瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣

8.33離岸人民幣0.01(0.12%)
2024/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/22
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/19
      8.31
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/18
      8.34
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/17
      8.37
      0.05
      0.59%
    • 2024/07/16
      8.42
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/15
      8.39
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    • 2024/07/12
      8.39
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      0.36%
    • 2024/07/11
      8.36
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    • 2024/07/10
      8.36
      0.04
      0.48%
    • 2024/07/09
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/08
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/05
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/04
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/03
      8.29
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/01
      8.24
      0.07
      0.84%
    • 2024/06/28
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/27
      8.30
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      0.00%
    • 2024/06/26
      8.30
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      0.00%
    • 2024/06/25
      8.30
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    • 2024/06/24
      8.30
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      8.33
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    • 2024/06/19
      8.32
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    • 2024/06/18
      8.30
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    • 2024/06/17
      8.29
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    • 2024/06/14
      8.29
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    • 2024/06/13
      8.29
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    • 2024/06/12
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