路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)

12.23南非幣0.05(0.41%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.24%
1年6.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      12.23
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/25
      12.28
      0.08
      0.65%
    • 2021/02/24
      12.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      12.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      12.39
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/17
      12.41
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/09
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/08
      12.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      12.41
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/04
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/03
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/02
      12.35
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/01
      12.30
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/29
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      12.29
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      12.26
      0.08
      0.65%
    • 2021/01/26
      12.34
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/25
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      12.32
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/21
      12.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/19
      12.34
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/15
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/14
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/13
      12.30
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/12
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/11
      12.25
      0.06
      0.49%
    • 2021/01/08
      12.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/07
      12.31
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/06
      12.33
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價