瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣

9.78紐西蘭幣0.02(0.2%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.61%
1年5.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/20
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/19
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/18
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/15
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/14
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/13
      9.86
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/12
      9.83
      0.06
      0.61%
    • 2021/10/08
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/07
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/06
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2021/10/05
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/04
      9.86
      0.13
      1.30%
    • 2021/10/01
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/30
      10.02
      0.09
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/28
      9.89
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/27
      9.93
      0.06
      0.61%
    • 2021/09/24
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/23
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/22
      9.89
      0.05
      0.51%
    • 2021/09/17
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/16
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/15
      9.86
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/14
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/13
      9.84
      0.05
      0.51%
    • 2021/09/10
      9.79
      0.07
      0.71%
    • 2021/09/09
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/08
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      9.87
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價