瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣

8.54紐西蘭幣0.04(0.47%)
2023/09/21更新
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3月1.03%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      8.54
      0.04
      0.47%
    • 2023/09/20
      8.58
      0.04
      0.46%
    • 2023/09/19
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/18
      8.64
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/15
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/14
      8.67
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/13
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/11
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/08
      8.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      8.64
      0.06
      0.69%
    • 2023/09/06
      8.70
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/05
      8.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/04
      8.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/01
      8.72
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/30
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/29
      8.68
      0.04
      0.46%
    • 2023/08/28
      8.64
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/25
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/24
      8.63
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/23
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/22
      8.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      8.57
      0.01
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    • 2023/08/18
      8.56
      0.01
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    • 2023/08/17
      8.57
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      0.47%
    • 2023/08/16
      8.61
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    • 2023/08/15
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    • 2023/08/14
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    • 2023/08/11
      8.66
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