施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型

8.07離岸人民幣0(0.05%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月1.01%
3月4.54%
1年7.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      8.07
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/09
      8.07
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/08
      8.07
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/05
      8.07
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/04
      8.06
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/03
      8.06
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      0.01%
    • 2022/08/02
      8.06
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      0.05%
    • 2022/08/01
      8.06
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/29
      8.05
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/28
      8.06
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/27
      8.06
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/26
      8.06
      0.08
      0.99%
    • 2022/07/25
      7.98
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/22
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      0.04%
    • 2022/07/21
      7.98
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      7.98
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    • 2022/07/19
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      0.12%
    • 2022/07/18
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      0.09%
    • 2022/07/15
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      0.00%
    • 2022/07/14
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      0.41%
    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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      2.38%
    • 2022/07/05
      8.19
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    • 2022/07/01
      8.19
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      0.05%
    • 2022/06/30
      8.19
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      0.44%
    • 2022/06/29
      8.15
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    下載歷史報價