野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價

10.7新台幣0.01(0.06%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.18%
3月0%
1年0.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      10.70
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/02
      10.70
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/26
      10.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/25
      10.69
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/24
      10.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/23
      10.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/22
      10.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      10.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/18
      10.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      10.71
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    • 2021/02/09
      10.71
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    • 2021/02/08
      10.71
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/05
      10.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/04
      10.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/03
      10.71
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      10.71
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    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
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      0.05%
    • 2021/01/28
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      0.03%
    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
      10.70
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      0.09%
    • 2021/01/22
      10.69
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      0.01%
    • 2021/01/21
      10.69
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    • 2021/01/20
      10.70
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    • 2021/01/19
      10.70
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      0.09%
    • 2021/01/18
      10.69
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      0.05%
    • 2021/01/15
      10.68
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    • 2021/01/14
      10.67
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    • 2021/01/13
      10.67
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      0.09%

    下載歷史報價