瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣

9.84南非幣0.03(0.3%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.78%

3月0.68%

1年20.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
9.84
0.03
0.30%
2021/05/06
9.87
0.01
0.10%
2021/05/05
9.88
0.02
0.20%
2021/05/04
9.86
0.03
0.30%
2021/05/03
9.89
0.00
0.00%
2021/04/29
9.89
0.01
0.10%
2021/04/28
9.90
0.02
0.20%
2021/04/27
9.88
0.02
0.20%
2021/04/26
9.90
0.01
0.10%
2021/04/23
9.89
0.03
0.30%
2021/04/22
9.86
0.00
0.00%
2021/04/21
9.86
0.05
0.51%
2021/04/20
9.81
0.05
0.51%
2021/04/19
9.86
0.01
0.10%
2021/04/16
9.87
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
9.87
0.04
0.41%
2021/04/14
9.83
0.04
0.41%
2021/04/13
9.79
0.02
0.20%
2021/04/12
9.81
0.01
0.10%
2021/04/09
9.82
0.05
0.51%
2021/04/08
9.87
0.04
0.41%
2021/04/07
9.83
0.04
0.41%
2021/04/06
9.87
0.04
0.41%
2021/04/01
9.83
0.07
0.72%
2021/03/31
9.76
0.03
0.31%
2021/03/30
9.73
0.05
0.51%
2021/03/29
9.78
0.04
0.41%
2021/03/26
9.74
0.03
0.31%
2021/03/25
9.77
0.04
0.41%
2021/03/24
9.73
0.04
0.41%

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