瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣

8.31離岸人民幣0(0%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.34%
1年10.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/18
      8.29
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/17
      8.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/13
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/12
      8.27
      0.05
      0.61%
    • 2024/06/11
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/07
      8.23
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/06
      8.26
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/05
      8.23
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      0.49%
    • 2024/06/04
      8.19
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      0.00%
    • 2024/06/03
      8.19
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/31
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/30
      8.20
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      8.23
      0.04
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    • 2024/05/28
      8.27
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    • 2024/05/27
      8.27
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      0.12%
    • 2024/05/24
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    • 2024/05/23
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    • 2024/05/22
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
      8.17
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