野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價

10.57離岸人民幣0.03(0.26%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.03%
3月2.72%
1年5.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      10.57
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/21
      10.55
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/20
      10.56
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/19
      10.59
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/16
      10.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      10.57
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/14
      10.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/13
      10.53
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/12
      10.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/09
      10.55
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/08
      10.57
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/07
      10.62
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/06
      10.60
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/02
      10.58
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/01
      10.56
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/29
      10.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      10.55
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/25
      10.52
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/24
      10.54
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/23
      10.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/22
      10.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      10.52
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/18
      10.55
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/17
      10.52
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/16
      10.50
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/15
      10.50
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/11
      10.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/09
      10.50
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價