路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)

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2024/04/15更新
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3月2.05%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      10.52
      0.07
      0.66%
    • 2024/04/12
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/11
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/10
      10.64
      0.10
      0.93%
    • 2024/04/09
      10.74
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      0.28%
    • 2024/04/08
      10.71
      0.00
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    • 2024/04/03
      10.71
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    • 2024/04/02
      10.69
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      0.65%
    • 2024/03/28
      10.76
      0.01
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    • 2024/03/27
      10.77
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    • 2024/03/26
      10.75
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      10.77
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      10.75
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/18
      10.70
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
      10.66
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