瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣

8.31離岸人民幣0.02(0.24%)
2024/12/24更新
績效 / 
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3月2.07%
1年9.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/23
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/20
      8.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/19
      8.26
      0.06
      0.72%
    • 2024/12/18
      8.32
      0.06
      0.72%
    • 2024/12/17
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/16
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/13
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/12
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/11
      8.42
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/10
      8.39
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/09
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/06
      8.44
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/05
      8.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      8.42
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      8.41
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/02
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/29
      8.40
      0.03
      0.36%
    • 2024/11/28
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/27
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/26
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/25
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/22
      8.34
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/21
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2024/11/20
      8.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      8.29
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