瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣

11.11離岸人民幣0.09(0.8%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.42%
1年0.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      11.11
      0.09
      0.80%
    • 2022/01/17
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/14
      11.19
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/13
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/12
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/11
      11.23
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/10
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/07
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/06
      11.22
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/05
      11.25
      0.07
      0.62%
    • 2022/01/04
      11.32
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/03
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/30
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/29
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/24
      11.26
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      11.27
      0.05
      0.45%
    • 2021/12/22
      11.22
      0.05
      0.45%
    • 2021/12/21
      11.17
      0.07
      0.63%
    • 2021/12/20
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/17
      11.14
      0.05
      0.45%
    • 2021/12/16
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      11.18
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/14
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/13
      11.18
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/10
      11.22
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/09
      11.18
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/08
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/07
      11.22
      0.10
      0.90%
    • 2021/12/06
      11.12
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/03
      11.08
      0.03
      0.27%

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