路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)

5.93南非幣0.01(0.17%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.73%
3月1.77%
1年10.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      5.93
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/23
      5.92
      0.02
      0.34%
    • 2024/05/22
      5.94
      0.02
      0.34%
    • 2024/05/21
      5.96
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/20
      5.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      5.95
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      0.00%
    • 2024/05/16
      5.95
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/15
      5.94
      0.03
      0.51%
    • 2024/05/14
      5.91
      0.02
      0.34%
    • 2024/05/13
      5.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      5.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      5.89
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/08
      5.88
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/07
      5.89
      0.04
      0.68%
    • 2024/05/03
      5.85
      0.04
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      5.81
      0.03
      0.51%
    • 2024/04/30
      5.84
      0.03
      0.51%
    • 2024/04/29
      5.87
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/26
      5.85
      0.03
      0.52%
    • 2024/04/25
      5.82
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/24
      5.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      5.84
      0.03
      0.52%
    • 2024/04/22
      5.81
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/19
      5.79
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/18
      5.81
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      0.17%
    • 2024/04/17
      5.82
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      0.17%
    • 2024/04/16
      5.81
      0.04
      0.68%
    • 2024/04/15
      5.85
      0.04
      0.68%
    • 2024/04/12
      5.89
      0.03
      0.51%
    • 2024/04/11
      5.92
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