瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣

9.99南非幣0.07(0.7%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.06%
3月4.51%
1年18.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.85
      0.14
      1.40%
    • 2021/02/25
      9.99
      0.07
      0.70%
    • 2021/02/24
      10.06
      0.07
      0.70%
    • 2021/02/19
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/18
      10.05
      0.05
      0.50%
    • 2021/02/17
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/04
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/02
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/01
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/29
      9.94
      0.11
      1.10%
    • 2021/01/28
      10.05
      0.14
      1.41%
    • 2021/01/27
      9.91
      0.12
      1.20%
    • 2021/01/26
      10.03
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/25
      10.08
      0.10
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      9.98
      0.09
      0.89%
    • 2021/01/21
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/20
      10.05
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/19
      10.10
      0.14
      1.41%
    • 2021/01/18
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/15
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/13
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/12
      10.03
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/11
      9.99
      0.07
      0.70%
    • 2021/01/08
      10.06
      0.11
      1.11%
    • 2021/01/07
      9.95
      0.09
      0.90%
    • 2021/01/06
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/05
      9.99
      0.07
      0.71%
    • 2021/01/04
      9.92
      0.07
      0.70%

    下載歷史報價