路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)

11.84南非幣0.02(0.17%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.34%
3月3.41%
1年0.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2023/06/06
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2023/06/05
      11.84
      0.03
      0.25%
    • 2023/06/02
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2023/06/01
      11.79
      0.06
      0.51%
    • 2023/05/31
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/30
      11.73
      0.05
      0.43%
    • 2023/05/26
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/25
      11.66
      0.04
      0.34%
    • 2023/05/24
      11.70
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/23
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/22
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/19
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/18
      11.75
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/17
      11.78
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      11.82
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/15
      11.85
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/12
      11.82
      0.04
      0.34%
    • 2023/05/11
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/10
      11.87
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/09
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2023/05/05
      11.88
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/04
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/03
      11.88
      0.05
      0.42%
    • 2023/05/02
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2023/04/28
      11.86
      0.04
      0.34%
    • 2023/04/27
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/26
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/25
      11.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/24
      11.82
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      0.25%

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