施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型

8.93離岸人民幣0(0.05%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.56%
1年0.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      8.93
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/25
      8.93
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/24
      8.94
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/21
      8.96
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/20
      8.96
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/19
      8.95
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/18
      8.93
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/14
      8.95
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/13
      8.97
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/12
      8.98
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/11
      8.99
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/10
      8.99
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/07
      8.99
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/06
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/05
      9.01
      0.12
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/03
      9.12
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/30
      9.11
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/29
      9.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/28
      9.11
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      0.04%
    • 2021/12/27
      9.11
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/23
      9.10
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/22
      9.09
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      0.00%
    • 2021/12/21
      9.09
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      0.04%
    • 2021/12/20
      9.09
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      0.08%
    • 2021/12/17
      9.10
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      0.05%
    • 2021/12/16
      9.10
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    • 2021/12/15
      9.10
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    • 2021/12/14
      9.10
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      0.11%
    • 2021/12/13
      9.11
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    下載歷史報價