瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣

9.27南非幣0.01(0.11%)

2022/01/25更新

績效 /

1月4.02%

3月2.31%

1年1.33%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
9.27
0.01
0.11%
2022/01/24
9.26
0.10
1.07%
2022/01/21
9.36
0.08
0.85%
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0.04
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2022/01/17
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2022/01/14
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2022/01/13
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2022/01/07
9.57
0.16
1.64%
2022/01/06
9.73
0.03
0.31%
2022/01/05
9.76
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
9.78
0.01
0.10%
2022/01/03
9.77
0.04
0.41%
2021/12/30
9.81
0.11
1.13%
2021/12/29
9.70
0.05
0.52%
2021/12/28
9.65
0.04
0.41%
2021/12/27
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0.05
0.51%
2021/12/24
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0.00%
2021/12/23
9.74
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0.93%
2021/12/22
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2021/12/21
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2021/12/16
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