瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣

12.08南非幣0(0%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.5%
1年19.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      12.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/10
      12.08
      0.08
      0.66%
    • 2021/05/07
      12.16
      0.06
      0.50%
    • 2021/05/06
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      12.11
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/04
      12.09
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/03
      12.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/28
      12.14
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/27
      12.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/23
      12.11
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/22
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/21
      12.08
      0.06
      0.50%
    • 2021/04/20
      12.02
      0.06
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      12.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      12.08
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    • 2021/04/15
      12.08
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/14
      12.05
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/13
      12.00
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/12
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
      12.04
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/08
      11.99
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/07
      11.95
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/06
      12.00
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    • 2021/04/01
      11.95
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      0.67%
    • 2021/03/31
      11.87
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      0.17%
    • 2021/03/30
      11.85
      0.05
      0.42%
    • 2021/03/29
      11.90
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/26
      11.86
      0.02
      0.17%

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