瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣

9.04離岸人民幣0.01(0.11%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月3.33%
3月3.14%
1年1.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/25
      9.03
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/24
      9.07
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/21
      9.11
      0.06
      0.65%
    • 2022/01/20
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/19
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/18
      9.22
      0.08
      0.86%
    • 2022/01/17
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/14
      9.29
      0.04
      0.43%
    • 2022/01/13
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/12
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/11
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/10
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/07
      9.30
      0.07
      0.75%
    • 2022/01/06
      9.37
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      9.40
      0.06
      0.63%
    • 2022/01/04
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/03
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/30
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/29
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/28
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/24
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/23
      9.42
      0.05
      0.53%
    • 2021/12/22
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2021/12/21
      9.33
      0.05
      0.54%
    • 2021/12/20
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/17
      9.31
      0.04
      0.43%
    • 2021/12/16
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/15
      9.34
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價