瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣

7.99南非幣0.01(0.13%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.79%
3月1.39%
1年13.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/22
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/21
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/20
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/17
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/16
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      7.99
      0.05
      0.63%
    • 2024/05/14
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/13
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/10
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/08
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/07
      7.93
      0.04
      0.51%
    • 2024/05/06
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/03
      7.87
      0.05
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      7.82
      0.11
      1.39%
    • 2024/04/30
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/29
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/26
      7.94
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/25
      7.91
      0.06
      0.75%
    • 2024/04/24
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/23
      7.95
      0.05
      0.63%
    • 2024/04/22
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/19
      7.89
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/18
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/17
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      7.91
      0.06
      0.75%
    • 2024/04/15
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/12
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/11
      8.02
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價