瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣

12.19南非幣0.08(0.66%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月6.56%
3月9.52%
1年1.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      12.19
      0.08
      0.66%
    • 2023/02/01
      12.11
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/31
      12.08
      0.04
      0.33%
    • 2023/01/30
      12.04
      0.11
      0.92%
    • 2023/01/17
      11.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/13
      11.90
      0.06
      0.51%
    • 2023/01/12
      11.84
      0.07
      0.60%
    • 2023/01/11
      11.77
      0.05
      0.43%
    • 2023/01/10
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/09
      11.70
      0.05
      0.43%
    • 2023/01/06
      11.65
      0.11
      0.95%
    • 2023/01/05
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/04
      11.56
      0.08
      0.70%
    • 2023/01/03
      11.48
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/29
      11.45
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/28
      11.41
      0.09
      0.78%
    • 2022/12/27
      11.50
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/23
      11.46
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/22
      11.48
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/21
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/20
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/19
      11.51
      0.08
      0.69%
    • 2022/12/16
      11.59
      0.06
      0.52%
    • 2022/12/15
      11.65
      0.08
      0.68%
    • 2022/12/14
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/13
      11.72
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/12
      11.69
      0.04
      0.34%
    • 2022/12/09
      11.65
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價