瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣

9.99南非幣0.07(0.7%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.06%

3月4.51%

1年18.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
9.85
0.14
1.40%
2021/02/25
9.99
0.07
0.70%
2021/02/24
10.06
0.07
0.70%
2021/02/19
10.01
0.04
0.40%
2021/02/18
10.05
0.05
0.50%
2021/02/17
10.00
0.01
0.10%
2021/02/05
9.99
0.03
0.30%
2021/02/04
10.02
0.02
0.20%
2021/02/02
9.99
0.02
0.20%
2021/02/01
9.97
0.03
0.30%
2021/01/29
9.94
0.11
1.10%
2021/01/28
10.05
0.14
1.41%
2021/01/27
9.91
0.12
1.20%
2021/01/26
10.03
0.05
0.50%
2021/01/25
10.08
0.10
1.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
9.98
0.09
0.89%
2021/01/21
10.07
0.02
0.20%
2021/01/20
10.05
0.05
0.50%
2021/01/19
10.10
0.14
1.41%
2021/01/18
9.96
0.04
0.40%
2021/01/15
10.00
0.00
0.00%
2021/01/14
10.00
0.01
0.10%
2021/01/13
9.99
0.04
0.40%
2021/01/12
10.03
0.04
0.40%
2021/01/11
9.99
0.07
0.70%
2021/01/08
10.06
0.11
1.11%
2021/01/07
9.95
0.09
0.90%
2021/01/06
10.04
0.05
0.50%
2021/01/05
9.99
0.07
0.71%
2021/01/04
9.92
0.07
0.70%

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