瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元

10.10美元0.02(0.2%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月6.91%
3月5.08%
1年16.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/27
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2022/09/26
      10.11
      0.10
      0.98%
    • 2022/09/23
      10.21
      0.14
      1.35%
    • 2022/09/22
      10.35
      0.06
      0.58%
    • 2022/09/21
      10.41
      0.05
      0.48%
    • 2022/09/20
      10.46
      0.05
      0.48%
    • 2022/09/19
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/16
      10.50
      0.06
      0.57%
    • 2022/09/15
      10.56
      0.04
      0.38%
    • 2022/09/14
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2022/09/13
      10.64
      0.14
      1.30%
    • 2022/09/12
      10.78
      0.14
      1.32%
    • 2022/09/08
      10.64
      0.05
      0.47%
    • 2022/09/07
      10.59
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      10.57
      0.03
      0.28%
    • 2022/09/05
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/02
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/01
      10.61
      0.07
      0.66%
    • 2022/08/31
      10.68
      0.05
      0.47%
    • 2022/08/30
      10.73
      0.09
      0.83%
    • 2022/08/29
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/26
      10.85
      0.08
      0.73%
    • 2022/08/25
      10.93
      0.05
      0.46%
    • 2022/08/24
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/23
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/22
      10.90
      0.11
      1.00%
    • 2022/08/19
      11.01
      0.08
      0.72%
    • 2022/08/18
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/17
      11.10
      0.07
      0.63%

    下載歷史報價