瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣

7.44南非幣0.04(0.54%)

2025/11/13更新

績效 /

1月0.98%

3月3.14%

1年9.59%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
7.44
0.04
0.54%
2025/11/12
7.48
0.00
0.00%
2025/11/11
7.48
0.03
0.40%
2025/11/10
7.45
0.03
0.40%
2025/11/07
7.42
0.02
0.27%
2025/11/06
7.44
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0.27%
2025/11/05
7.46
0.02
0.27%
2025/11/04
7.48
0.02
0.27%
2025/11/03
7.50
0.08
1.06%
2025/10/31
7.58
0.01
0.13%
2025/10/30
7.59
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0.13%
2025/10/29
7.60
0.01
0.13%
2025/10/28
7.61
0.02
0.26%
2025/10/27
7.59
0.06
0.80%
2025/10/23
7.53
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
7.52
0.01
0.13%
2025/10/21
7.53
0.02
0.27%
2025/10/20
7.51
0.03
0.40%
2025/10/17
7.48
0.01
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2025/10/16
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2025/10/15
7.48
0.02
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2025/10/14
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2025/10/13
7.45
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2025/10/09
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2025/10/08
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