路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)

12.50南非幣0.01(0.08%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.96%
3月0.24%
1年6.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      12.49
      0.09
      0.72%
    • 2024/04/15
      12.58
      0.09
      0.71%
    • 2024/04/12
      12.67
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/11
      12.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      12.72
      0.13
      1.01%
    • 2024/04/09
      12.85
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/08
      12.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      12.80
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/02
      12.78
      0.08
      0.62%
    • 2024/03/28
      12.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      12.86
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      0.23%
    • 2024/03/26
      12.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      12.83
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/22
      12.85
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      12.84
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/20
      12.81
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/19
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      0.16%
    • 2024/03/18
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      0.00
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    • 2024/03/15
      12.75
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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      0.08%
    • 2024/03/01
      12.73
      0.04
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