路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)

11.84南非幣0.02(0.17%)

2023/06/07更新

績效 /

1月0.34%

3月3.41%

1年0.59%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
11.84
0.02
0.17%
2023/06/06
11.86
0.02
0.17%
2023/06/05
11.84
0.03
0.25%
2023/06/02
11.81
0.02
0.17%
2023/06/01
11.79
0.06
0.51%
2023/05/31
11.73
0.00
0.00%
2023/05/30
11.73
0.05
0.43%
2023/05/26
11.68
0.02
0.17%
2023/05/25
11.66
0.04
0.34%
2023/05/24
11.70
0.03
0.26%
2023/05/23
11.73
0.02
0.17%
2023/05/22
11.75
0.01
0.09%
2023/05/19
11.74
0.01
0.09%
2023/05/18
11.75
0.03
0.26%
2023/05/17
11.78
0.04
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
11.82
0.03
0.25%
2023/05/15
11.85
0.03
0.25%
2023/05/12
11.82
0.04
0.34%
2023/05/11
11.86
0.01
0.08%
2023/05/10
11.87
0.03
0.25%
2023/05/09
11.84
0.04
0.34%
2023/05/05
11.88
0.02
0.17%
2023/05/04
11.86
0.02
0.17%
2023/05/03
11.88
0.05
0.42%
2023/05/02
11.83
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0.25%
2023/04/28
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2023/04/27
11.82
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0.09%
2023/04/26
11.81
0.01
0.09%
2023/04/25
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