路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)

11.86離岸人民幣0(0%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.08%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/25
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/22
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/21
      11.86
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/20
      11.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      11.89
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/18
      11.86
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/15
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/14
      11.87
      0.05
      0.42%
    • 2021/10/13
      11.82
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/12
      11.79
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/08
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/07
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/06
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/05
      11.82
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      11.81
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/01
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/30
      11.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/29
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      0.08%
    • 2021/09/28
      11.84
      0.06
      0.50%
    • 2021/09/27
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/24
      11.92
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/23
      11.94
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      0.17%
    • 2021/09/22
      11.92
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      0.25%
    • 2021/09/17
      11.95
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      0.25%
    • 2021/09/16
      11.98
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      0.08%
    • 2021/09/15
      11.99
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    • 2021/09/14
      11.98
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    • 2021/09/13
      11.98
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    • 2021/09/10
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