瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣

9.27南非幣0.01(0.11%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月4.02%
3月2.31%
1年1.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/24
      9.26
      0.10
      1.07%
    • 2022/01/21
      9.36
      0.08
      0.85%
    • 2022/01/20
      9.44
      0.04
      0.42%
    • 2022/01/19
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/18
      9.47
      0.10
      1.05%
    • 2022/01/17
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2022/01/14
      9.53
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/13
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/12
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/10
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/07
      9.57
      0.16
      1.64%
    • 2022/01/06
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/05
      9.76
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/03
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2021/12/30
      9.81
      0.11
      1.13%
    • 2021/12/29
      9.70
      0.05
      0.52%
    • 2021/12/28
      9.65
      0.04
      0.41%
    • 2021/12/27
      9.69
      0.05
      0.51%
    • 2021/12/24
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      9.74
      0.09
      0.93%
    • 2021/12/22
      9.65
      0.05
      0.52%
    • 2021/12/21
      9.60
      0.07
      0.74%
    • 2021/12/20
      9.53
      0.04
      0.42%
    • 2021/12/17
      9.57
      0.07
      0.73%
    • 2021/12/16
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/15
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/14
      9.60
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價