路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)

10.23離岸人民幣0.04(0.39%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月5.19%
3月8.42%
1年13.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      10.23
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/27
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/24
      10.28
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/23
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/22
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      10.23
      0.07
      0.69%
    • 2022/06/17
      10.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      10.16
      0.09
      0.88%
    • 2022/06/15
      10.25
      0.09
      0.89%
    • 2022/06/14
      10.16
      0.04
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    • 2022/06/13
      10.20
      0.30
      2.86%
    • 2022/06/10
      10.50
      0.16
      1.50%
    • 2022/06/09
      10.66
      0.06
      0.56%
    • 2022/06/08
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/07
      10.74
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
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      0.28%
    • 2022/05/31
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
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      0.65%
    • 2022/05/26
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      0.85%
    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
      10.55
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    • 2022/05/23
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    • 2022/05/20
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      0.01
      0.10%
    • 2022/05/19
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      0.10%
    • 2022/05/18
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      0.67%
    • 2022/05/17
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      0.29%
    • 2022/05/16
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      0.19%
    • 2022/05/13
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      0.05
      0.48%
    • 2022/05/11
      10.49
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