野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價

8.56離岸人民幣0.01(0.08%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.71%
3月6.41%
1年12.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      8.56
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/23
      8.56
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/22
      8.55
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/21
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/17
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/16
      8.55
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/15
      8.56
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/14
      8.55
      0.04
      0.50%
    • 2022/06/13
      8.59
      0.12
      1.36%
    • 2022/06/10
      8.71
      0.06
      0.72%
    • 2022/06/09
      8.77
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/08
      8.79
      0.07
      0.79%
    • 2022/06/07
      8.86
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/06
      8.85
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/02
      8.88
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      8.88
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/31
      8.89
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/27
      8.92
      0.04
      0.45%
    • 2022/05/26
      8.88
      0.05
      0.60%
    • 2022/05/25
      8.83
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/24
      8.80
      0.03
      0.39%
    • 2022/05/23
      8.76
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/20
      8.77
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/19
      8.74
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/18
      8.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/17
      8.76
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/16
      8.77
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/13
      8.77
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/11
      8.80
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/10
      8.79
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價