瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣

12.44離岸人民幣0.04(0.32%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.32%
3月2.05%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      12.44
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/23
      12.40
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/20
      12.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/19
      12.36
      0.09
      0.72%
    • 2024/12/18
      12.45
      0.08
      0.64%
    • 2024/12/17
      12.53
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/16
      12.57
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/13
      12.54
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/12
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/11
      12.59
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/10
      12.56
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/09
      12.60
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/06
      12.63
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/05
      12.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      12.60
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      12.58
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/02
      12.55
      0.06
      0.48%
    • 2024/11/29
      12.49
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/28
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/27
      12.44
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/26
      12.47
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/25
      12.44
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/22
      12.40
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/21
      12.37
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/20
      12.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      12.33
      0.03
      0.24%

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