瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣

7.16南非幣0.04(0.56%)
2025/11/10更新
績效 / 
1月0.41%
3月3.82%
1年10.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/10
      7.16
      0.04
      0.56%
    • 2025/11/07
      7.12
      0.03
      0.42%
    • 2025/11/06
      7.15
      0.02
      0.28%
    • 2025/11/05
      7.17
      0.02
      0.28%
    • 2025/11/04
      7.19
      0.02
      0.28%
    • 2025/11/03
      7.21
      0.08
      1.10%
    • 2025/10/31
      7.29
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/30
      7.29
      0.02
      0.27%
    • 2025/10/29
      7.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/28
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2025/10/27
      7.29
      0.06
      0.83%
    • 2025/10/23
      7.23
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/22
      7.22
      0.02
      0.28%
    • 2025/10/21
      7.24
      0.02
      0.28%
    • 2025/10/20
      7.22
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/17
      7.19
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/16
      7.19
      0.00
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    • 2025/10/15
      7.19
      0.03
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    • 2025/10/14
      7.16
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/13
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      0.05
      0.69%
    • 2025/10/09
      7.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/08
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/07
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      0.01
      0.14%
    • 2025/10/03
      7.21
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      0.14%
    • 2025/10/02
      7.20
      0.02
      0.28%
    • 2025/10/01
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      0.06
      0.83%
    • 2025/09/30
      7.24
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    • 2025/09/26
      7.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/09/25
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2025/09/24
      7.25
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價