路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)

13.20南非幣0.04(0.3%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.23%
3月5.6%
1年8.55%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      13.20
      0.04
      0.30%
    • 2024/07/19
      13.16
      0.05
      0.38%
    • 2024/07/18
      13.21
      0.07
      0.53%
    • 2024/07/17
      13.28
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/16
      13.31
      0.04
      0.30%
    • 2024/07/15
      13.27
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/12
      13.29
      0.04
      0.30%
    • 2024/07/11
      13.25
      0.03
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    • 2024/07/10
      13.22
      0.05
      0.38%
    • 2024/07/09
      13.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      13.17
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/05
      13.15
      0.07
      0.54%
    • 2024/07/03
      13.08
      0.06
      0.46%
    • 2024/07/02
      13.02
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/01
      12.99
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      13.01
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/27
      13.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/26
      13.02
      0.03
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    • 2024/06/25
      13.05
      0.00
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    • 2024/06/24
      13.05
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    • 2024/06/21
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      0.01
      0.08%
    • 2024/06/20
      13.03
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/18
      13.05
      0.05
      0.39%
    • 2024/06/17
      13.00
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
      12.90
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    • 2024/06/06
      12.97
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