瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣

11.09離岸人民幣0.06(0.54%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.09%

3月3.94%

1年9.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
11.00
0.09
0.81%
2021/02/25
11.09
0.06
0.54%
2021/02/24
11.15
0.03
0.27%
2021/02/19
11.19
0.03
0.27%
2021/02/18
11.16
0.03
0.27%
2021/02/17
11.19
0.08
0.72%
2021/02/05
11.11
0.04
0.36%
2021/02/04
11.07
0.01
0.09%
2021/02/02
11.02
0.06
0.55%
2021/02/01
10.96
0.04
0.37%
2021/01/29
10.92
0.06
0.55%
2021/01/28
10.98
0.02
0.18%
2021/01/27
10.96
0.10
0.90%
2021/01/26
11.06
0.02
0.18%
2021/01/25
11.08
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
11.07
0.03
0.27%
2021/01/21
11.10
0.01
0.09%
2021/01/20
11.09
0.03
0.27%
2021/01/19
11.06
0.04
0.36%
2021/01/18
11.02
0.00
0.00%
2021/01/15
11.02
0.05
0.45%
2021/01/14
11.07
0.04
0.36%
2021/01/13
11.03
0.02
0.18%
2021/01/12
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2021/01/08
11.09
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2021/01/07
11.01
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0.27%
2021/01/06
10.98
0.04
0.37%
2021/01/05
10.94
0.07
0.64%
2021/01/04
10.87
0.06
0.55%

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