瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣

11.96南非幣0.02(0.17%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月4.73%
3月2.93%
1年3.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/15
      11.94
      0.05
      0.42%
    • 2022/08/12
      11.89
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/11
      11.86
      0.04
      0.34%
    • 2022/08/10
      11.82
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/09
      11.79
      0.04
      0.34%
    • 2022/08/08
      11.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      11.83
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/04
      11.84
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/03
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/02
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/01
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/29
      11.79
      0.09
      0.77%
    • 2022/07/28
      11.70
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/27
      11.66
      0.05
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/25
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/22
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/21
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/20
      11.57
      0.06
      0.52%
    • 2022/07/19
      11.51
      0.07
      0.61%
    • 2022/07/18
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/15
      11.42
      0.06
      0.53%
    • 2022/07/14
      11.36
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/13
      11.39
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/12
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/11
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/08
      11.45
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/07
      11.42
      0.06
      0.53%
    • 2022/07/06
      11.36
      0.03
      0.27%

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