瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣

10.43離岸人民幣0.01(0.1%)

2022/08/08更新

績效 /

1月4.09%

3月0.1%

1年8.35%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
10.43
0.01
0.10%
2022/08/05
10.42
0.01
0.10%
2022/08/04
10.43
0.02
0.19%
2022/08/03
10.41
0.00
0.00%
2022/08/02
10.41
0.03
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2022/08/01
10.44
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2022/07/29
10.39
0.07
0.68%
2022/07/28
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2022/07/27
10.27
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2022/07/26
10.22
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2022/07/22
10.22
0.02
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2022/07/21
10.20
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2022/07/20
10.16
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0.59%
2022/07/19
10.10
0.06
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
10.04
0.00
0.00%
2022/07/15
10.04
0.07
0.70%
2022/07/14
9.97
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2022/07/13
9.99
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2022/07/12
10.02
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2022/07/11
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2022/07/08
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2022/07/07
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2022/07/06
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2022/07/04
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2022/06/30
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2022/06/29
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2022/06/28
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