瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣

13.37離岸人民幣0.02(0.15%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.91%

3月0.07%

1年7.4%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
13.37
0.02
0.15%
2026/01/20
13.35
0.07
0.52%
2026/01/19
13.42
0.03
0.22%
2026/01/16
13.45
0.01
0.07%
2026/01/15
13.44
0.00
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2026/01/14
13.44
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2026/01/13
13.44
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2026/01/12
13.42
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2026/01/09
13.40
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2026/01/08
13.38
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2026/01/07
13.40
0.01
0.08%
2026/01/06
13.39
0.05
0.38%
2026/01/05
13.34
0.08
0.60%
2026/01/02
13.26
0.01
0.08%
2025/12/31
13.25
0.04
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
13.29
0.01
0.08%
2025/12/29
13.30
0.01
0.08%
2025/12/24
13.31
0.00
0.00%
2025/12/23
13.31
0.02
0.15%
2025/12/22
13.29
0.06
0.45%
2025/12/19
13.23
0.06
0.46%
2025/12/18
13.17
0.01
0.08%
2025/12/17
13.16
0.05
0.38%
2025/12/16
13.21
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2025/12/15
13.26
0.05
0.38%
2025/12/12
13.31
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0.23%
2025/12/11
13.34
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0.15%
2025/12/10
13.32
0.04
0.30%
2025/12/09
13.28
0.03
0.23%
2025/12/08
13.31
0.02
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