路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)

12.80南非幣0.02(0.16%)
2021/10/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      12.80
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/21
      12.82
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/20
      12.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/19
      12.84
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/18
      12.81
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/15
      12.84
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/14
      12.82
      0.06
      0.47%
    • 2021/10/13
      12.76
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/12
      12.73
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/08
      12.75
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/07
      12.77
      0.05
      0.39%
    • 2021/10/06
      12.72
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/05
      12.75
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/04
      12.73
      0.05
      0.39%
    • 2021/10/01
      12.78
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/29
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/28
      12.76
      0.08
      0.62%
    • 2021/09/27
      12.84
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/24
      12.86
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/23
      12.88
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/22
      12.86
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/17
      12.89
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/16
      12.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/15
      12.93
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    • 2021/09/14
      12.92
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    • 2021/09/13
      12.92
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
      12.91
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    • 2021/09/08
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