瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣

7.38南非幣0.02(0.27%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月2.54%
3月4.23%
1年7.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/11
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/10
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/09
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/06
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/05
      7.32
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      7.32
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/03
      7.30
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/02
      7.28
      0.06
      0.82%
    • 2025/05/29
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/28
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/27
      7.36
      0.06
      0.82%
    • 2025/05/26
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/23
      7.29
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/22
      7.31
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      7.32
      0.04
      0.54%
    • 2025/05/20
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      0.01
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    • 2025/05/19
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      0.01
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    • 2025/05/16
      7.36
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      0.27%
    • 2025/05/15
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      0.00
      0.00%
    • 2025/05/14
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      0.01
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    • 2025/05/13
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      0.05
      0.69%
    • 2025/05/12
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      0.08
      1.11%
    • 2025/05/09
      7.20
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    • 2025/05/08
      7.20
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      0.28%
    • 2025/05/07
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      0.14%
    • 2025/05/06
      7.17
      0.03
      0.42%
    • 2025/05/05
      7.20
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      7.20
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      0.00%
    • 2025/04/30
      7.20
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價