瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣

8.98紐西蘭幣0(0%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月1.27%
3月4.02%
1年13.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/13
      8.99
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/12
      9.02
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/11
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/07
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/06
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/05
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/04
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/01
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/29
      8.98
      0.07
      0.79%
    • 2024/02/27
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/26
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/23
      8.90
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      8.89
      0.04
      0.45%
    • 2024/02/21
      8.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/19
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2024/02/16
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/15
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2024/02/05
      8.88
      0.04
      0.45%
    • 2024/02/02
      8.92
      0.08
      0.91%
    • 2024/02/01
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/31
      8.85
      0.04
      0.45%
    • 2024/01/30
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/29
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/26
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/25
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/24
      8.82
      0.02
      0.23%

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