瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣

8.28離岸人民幣0.01(0.12%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月3.5%
3月2.46%
1年12.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/21
      8.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/17
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/16
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2024/05/15
      8.26
      0.04
      0.49%
    • 2024/05/14
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/13
      8.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/09
      8.19
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/08
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      8.18
      0.04
      0.49%
    • 2024/05/06
      8.14
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/03
      8.11
      0.05
      0.62%
    • 2024/05/02
      8.06
      0.06
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      8.12
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/29
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/26
      8.14
      0.05
      0.62%
    • 2024/04/25
      8.09
      0.05
      0.61%
    • 2024/04/24
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/23
      8.12
      0.07
      0.87%
    • 2024/04/22
      8.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      8.05
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/18
      8.09
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    • 2024/04/17
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      0.02
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    • 2024/04/16
      8.10
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    • 2024/04/15
      8.16
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    • 2024/04/12
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/11
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/10
      8.25
      0.03
      0.36%

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