瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣

14.90南非幣0.01(0.07%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月6.2%
3月1.65%
1年7.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      14.90
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/16
      14.89
      0.05
      0.34%
    • 2025/05/15
      14.84
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/14
      14.83
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/13
      14.82
      0.09
      0.61%
    • 2025/05/12
      14.73
      0.17
      1.17%
    • 2025/05/09
      14.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      14.56
      0.05
      0.35%
    • 2025/05/07
      14.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      14.51
      0.06
      0.41%
    • 2025/05/05
      14.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      14.57
      0.17
      1.18%
    • 2025/04/30
      14.40
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/29
      14.41
      0.04
      0.28%
    • 2025/04/28
      14.37
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      14.34
      0.07
      0.49%
    • 2025/04/24
      14.27
      0.11
      0.78%
    • 2025/04/23
      14.16
      0.18
      1.29%
    • 2025/04/22
      13.98
      0.05
      0.36%
    • 2025/04/17
      14.03
      0.02
      0.14%
    • 2025/04/16
      14.01
      0.12
      0.85%
    • 2025/04/15
      14.13
      0.10
      0.71%
    • 2025/04/14
      14.03
      0.06
      0.43%
    • 2025/04/11
      13.97
      0.03
      0.21%
    • 2025/04/10
      14.00
      0.04
      0.29%
    • 2025/04/09
      13.96
      0.18
      1.31%
    • 2025/04/08
      13.78
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/07
      13.77
      0.79
      5.43%
    • 2025/04/02
      14.56
      0.07
      0.48%
    • 2025/04/01
      14.49
      0.08
      0.56%

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