瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣

9.51離岸人民幣0.02(0.21%)

2021/10/19更新

績效 /

1月1.24%

3月0.92%

1年8.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/19
9.51
0.02
0.21%
2021/10/18
9.53
0.01
0.11%
2021/10/15
9.54
0.04
0.42%
2021/10/14
9.50
0.02
0.21%
2021/10/13
9.48
0.01
0.11%
2021/10/12
9.47
0.01
0.11%
2021/10/08
9.48
0.01
0.11%
2021/10/07
9.49
0.03
0.32%
2021/10/06
9.52
0.01
0.11%
2021/10/05
9.53
0.02
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2021/10/04
9.51
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0.21%
2021/10/01
9.53
0.03
0.31%
2021/09/30
9.56
0.02
0.21%
2021/09/29
9.58
0.00
0.00%
2021/09/28
9.58
0.07
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
9.65
0.01
0.10%
2021/09/24
9.66
0.01
0.10%
2021/09/23
9.67
0.02
0.21%
2021/09/22
9.65
0.00
0.00%
2021/09/17
9.65
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0.21%
2021/09/16
9.67
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0.00%
2021/09/15
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0.00
0.00%
2021/09/14
9.67
0.03
0.31%
2021/09/13
9.70
0.03
0.31%
2021/09/10
9.67
0.05
0.51%
2021/09/09
9.72
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2021/09/08
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2021/09/07
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0.61%
2021/09/06
9.81
0.01
0.10%
2021/09/03
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