瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣

8.06離岸人民幣0.02(0.25%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月5.13%
3月1.54%
1年5.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      8.06
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/13
      8.04
      0.04
      0.50%
    • 2025/05/12
      8.00
      0.06
      0.76%
    • 2025/05/09
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      7.94
      0.04
      0.51%
    • 2025/05/07
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/05
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/02
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2025/04/30
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/29
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/28
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/25
      7.88
      0.03
      0.38%
    • 2025/04/24
      7.85
      0.07
      0.90%
    • 2025/04/23
      7.78
      0.07
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      7.71
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/17
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/16
      7.70
      0.04
      0.52%
    • 2025/04/15
      7.74
      0.03
      0.39%
    • 2025/04/14
      7.71
      0.09
      1.18%
    • 2025/04/11
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/10
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/09
      7.60
      0.07
      0.93%
    • 2025/04/08
      7.53
      0.04
      0.53%
    • 2025/04/07
      7.49
      0.41
      5.19%
    • 2025/04/02
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/01
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/31
      7.88
      0.04
      0.51%
    • 2025/03/28
      7.92
      0.07
      0.88%
    • 2025/03/27
      7.99
      0.04
      0.50%

    下載歷史報價