瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元

12.22美元0.03(0.25%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.16%
1年12.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      12.22
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/22
      12.19
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/21
      12.17
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/20
      12.13
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/19
      12.09
      0.08
      0.66%
    • 2021/07/16
      12.17
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/15
      12.20
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/14
      12.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      12.22
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/12
      12.24
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/09
      12.22
      0.06
      0.49%
    • 2021/07/08
      12.16
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/07
      12.21
      0.00
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    • 2021/07/06
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/05
      12.23
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      12.22
      0.02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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      0.01
      0.08%
    • 2021/06/29
      12.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/25
      12.20
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      0.25%
    • 2021/06/24
      12.17
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    • 2021/06/23
      12.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/22
      12.15
      0.02
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    • 2021/06/21
      12.13
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
      12.19
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    • 2021/06/15
      12.22
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    • 2021/06/11
      12.22
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