瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣

7.51南非幣0(0%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月2.98%
3月3.65%
1年15.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      7.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      7.51
      0.07
      0.92%
    • 2024/11/29
      7.58
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/28
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/26
      7.57
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/25
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/22
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/21
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/20
      7.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      7.49
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/18
      7.46
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/15
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/14
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/13
      7.53
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/11
      7.55
      0.04
      0.53%
    • 2024/11/08
      7.51
      0.05
      0.67%
    • 2024/11/07
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/06
      7.45
      0.07
      0.95%
    • 2024/11/05
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/04
      7.37
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/01
      7.39
      0.14
      1.86%
    • 2024/10/30
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/29
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/28
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/25
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/24
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2024/10/23
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/22
      7.55
      0.03
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