瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣

11.09離岸人民幣0.06(0.54%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.09%
3月3.94%
1年9.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      11.00
      0.09
      0.81%
    • 2021/02/25
      11.09
      0.06
      0.54%
    • 2021/02/24
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/19
      11.19
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/18
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/17
      11.19
      0.08
      0.72%
    • 2021/02/05
      11.11
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/04
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      11.02
      0.06
      0.55%
    • 2021/02/01
      10.96
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/29
      10.92
      0.06
      0.55%
    • 2021/01/28
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/27
      10.96
      0.10
      0.90%
    • 2021/01/26
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/25
      11.08
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/21
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/20
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/19
      11.06
      0.04
      0.36%
    • 2021/01/18
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      11.02
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/14
      11.07
      0.04
      0.36%
    • 2021/01/13
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/12
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/11
      11.04
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/08
      11.09
      0.08
      0.73%
    • 2021/01/07
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/06
      10.98
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/05
      10.94
      0.07
      0.64%
    • 2021/01/04
      10.87
      0.06
      0.55%

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