瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣

9.51離岸人民幣0.02(0.21%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.92%
1年8.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/18
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/15
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2021/10/14
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/13
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/12
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/08
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/07
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/06
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/05
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/04
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/01
      9.53
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/30
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/29
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      9.58
      0.07
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/24
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/23
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/22
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/17
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/16
      9.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      9.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/13
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/10
      9.67
      0.05
      0.51%
    • 2021/09/09
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/08
      9.70
      0.05
      0.51%
    • 2021/09/07
      9.75
      0.06
      0.61%
    • 2021/09/06
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/03
      9.80
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價