路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)

10.47離岸人民幣0.02(0.19%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月2.65%
3月1.45%
1年2.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2023/12/04
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2023/12/01
      10.48
      0.05
      0.48%
    • 2023/11/30
      10.43
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/29
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/28
      10.44
      0.05
      0.48%
    • 2023/11/27
      10.39
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/24
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/22
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/21
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/20
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/17
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/16
      10.33
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/15
      10.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      10.29
      0.11
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/10
      10.17
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      0.10%
    • 2023/11/09
      10.18
      0.05
      0.49%
    • 2023/11/08
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/07
      10.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/03
      10.20
      0.09
      0.89%
    • 2023/11/02
      10.11
      0.10
      1.00%
    • 2023/11/01
      10.01
      0.08
      0.81%
    • 2023/10/31
      9.93
      0.01
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    • 2023/10/30
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      0.01
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    • 2023/10/27
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      0.02
      0.20%
    • 2023/10/26
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/25
      9.89
      0.06
      0.60%
    • 2023/10/24
      9.95
      0.04
      0.40%

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