瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣

7.98離岸人民幣0.04(0.5%)

2022/06/30更新

績效 /

1月5.9%

3月8.16%

1年12.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
7.98
0.04
0.50%
2022/06/29
8.02
0.02
0.25%
2022/06/28
8.04
0.04
0.50%
2022/06/27
8.08
0.01
0.12%
2022/06/24
8.07
0.07
0.88%
2022/06/23
8.00
0.00
0.00%
2022/06/22
8.00
0.01
0.13%
2022/06/21
7.99
0.04
0.50%
2022/06/17
7.96
0.02
0.25%
2022/06/16
7.94
0.09
1.12%
2022/06/15
8.03
0.01
0.13%
2022/06/14
8.02
0.06
0.74%
2022/06/13
8.08
0.16
1.94%
2022/06/10
8.24
0.09
1.08%
2022/06/09
8.33
0.07
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
8.40
0.06
0.71%
2022/06/07
8.46
0.01
0.12%
2022/06/06
8.45
0.03
0.35%
2022/06/02
8.48
0.02
0.24%
2022/06/01
8.46
0.02
0.24%
2022/05/31
8.48
0.02
0.24%
2022/05/30
8.50
0.02
0.24%
2022/05/27
8.52
0.05
0.59%
2022/05/26
8.47
0.09
1.07%
2022/05/25
8.38
0.07
0.84%
2022/05/24
8.31
0.02
0.24%
2022/05/23
8.33
0.02
0.24%
2022/05/20
8.31
0.01
0.12%
2022/05/19
8.32
0.04
0.48%
2022/05/18
8.36
0.08
0.95%

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