路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)

10.47離岸人民幣0.02(0.19%)

2023/12/05更新

績效 /

1月2.65%

3月1.45%

1年2.35%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
10.47
0.02
0.19%
2023/12/04
10.45
0.03
0.29%
2023/12/01
10.48
0.05
0.48%
2023/11/30
10.43
0.04
0.38%
2023/11/29
10.47
0.03
0.29%
2023/11/28
10.44
0.05
0.48%
2023/11/27
10.39
0.03
0.29%
2023/11/24
10.36
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2023/11/22
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2023/11/17
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0.01
0.10%
2023/11/16
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0.04
0.39%
2023/11/15
10.29
0.00
0.00%
2023/11/14
10.29
0.11
1.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
10.18
0.01
0.10%
2023/11/10
10.17
0.01
0.10%
2023/11/09
10.18
0.05
0.49%
2023/11/08
10.23
0.02
0.20%
2023/11/07
10.21
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2023/11/06
10.21
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2023/11/03
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0.09
0.89%
2023/11/02
10.11
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1.00%
2023/11/01
10.01
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0.81%
2023/10/31
9.93
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2023/10/30
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2023/10/27
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