瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣

9.87南非幣0.06(0.61%)

2021/08/02更新

績效 /

1月0.73%

3月2.33%

1年13.39%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
9.87
0.06
0.61%
2021/07/30
9.81
0.04
0.41%
2021/07/29
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0.72%
2021/07/28
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0.01
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2021/07/27
9.79
0.07
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2021/07/26
9.86
0.07
0.72%
2021/07/23
9.79
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2021/07/22
9.77
0.00
0.00%
2021/07/21
9.77
0.03
0.31%
2021/07/20
9.74
0.03
0.31%
2021/07/19
9.71
0.07
0.72%
2021/07/16
9.78
0.05
0.51%
2021/07/15
9.73
0.09
0.92%
2021/07/14
9.82
0.06
0.62%
2021/07/13
9.76
0.04
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
9.72
0.08
0.82%
2021/07/09
9.80
0.05
0.51%
2021/07/08
9.75
0.08
0.81%
2021/07/07
9.83
0.01
0.10%
2021/07/06
9.84
0.05
0.51%
2021/07/05
9.89
0.01
0.10%
2021/07/02
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0.00
0.00%
2021/07/01
9.88
0.02
0.20%
2021/06/30
9.86
0.01
0.10%
2021/06/29
9.85
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9.86
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