瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣

8.18離岸人民幣0.03(0.37%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月5.14%
3月0.91%
1年6.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      8.18
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/24
      8.15
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/23
      8.12
      0.06
      0.74%
    • 2022/11/22
      8.06
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/21
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/18
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/17
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/16
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/15
      8.00
      0.05
      0.63%
    • 2022/11/14
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/11
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/10
      7.96
      0.11
      1.40%
    • 2022/11/09
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/08
      7.86
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/07
      7.83
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      7.82
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/03
      7.85
      0.06
      0.76%
    • 2022/11/02
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/01
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/31
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/28
      7.93
      0.06
      0.76%
    • 2022/10/27
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/26
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/25
      7.87
      0.07
      0.90%
    • 2022/10/24
      7.80
      0.09
      1.17%
    • 2022/10/21
      7.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      7.71
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/19
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/18
      7.74
      0.04
      0.52%
    • 2022/10/17
      7.70
      0.04
      0.52%

    下載歷史報價