瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元

7.99美元0.01(0.13%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月6.07%
3月0.91%
1年6.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/13
      7.98
      0.05
      0.63%
    • 2025/05/12
      7.93
      0.08
      1.02%
    • 2025/05/09
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      7.85
      0.03
      0.38%
    • 2025/05/07
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      7.82
      0.03
      0.38%
    • 2025/05/05
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/02
      7.84
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/30
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/29
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/28
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/25
      7.78
      0.04
      0.52%
    • 2025/04/24
      7.74
      0.06
      0.78%
    • 2025/04/23
      7.68
      0.08
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/17
      7.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/16
      7.59
      0.03
      0.39%
    • 2025/04/15
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/14
      7.60
      0.07
      0.93%
    • 2025/04/11
      7.53
      0.04
      0.53%
    • 2025/04/10
      7.49
      0.04
      0.54%
    • 2025/04/09
      7.45
      0.08
      1.09%
    • 2025/04/08
      7.37
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/07
      7.37
      0.43
      5.51%
    • 2025/04/02
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/01
      7.78
      0.03
      0.38%
    • 2025/03/31
      7.81
      0.04
      0.51%
    • 2025/03/28
      7.85
      0.07
      0.88%
    • 2025/03/27
      7.92
      0.03
      0.38%

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