瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣

11.53離岸人民幣0.02(0.17%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.45%
3月1.77%
1年9.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/17
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/16
      11.54
      0.09
      0.77%
    • 2024/04/15
      11.63
      0.07
      0.60%
    • 2024/04/12
      11.70
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/11
      11.73
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/10
      11.76
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/09
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/08
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/03
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/02
      11.78
      0.08
      0.68%
    • 2024/03/28
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/27
      11.84
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/26
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      11.82
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      11.86
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/21
      11.82
      0.08
      0.68%
    • 2024/03/20
      11.74
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/19
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/18
      11.70
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/15
      11.68
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/14
      11.72
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/13
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      11.76
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/11
      11.72
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/08
      11.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/07
      11.77
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      0.34%
    • 2024/03/06
      11.73
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/05
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/04
      11.70
      0.02
      0.17%

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