瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣

6.92南非幣0.01(0.15%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月4.32%
3月2.87%
1年5.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      6.92
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/08
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2025/05/07
      6.89
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      6.89
      0.03
      0.43%
    • 2025/05/05
      6.92
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      6.92
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/30
      6.92
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/29
      6.92
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/28
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/25
      6.89
      0.03
      0.44%
    • 2025/04/24
      6.86
      0.06
      0.88%
    • 2025/04/23
      6.80
      0.08
      1.19%
    • 2025/04/22
      6.72
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/17
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/16
      6.73
      0.06
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      6.79
      0.05
      0.74%
    • 2025/04/14
      6.74
      0.03
      0.45%
    • 2025/04/11
      6.71
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/10
      6.73
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/09
      6.71
      0.09
      1.36%
    • 2025/04/08
      6.62
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/07
      6.62
      0.37
      5.29%
    • 2025/04/02
      6.99
      0.03
      0.43%
    • 2025/04/01
      6.96
      0.04
      0.57%
    • 2025/03/31
      7.00
      0.03
      0.43%
    • 2025/03/28
      7.03
      0.06
      0.85%
    • 2025/03/27
      7.09
      0.03
      0.42%
    • 2025/03/26
      7.12
      0.04
      0.56%
    • 2025/03/25
      7.16
      0.02
      0.28%
    • 2025/03/24
      7.14
      0.05
      0.71%

    下載歷史報價