瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣

12.43南非幣0.08(0.65%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.81%
3月2.56%
1年13.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      12.43
      0.08
      0.65%
    • 2021/07/30
      12.35
      0.07
      0.56%
    • 2021/07/29
      12.42
      0.09
      0.73%
    • 2021/07/28
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/27
      12.34
      0.10
      0.80%
    • 2021/07/26
      12.44
      0.10
      0.81%
    • 2021/07/23
      12.34
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/22
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/21
      12.31
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/20
      12.26
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/19
      12.22
      0.08
      0.65%
    • 2021/07/16
      12.30
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/15
      12.25
      0.11
      0.89%
    • 2021/07/14
      12.36
      0.07
      0.57%
    • 2021/07/13
      12.29
      0.07
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      12.22
      0.09
      0.73%
    • 2021/07/09
      12.31
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/08
      12.27
      0.08
      0.65%
    • 2021/07/07
      12.35
      0.08
      0.65%
    • 2021/07/06
      12.27
      0.06
      0.49%
    • 2021/07/05
      12.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/01
      12.31
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/30
      12.29
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/29
      12.27
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/28
      12.24
      0.08
      0.65%
    • 2021/06/25
      12.32
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/24
      12.28
      0.09
      0.74%
    • 2021/06/23
      12.19
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/22
      12.22
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價