瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣

11.23離岸人民幣0.04(0.36%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.72%
1年17.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      11.23
      0.04
      0.36%
    • 2021/05/06
      11.19
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/05
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/04
      11.14
      0.04
      0.36%
    • 2021/05/03
      11.18
      0.06
      0.53%
    • 2021/04/29
      11.24
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/28
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/27
      11.19
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/26
      11.22
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/23
      11.18
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/22
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      11.16
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/20
      11.12
      0.07
      0.63%
    • 2021/04/19
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/16
      11.18
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      11.18
      0.07
      0.63%
    • 2021/04/14
      11.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/12
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/07
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      11.07
      0.05
      0.45%
    • 2021/04/01
      11.02
      0.04
      0.36%
    • 2021/03/31
      10.98
      0.04
      0.37%
    • 2021/03/30
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/29
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/26
      10.94
      0.06
      0.55%
    • 2021/03/25
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      10.88
      0.04
      0.37%

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