瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣

8.24離岸人民幣0(0%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月1.73%
3月6.8%
1年12.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      8.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/27
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/26
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/23
      8.24
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/22
      8.22
      0.05
      0.61%
    • 2024/02/21
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/20
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/19
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/16
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/15
      8.21
      0.06
      0.74%
    • 2024/02/05
      8.15
      0.04
      0.49%
    • 2024/02/02
      8.19
      0.05
      0.61%
    • 2024/02/01
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/31
      8.16
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/30
      8.19
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      8.17
      0.02
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    • 2024/01/26
      8.15
      0.02
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    • 2024/01/25
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/24
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/23
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/22
      8.13
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/19
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/18
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/17
      8.07
      0.05
      0.62%
    • 2024/01/16
      8.12
      0.01
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    • 2024/01/15
      8.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/12
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/11
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/10
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/09
      8.08
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價