瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣

9.87南非幣0.06(0.61%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.73%
3月2.33%
1年13.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      9.87
      0.06
      0.61%
    • 2021/07/30
      9.81
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/29
      9.85
      0.07
      0.72%
    • 2021/07/28
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/27
      9.79
      0.07
      0.71%
    • 2021/07/26
      9.86
      0.07
      0.72%
    • 2021/07/23
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/22
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/20
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/19
      9.71
      0.07
      0.72%
    • 2021/07/16
      9.78
      0.05
      0.51%
    • 2021/07/15
      9.73
      0.09
      0.92%
    • 2021/07/14
      9.82
      0.06
      0.62%
    • 2021/07/13
      9.76
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      9.72
      0.08
      0.82%
    • 2021/07/09
      9.80
      0.05
      0.51%
    • 2021/07/08
      9.75
      0.08
      0.81%
    • 2021/07/07
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/06
      9.84
      0.05
      0.51%
    • 2021/07/05
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/30
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/29
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/28
      9.83
      0.06
      0.61%
    • 2021/06/25
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/24
      9.86
      0.07
      0.72%
    • 2021/06/23
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/22
      9.81
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價