野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價

8.19離岸人民幣0.03(0.36%)
2024/11/13更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.46%
1年9.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      8.19
      0.03
      0.36%
    • 2024/11/12
      8.22
      0.04
      0.46%
    • 2024/11/08
      8.26
      0.04
      0.46%
    • 2024/11/07
      8.22
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/06
      8.22
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/05
      8.22
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/04
      8.20
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/01
      8.19
      0.04
      0.45%
    • 2024/10/30
      8.23
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/29
      8.24
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/28
      8.23
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/25
      8.25
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/24
      8.25
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/23
      8.24
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/22
      8.25
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/21
      8.26
      0.04
      0.52%
    • 2024/10/18
      8.31
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/17
      8.31
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/16
      8.33
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/15
      8.32
      0.04
      0.49%
    • 2024/10/11
      8.28
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/09
      8.27
      0.03
      0.36%
    • 2024/10/08
      8.30
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/07
      8.32
      0.03
      0.40%
    • 2024/10/04
      8.35
      0.03
      0.41%
    • 2024/10/01
      8.39
      0.03
      0.37%
    • 2024/09/30
      8.36
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/27
      8.37
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/26
      8.36
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/25
      8.38
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價