瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣

7.98離岸人民幣0.04(0.5%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月5.9%
3月8.16%
1年12.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      7.98
      0.04
      0.50%
    • 2022/06/29
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/28
      8.04
      0.04
      0.50%
    • 2022/06/27
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/24
      8.07
      0.07
      0.88%
    • 2022/06/23
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/21
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2022/06/17
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/16
      7.94
      0.09
      1.12%
    • 2022/06/15
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/14
      8.02
      0.06
      0.74%
    • 2022/06/13
      8.08
      0.16
      1.94%
    • 2022/06/10
      8.24
      0.09
      1.08%
    • 2022/06/09
      8.33
      0.07
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      8.40
      0.06
      0.71%
    • 2022/06/07
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/06
      8.45
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/02
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/01
      8.46
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/31
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/30
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/27
      8.52
      0.05
      0.59%
    • 2022/05/26
      8.47
      0.09
      1.07%
    • 2022/05/25
      8.38
      0.07
      0.84%
    • 2022/05/24
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/23
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/20
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/19
      8.32
      0.04
      0.48%
    • 2022/05/18
      8.36
      0.08
      0.95%

    下載歷史報價