瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣

8.35離岸人民幣0.03(0.36%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.66%
3月1.41%
1年8.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      8.35
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/11
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/10
      8.29
      0.04
      0.49%
    • 2022/08/09
      8.25
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/08
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/05
      8.27
      0.07
      0.84%
    • 2022/08/04
      8.34
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/03
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/01
      8.34
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/29
      8.31
      0.06
      0.73%
    • 2022/07/28
      8.25
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/27
      8.21
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/26
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/25
      8.18
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      8.17
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/21
      8.15
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/20
      8.12
      0.05
      0.62%
    • 2022/07/19
      8.07
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/18
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/15
      8.02
      0.05
      0.63%
    • 2022/07/14
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/13
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/12
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/11
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/08
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/07
      8.00
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/06
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/04
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/01
      8.02
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價