瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣

13.89南非幣0.01(0.07%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月2.58%
3月2.58%
1年12.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      13.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/17
      13.88
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/16
      13.90
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/15
      13.88
      0.08
      0.58%
    • 2024/05/14
      13.80
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/13
      13.77
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/10
      13.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      13.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/08
      13.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      13.78
      0.06
      0.44%
    • 2024/05/06
      13.72
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/03
      13.69
      0.10
      0.74%
    • 2024/05/02
      13.59
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/30
      13.61
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/29
      13.64
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      13.63
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/25
      13.58
      0.10
      0.73%
    • 2024/04/24
      13.68
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/23
      13.65
      0.09
      0.66%
    • 2024/04/22
      13.56
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/19
      13.54
      0.08
      0.59%
    • 2024/04/18
      13.62
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/17
      13.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      13.58
      0.11
      0.80%
    • 2024/04/15
      13.69
      0.06
      0.44%
    • 2024/04/12
      13.75
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/11
      13.77
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/10
      13.79
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/09
      13.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
      13.82
      0.00
      0.00%

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