路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)

11.66南非幣0.01(0.09%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月1.66%
3月7.07%
1年8.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/06
      11.67
      0.10
      0.85%
    • 2023/02/03
      11.77
      0.08
      0.68%
    • 2023/02/02
      11.85
      0.07
      0.59%
    • 2023/02/01
      11.78
      0.07
      0.60%
    • 2023/01/31
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/30
      11.69
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/19
      11.66
      0.06
      0.51%
    • 2023/01/18
      11.72
      0.05
      0.43%
    • 2023/01/17
      11.67
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/13
      11.70
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/12
      11.68
      0.08
      0.69%
    • 2023/01/11
      11.60
      0.06
      0.52%
    • 2023/01/10
      11.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      11.54
      0.07
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      11.47
      0.12
      1.06%
    • 2023/01/05
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/04
      11.37
      0.06
      0.53%
    • 2023/01/03
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/30
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/29
      11.30
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/28
      11.27
      0.06
      0.53%
    • 2022/12/23
      11.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/21
      11.34
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/20
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/19
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/16
      11.34
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/15
      11.38
      0.06
      0.52%
    • 2022/12/14
      11.44
      0.02
      0.18%

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