瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣

7.93南非幣0.01(0.13%)
2024/05/09更新
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3月2.25%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/08
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/07
      7.93
      0.04
      0.51%
    • 2024/05/06
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/03
      7.87
      0.05
      0.64%
    • 2024/05/02
      7.82
      0.11
      1.39%
    • 2024/04/30
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/29
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/26
      7.94
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/25
      7.91
      0.06
      0.75%
    • 2024/04/24
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/23
      7.95
      0.05
      0.63%
    • 2024/04/22
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/19
      7.89
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/18
      7.93
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      7.91
      0.06
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    • 2024/04/15
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/12
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/11
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/10
      8.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/09
      8.05
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      0.00%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      8.05
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    • 2024/04/02
      8.05
      0.16
      1.95%
    • 2024/03/28
      8.21
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      0.12%
    • 2024/03/27
      8.20
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    • 2024/03/26
      8.18
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    • 2024/03/25
      8.18
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    • 2024/03/22
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