瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣

11.14新台幣0.02(0.18%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.95%
3月2.1%
1年1.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/02
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/01
      11.17
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/31
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/30
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/17
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/16
      11.14
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/13
      11.18
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/12
      11.16
      0.10
      0.90%
    • 2023/01/11
      11.06
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/10
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/09
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/06
      11.02
      0.11
      1.01%
    • 2023/01/05
      10.91
      0.05
      0.46%
    • 2023/01/04
      10.96
      0.09
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/30
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/29
      10.87
      0.06
      0.56%
    • 2022/12/28
      10.81
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/27
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/23
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/22
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/21
      10.91
      0.04
      0.37%
    • 2022/12/20
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/19
      10.90
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/16
      10.93
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/15
      10.98
      0.09
      0.81%
    • 2022/12/14
      11.07
      0.04
      0.36%
    • 2022/12/13
      11.11
      0.08
      0.73%
    • 2022/12/12
      11.03
      0.03
      0.27%

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