瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣

12.89離岸人民幣0(0%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月2.06%
3月10.27%
1年6.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      12.89
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/09
      12.89
      0.03
      0.23%
    • 2025/07/08
      12.86
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/07
      12.87
      0.02
      0.16%
    • 2025/07/04
      12.89
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/03
      12.90
      0.06
      0.47%
    • 2025/07/02
      12.84
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/01
      12.84
      0.04
      0.31%
    • 2025/06/30
      12.80
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/27
      12.80
      0.05
      0.39%
    • 2025/06/26
      12.75
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/25
      12.72
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/24
      12.68
      0.09
      0.72%
    • 2025/06/23
      12.59
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/20
      12.56
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      12.57
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/18
      12.60
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/17
      12.62
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/16
      12.64
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/13
      12.61
      0.05
      0.40%
    • 2025/06/12
      12.66
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/11
      12.66
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/10
      12.63
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/09
      12.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      12.60
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/05
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/04
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/03
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/02
      12.53
      0.05
      0.40%
    • 2025/05/29
      12.48
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價