野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價

8.33離岸人民幣0.01(0.13%)
2024/10/16更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.75%
1年11.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      8.33
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/15
      8.32
      0.04
      0.49%
    • 2024/10/11
      8.28
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/09
      8.27
      0.03
      0.36%
    • 2024/10/08
      8.30
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/07
      8.32
      0.03
      0.40%
    • 2024/10/04
      8.35
      0.03
      0.41%
    • 2024/10/01
      8.39
      0.03
      0.37%
    • 2024/09/30
      8.36
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/27
      8.37
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/26
      8.36
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/25
      8.38
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/24
      8.40
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/23
      8.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/20
      8.40
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/18
      8.41
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/16
      8.42
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/13
      8.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/12
      8.39
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/11
      8.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/10
      8.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/09
      8.39
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/06
      8.40
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/05
      8.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      8.38
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/03
      8.36
      0.03
      0.37%
    • 2024/08/30
      8.32
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/29
      8.34
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/28
      8.36
      0.00
      0.03%

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