/09/11
      10.67
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
      10.63
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    • 2024/09/05
      10.65
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    • 2024/09/04
      10.68
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    • 2024/09/03
      10.65
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    • 2024/08/30
      10.62
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    • 2024/08/29
      10.61
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    • 2024/08/28
      10.62
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    • 2024/08/27
      10.62
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      10.60
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      0.28%
    • 2024/08/23
      10.63
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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    • 2024/08/15
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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