瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣

10.43離岸人民幣0.01(0.1%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月4.09%
3月0.1%
1年8.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/05
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/04
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/03
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/01
      10.44
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/29
      10.39
      0.07
      0.68%
    • 2022/07/28
      10.32
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/27
      10.27
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/26
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/25
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/22
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/21
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/20
      10.16
      0.06
      0.59%
    • 2022/07/19
      10.10
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      10.04
      0.07
      0.70%
    • 2022/07/14
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/13
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/12
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/11
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/08
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/07
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/06
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/04
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      9.98
      0.05
      0.50%
    • 2022/06/30
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/29
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/28
      10.00
      0.05
      0.50%
    • 2022/06/27
      10.05
      0.00
      0.00%

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