路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)

9.28離岸人民幣0(0%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.43%
1年7.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/26
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/23
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/22
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/21
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/20
      9.25
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/19
      9.22
      0.07
      0.75%
    • 2021/07/16
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/15
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/14
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/13
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/12
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/08
      9.26
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/06
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/02
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      9.30
      0.08
      0.85%
    • 2021/06/30
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/24
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/23
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/22
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/21
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/18
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/17
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2021/06/16
      9.39
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價