瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元

11.87美元0.08(0.68%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.95%
1年13.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      11.87
      0.08
      0.68%
    • 2021/02/26
      11.79
      0.08
      0.67%
    • 2021/02/25
      11.87
      0.06
      0.50%
    • 2021/02/24
      11.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/19
      12.00
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/18
      11.98
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/17
      12.01
      0.10
      0.84%
    • 2021/02/05
      11.91
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/04
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/02
      11.83
      0.06
      0.51%
    • 2021/02/01
      11.77
      0.06
      0.51%
    • 2021/01/29
      11.71
      0.07
      0.59%
    • 2021/01/28
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      11.77
      0.10
      0.84%
    • 2021/01/26
      11.87
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/21
      11.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      11.89
      0.06
      0.51%
    • 2021/01/19
      11.83
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/18
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/15
      11.80
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/14
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/13
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/12
      11.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      11.81
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/08
      11.85
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/07
      11.80
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/06
      11.77
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/05
      11.74
      0.03
      0.26%

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