施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型

9.25離岸人民幣0(0.01%)
2021/09/14更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.64%
1年4.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/14
      9.25
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
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    • 2021/08/24
      9.23
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/23
      9.23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/04
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    • 2021/08/03
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