瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元

8.32美元0(0%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.85%
3月4.98%
1年9.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/18
      8.35
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/17
      8.38
      0.05
      0.59%
    • 2024/07/16
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/15
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/12
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/11
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/10
      8.36
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/09
      8.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/05
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/04
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/03
      8.28
      0.04
      0.49%
    • 2024/07/02
      8.24
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      8.23
      0.09
      1.08%
    • 2024/06/28
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/27
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/25
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/20
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/19
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/18
      8.34
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/17
      8.32
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    • 2024/06/14
      8.32
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    • 2024/06/13
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/12
      8.33
      0.07
      0.85%
    • 2024/06/11
      8.26
      0.02
      0.24%

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