瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣

12.57南非幣0.06(0.48%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.16%
1年4.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      12.57
      0.06
      0.48%
    • 2022/01/19
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/18
      12.62
      0.13
      1.02%
    • 2022/01/17
      12.75
      0.06
      0.47%
    • 2022/01/14
      12.69
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/13
      12.73
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/12
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/11
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/10
      12.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/07
      12.76
      0.12
      0.93%
    • 2022/01/06
      12.88
      0.05
      0.39%
    • 2022/01/05
      12.93
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/04
      12.96
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/03
      12.93
      0.07
      0.54%
    • 2021/12/30
      13.00
      0.16
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      12.84
      0.08
      0.63%
    • 2021/12/24
      12.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      12.88
      0.11
      0.86%
    • 2021/12/22
      12.77
      0.06
      0.47%
    • 2021/12/21
      12.71
      0.10
      0.79%
    • 2021/12/20
      12.61
      0.06
      0.47%
    • 2021/12/17
      12.67
      0.09
      0.71%
    • 2021/12/16
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      12.75
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/14
      12.72
      0.05
      0.39%
    • 2021/12/13
      12.77
      0.11
      0.85%
    • 2021/12/10
      12.88
      0.19
      1.50%
    • 2021/12/09
      12.69
      0.07
      0.55%
    • 2021/12/08
      12.76
      0.04
      0.31%
    • 2021/12/07
      12.80
      0.11
      0.87%

    下載歷史報價