瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣

8.06離岸人民幣0.02(0.25%)

2025/05/14更新

績效 /

1月5.13%

3月1.54%

1年5.63%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
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0.02
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2025/05/13
8.04
0.04
0.50%
2025/05/12
8.00
0.06
0.76%
2025/05/09
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2025/05/08
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2025/05/05
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2025/05/02
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2025/04/30
7.90
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2025/04/29
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0.13%
2025/04/28
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2025/04/25
7.88
0.03
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2025/04/24
7.85
0.07
0.90%
2025/04/23
7.78
0.07
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
7.71
0.00
0.00%
2025/04/17
7.71
0.01
0.13%
2025/04/16
7.70
0.04
0.52%
2025/04/15
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0.39%
2025/04/14
7.71
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1.18%
2025/04/11
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2025/04/10
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2025/04/09
7.60
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2025/04/08
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2025/04/07
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