路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)

11.75南非幣0.03(0.26%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.64%
3月2.18%
1年8.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      11.75
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/11
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/10
      11.70
      0.08
      0.69%
    • 2022/08/09
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/08
      11.64
      0.05
      0.43%
    • 2022/08/05
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/04
      11.62
      0.05
      0.43%
    • 2022/08/03
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/02
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/01
      11.58
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/29
      11.53
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/28
      11.48
      0.09
      0.79%
    • 2022/07/27
      11.39
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/26
      11.35
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/25
      11.38
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      11.37
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/21
      11.32
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/20
      11.27
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/19
      11.23
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/18
      11.19
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/15
      11.17
      0.08
      0.72%
    • 2022/07/14
      11.09
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/13
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/12
      11.15
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    • 2022/07/11
      11.20
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
      11.20
      0.06
      0.54%
    • 2022/07/06
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/05
      11.13
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/01
      11.18
      0.04
      0.36%

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