瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣

9.85澳幣0.01(0.1%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月2.18%
3月1.2%
1年1.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/25
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/24
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/21
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/20
      9.90
      0.08
      0.80%
    • 2022/01/19
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/18
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2022/01/17
      10.04
      0.07
      0.70%
    • 2022/01/14
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/13
      9.96
      0.15
      1.48%
    • 2022/01/12
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/11
      10.10
      0.05
      0.50%
    • 2022/01/10
      10.05
      0.07
      0.69%
    • 2022/01/07
      10.12
      0.06
      0.59%
    • 2022/01/06
      10.18
      0.07
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      10.11
      0.09
      0.88%
    • 2022/01/04
      10.20
      0.06
      0.59%
    • 2022/01/03
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/30
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/29
      10.18
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/28
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/27
      10.18
      0.06
      0.59%
    • 2021/12/24
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/23
      10.14
      0.06
      0.59%
    • 2021/12/22
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/21
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2021/12/20
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/17
      10.13
      0.04
      0.39%
    • 2021/12/16
      10.17
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/15
      10.20
      0.03
      0.30%

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