瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣

10.40離岸人民幣0.03(0.29%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.07%
3月2.87%
1年4.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/17
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/16
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/13
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/12
      10.29
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/11
      10.25
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/10
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/09
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/06
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/05
      10.14
      0.05
      0.49%
    • 2023/01/04
      10.19
      0.06
      0.59%
    • 2023/01/03
      10.13
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/30
      10.09
      0.08
      0.79%
    • 2022/12/29
      10.17
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/28
      10.13
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      10.17
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/23
      10.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      10.20
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/21
      10.23
      0.07
      0.69%
    • 2022/12/20
      10.16
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/19
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/16
      10.24
      0.09
      0.87%
    • 2022/12/15
      10.33
      0.05
      0.48%
    • 2022/12/14
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/13
      10.39
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/12
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/09
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/08
      10.34
      0.05
      0.49%
    • 2022/12/07
      10.29
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/06
      10.32
      0.04
      0.39%

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