瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣

9.85離岸人民幣0.06(0.61%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.12%

3月3.9%

1年10.03%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
9.77
0.08
0.81%
2021/02/25
9.85
0.06
0.61%
2021/02/24
9.91
0.03
0.30%
2021/02/19
9.94
0.03
0.30%
2021/02/18
9.91
0.03
0.30%
2021/02/17
9.94
0.08
0.81%
2021/02/05
9.86
0.03
0.30%
2021/02/04
9.89
0.01
0.10%
2021/02/02
9.85
0.05
0.51%
2021/02/01
9.80
0.04
0.41%
2021/01/29
9.76
0.06
0.61%
2021/01/28
9.82
0.03
0.31%
2021/01/27
9.79
0.09
0.91%
2021/01/26
9.88
0.02
0.20%
2021/01/25
9.90
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
9.89
0.03
0.30%
2021/01/21
9.92
0.01
0.10%
2021/01/20
9.91
0.02
0.20%
2021/01/19
9.89
0.04
0.41%
2021/01/18
9.85
0.00
0.00%
2021/01/15
9.85
0.04
0.40%
2021/01/14
9.89
0.03
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2021/01/13
9.86
0.02
0.20%
2021/01/12
9.88
0.02
0.20%
2021/01/11
9.86
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9.91
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2021/01/06
9.87
0.03
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2021/01/05
9.84
0.06
0.61%
2021/01/04
9.78
0.05
0.51%

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