瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣

8.15南非幣0.07(0.87%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月2%
3月7.37%
1年14.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      8.15
      0.07
      0.87%
    • 2024/02/21
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/20
      8.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/19
      8.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/15
      8.10
      0.06
      0.75%
    • 2024/02/05
      8.04
      0.03
      0.37%
    • 2024/02/02
      8.07
      0.05
      0.62%
    • 2024/02/01
      8.02
      0.08
      0.99%
    • 2024/01/31
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/30
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/29
      8.12
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/26
      8.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/24
      8.07
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/23
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/22
      8.09
      0.05
      0.62%
    • 2024/01/19
      8.04
      0.03
      0.38%
    • 2024/01/18
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/17
      8.00
      0.04
      0.50%
    • 2024/01/16
      8.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/15
      8.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/12
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/11
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/10
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/09
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/08
      7.99
      0.08
      0.99%
    • 2024/01/05
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/04
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/03
      8.10
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價