瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣

14.90南非幣0.01(0.07%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月3.47%
3月4.56%
1年15.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      14.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/04
      14.89
      0.05
      0.34%
    • 2024/12/03
      14.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/02
      14.83
      0.05
      0.34%
    • 2024/11/29
      14.78
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/28
      14.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/27
      14.75
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/26
      14.77
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/25
      14.73
      0.05
      0.34%
    • 2024/11/22
      14.68
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/21
      14.64
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/20
      14.61
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      14.60
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/18
      14.56
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/15
      14.60
      0.05
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      14.65
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/13
      14.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      14.69
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/11
      14.72
      0.08
      0.55%
    • 2024/11/08
      14.64
      0.08
      0.55%
    • 2024/11/07
      14.56
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/06
      14.53
      0.13
      0.90%
    • 2024/11/05
      14.40
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/04
      14.38
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/01
      14.41
      0.09
      0.62%
    • 2024/10/30
      14.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/29
      14.51
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/28
      14.53
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/25
      14.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/24
      14.50
      0.02
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