瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣

12.39南非幣0.08(0.65%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.72%
3月4.38%
1年5.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      12.39
      0.08
      0.65%
    • 2023/06/01
      12.31
      0.05
      0.41%
    • 2023/05/31
      12.26
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/30
      12.28
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/29
      12.25
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/26
      12.24
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/25
      12.21
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/24
      12.18
      0.05
      0.41%
    • 2023/05/23
      12.23
      0.07
      0.57%
    • 2023/05/22
      12.30
      0.00
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    • 2023/05/19
      12.30
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      0.00%
    • 2023/05/18
      12.30
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/17
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/16
      12.27
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/15
      12.29
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      12.31
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      0.00%
    • 2023/05/11
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      0.24%
    • 2023/05/10
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      0.05
      0.41%
    • 2023/05/09
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/08
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/05
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      0.06
      0.49%
    • 2023/05/04
      12.17
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/03
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/02
      12.18
      0.04
      0.33%
    • 2023/04/28
      12.22
      0.05
      0.41%
    • 2023/04/27
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      0.02
      0.17%
    • 2023/04/26
      12.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      12.15
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      0.16%
    • 2023/04/24
      12.17
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/21
      12.15
      0.01
      0.08%

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