瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣

8.57紐西蘭幣0.02(0.23%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.81%
1年7.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/24
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/23
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/22
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/21
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/18
      8.53
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/17
      8.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/15
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/14
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/11
      8.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      8.55
      0.10
      1.18%
    • 2022/11/09
      8.45
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/08
      8.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      8.42
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      8.45
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/03
      8.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/02
      8.49
      0.05
      0.59%
    • 2022/11/01
      8.54
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/31
      8.56
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/28
      8.59
      0.08
      0.94%
    • 2022/10/27
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/26
      8.52
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/25
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/24
      8.53
      0.10
      1.19%
    • 2022/10/21
      8.43
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/20
      8.46
      0.05
      0.59%
    • 2022/10/19
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/18
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/17
      8.54
      0.00
      0.00%

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