瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣

11.38離岸人民幣0.02(0.18%)

2021/08/03更新

績效 /

1月0.09%

3月1.79%

1年10.27%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2021/08/03
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2021/07/23
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2021/07/16
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2021/07/15
11.32
0.05
0.44%
2021/07/14
11.37
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
11.35
0.03
0.26%
2021/07/12
11.38
0.03
0.26%
2021/07/09
11.41
0.09
0.80%
2021/07/08
11.32
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0.35%
2021/07/07
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2021/07/06
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2021/07/05
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2021/07/01
11.35
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2021/06/30
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