路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)

11.6離岸人民幣0(0%)
2021/02/19更新
績效 / 
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3月2.12%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/17
      11.62
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/09
      11.65
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/08
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      11.62
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/04
      11.59
      0.01
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    • 2021/02/03
      11.58
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      0.00%
    • 2021/02/02
      11.58
      0.04
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    • 2021/02/01
      11.54
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    • 2021/01/29
      11.52
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    • 2021/01/28
      11.52
      0.01
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    • 2021/01/27
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      0.06
      0.52%
    • 2021/01/26
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/25
      11.55
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      11.57
      0.04
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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      0.17%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
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    • 2021/01/04
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2020/12/31
      11.62
      0.01
      0.09%

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