瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元

12.53美元0.05(0.4%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.7%
3月5.45%
1年10.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      12.53
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/17
      12.58
      0.07
      0.55%
    • 2024/07/16
      12.65
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/15
      12.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      12.61
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/11
      12.57
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/10
      12.54
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/09
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/08
      12.50
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/05
      12.48
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/04
      12.45
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/03
      12.42
      0.06
      0.49%
    • 2024/07/02
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/01
      12.35
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/28
      12.38
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      12.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/25
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/24
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/21
      12.38
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/20
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/19
      12.42
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/18
      12.40
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/17
      12.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/13
      12.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      12.38
      0.09
      0.73%
    • 2024/06/11
      12.29
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/07
      12.32
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/06
      12.35
      0.03
      0.24%

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