瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣

7.72離岸人民幣0.01(0.13%)

2025/04/17更新

績效 /

1月2.71%

3月5.09%

1年2.72%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
7.72
0.01
0.13%
2025/04/16
7.71
0.05
0.64%
2025/04/15
7.76
0.03
0.39%
2025/04/14
7.73
0.09
1.18%
2025/04/11
7.64
0.01
0.13%
2025/04/10
7.63
0.02
0.26%
2025/04/09
7.61
0.07
0.93%
2025/04/08
7.54
0.03
0.40%
2025/04/07
7.51
0.40
5.06%
2025/04/02
7.91
0.02
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2025/04/01
7.89
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0.00%
2025/03/31
7.89
0.04
0.50%
2025/03/28
7.93
0.08
1.00%
2025/03/27
8.01
0.03
0.37%
2025/03/26
8.04
0.04
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
8.08
0.02
0.25%
2025/03/24
8.06
0.06
0.75%
2025/03/21
8.00
0.02
0.25%
2025/03/20
8.02
0.02
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2025/03/19
8.00
0.05
0.63%
2025/03/18
7.95
0.03
0.38%
2025/03/17
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2025/03/14
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2025/03/13
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2025/03/12
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1.12%
2025/03/07
8.03
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8.05
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