瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣

10.40離岸人民幣0.03(0.29%)

2023/01/30更新

績效 /

1月3.07%

3月2.87%

1年4.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
10.40
0.03
0.29%
2023/01/17
10.37
0.03
0.29%
2023/01/16
10.34
0.03
0.29%
2023/01/13
10.31
0.02
0.19%
2023/01/12
10.29
0.04
0.39%
2023/01/11
10.25
0.04
0.39%
2023/01/10
10.21
0.02
0.20%
2023/01/09
10.19
0.01
0.10%
2023/01/06
10.18
0.04
0.39%
2023/01/05
10.14
0.05
0.49%
2023/01/04
10.19
0.06
0.59%
2023/01/03
10.13
0.04
0.40%
2022/12/30
10.09
0.08
0.79%
2022/12/29
10.17
0.04
0.40%
2022/12/28
10.13
0.04
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/27
10.17
0.03
0.29%
2022/12/23
10.20
0.00
0.00%
2022/12/22
10.20
0.03
0.29%
2022/12/21
10.23
0.07
0.69%
2022/12/20
10.16
0.04
0.39%
2022/12/19
10.20
0.04
0.39%
2022/12/16
10.24
0.09
0.87%
2022/12/15
10.33
0.05
0.48%
2022/12/14
10.38
0.01
0.10%
2022/12/13
10.39
0.04
0.39%
2022/12/12
10.35
0.02
0.19%
2022/12/09
10.33
0.01
0.10%
2022/12/08
10.34
0.05
0.49%
2022/12/07
10.29
0.03
0.29%
2022/12/06
10.32
0.04
0.39%

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