瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元

9.92美元0.03(0.3%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.37%
1年2.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/18
      9.95
      0.07
      0.70%
    • 2022/01/17
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/14
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/13
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/12
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/11
      10.05
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/10
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/07
      10.03
      0.06
      0.60%
    • 2022/01/06
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/05
      10.12
      0.05
      0.49%
    • 2022/01/04
      10.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/03
      10.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      10.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      10.17
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/22
      10.10
      0.05
      0.50%
    • 2021/12/21
      10.05
      0.05
      0.50%
    • 2021/12/20
      10.00
      0.05
      0.50%
    • 2021/12/17
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/16
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      10.08
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/14
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/13
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/10
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/09
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/08
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/07
      10.11
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/06
      10.07
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價