瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元

11.05美元0.01(0.09%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月3.27%
3月9.84%
1年9.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/16
      11.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      11.06
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/12
      11.01
      0.08
      0.73%
    • 2023/01/11
      10.93
      0.06
      0.55%
    • 2023/01/10
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/09
      10.86
      0.07
      0.65%
    • 2023/01/06
      10.79
      0.10
      0.94%
    • 2023/01/05
      10.69
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/04
      10.73
      0.08
      0.75%
    • 2023/01/03
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/30
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/29
      10.63
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/28
      10.59
      0.06
      0.56%
    • 2022/12/27
      10.65
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/21
      10.68
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/20
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/19
      10.66
      0.04
      0.37%
    • 2022/12/16
      10.70
      0.08
      0.74%
    • 2022/12/15
      10.78
      0.11
      1.01%
    • 2022/12/14
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/13
      10.87
      0.07
      0.65%
    • 2022/12/12
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/09
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/08
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2022/12/07
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/06
      10.78
      0.04
      0.37%
    • 2022/12/05
      10.82
      0.06
      0.55%

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