瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣

8.18離岸人民幣0.03(0.37%)

2022/11/25更新

績效 /

1月5.14%

3月0.91%

1年6.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
8.18
0.03
0.37%
2022/11/24
8.15
0.03
0.37%
2022/11/23
8.12
0.06
0.74%
2022/11/22
8.06
0.02
0.25%
2022/11/21
8.04
0.02
0.25%
2022/11/18
8.02
0.02
0.25%
2022/11/17
8.04
0.02
0.25%
2022/11/16
8.02
0.02
0.25%
2022/11/15
8.00
0.05
0.63%
2022/11/14
7.95
0.03
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2022/11/11
7.98
0.02
0.25%
2022/11/10
7.96
0.11
1.40%
2022/11/09
7.85
0.01
0.13%
2022/11/08
7.86
0.03
0.38%
2022/11/07
7.83
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
7.82
0.03
0.38%
2022/11/03
7.85
0.06
0.76%
2022/11/02
7.91
0.02
0.25%
2022/11/01
7.93
0.02
0.25%
2022/10/31
7.95
0.02
0.25%
2022/10/28
7.93
0.06
0.76%
2022/10/27
7.87
0.03
0.38%
2022/10/26
7.84
0.03
0.38%
2022/10/25
7.87
0.07
0.90%
2022/10/24
7.80
0.09
1.17%
2022/10/21
7.71
0.00
0.00%
2022/10/20
7.71
0.03
0.39%
2022/10/19
7.74
0.00
0.00%
2022/10/18
7.74
0.04
0.52%
2022/10/17
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0.04
0.52%

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