瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣

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2025/03/07更新
績效 / 
1月2.71%
3月1.72%
1年8.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      9.21
      0.07
      0.75%
    • 2025/03/05
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/04
      9.30
      0.06
      0.64%
    • 2025/03/03
      9.36
      0.06
      0.64%
    • 2025/02/27
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/26
      9.43
      0.04
      0.43%
    • 2025/02/25
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/24
      9.40
      0.05
      0.53%
    • 2025/02/21
      9.45
      0.03
      0.32%
    • 2025/02/20
      9.48
      0.06
      0.63%
    • 2025/02/19
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2025/02/18
      9.56
      0.03
      0.32%
    • 2025/02/17
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/14
      9.52
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      9.55
      0.06
      0.63%
    • 2025/02/12
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2025/02/11
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/10
      9.52
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      0.11%
    • 2025/02/07
      9.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/06
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2025/02/05
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/04
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      0.01
      0.11%
    • 2025/02/03
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2025/01/22
      9.50
      0.04
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    • 2025/01/21
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      0.03
      0.32%
    • 2025/01/20
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2025/01/17
      9.45
      0.05
      0.53%
    • 2025/01/16
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2025/01/15
      9.37
      0.07
      0.75%

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