野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價

7.87離岸人民幣0.02(0.31%)

2023/09/27更新

績效 /

1月1.69%

3月2.79%

1年2.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
7.87
0.02
0.31%
2023/09/26
7.90
0.02
0.20%
2023/09/25
7.91
0.04
0.47%
2023/09/22
7.95
0.02
0.24%
2023/09/21
7.93
0.06
0.72%
2023/09/20
7.99
0.02
0.21%
2023/09/19
7.97
0.01
0.14%
2023/09/18
7.98
0.00
0.00%
2023/09/15
7.98
0.01
0.09%
2023/09/14
7.99
0.00
0.04%
2023/09/13
7.99
0.01
0.08%
2023/09/12
8.00
0.00
0.06%
2023/09/11
7.99
0.02
0.24%
2023/09/08
8.01
0.01
0.15%
2023/09/07
8.02
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
8.02
0.01
0.11%
2023/09/05
8.03
0.04
0.47%
2023/09/01
8.06
0.03
0.34%
2023/08/31
8.09
0.01
0.13%
2023/08/30
8.08
0.01
0.14%
2023/08/29
8.07
0.03
0.41%
2023/08/28
8.04
0.01
0.06%
2023/08/25
8.03
0.00
0.05%
2023/08/24
8.04
0.00
0.05%
2023/08/23
8.04
0.05
0.62%
2023/08/22
7.99
0.02
0.24%
2023/08/21
7.97
0.05
0.68%
2023/08/18
8.03
0.01
0.16%
2023/08/17
8.01
0.03
0.34%
2023/08/16
8.04
0.02
0.21%

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