野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價

10.16新台幣0.05(0.46%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.82%
3月2.85%
1年4.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      10.16
      0.05
      0.46%
    • 2022/01/19
      10.12
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/18
      10.08
      0.05
      0.45%
    • 2022/01/17
      10.13
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/14
      10.14
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/13
      10.17
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/12
      10.21
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/11
      10.25
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/10
      10.27
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/07
      10.29
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/06
      10.29
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/05
      10.33
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/04
      10.34
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/03
      10.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/30
      10.34
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      10.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/24
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      10.34
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/22
      10.35
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/21
      10.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/20
      10.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/17
      10.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      10.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/15
      10.36
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/14
      10.37
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      0.02%
    • 2021/12/13
      10.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/10
      10.36
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/09
      10.34
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/08
      10.32
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/07
      10.29
      0.01
      0.06%

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