野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價

10.45離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.52%
1年9.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      10.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/29
      10.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/28
      10.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      10.43
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/26
      10.44
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/23
      10.45
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/22
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/21
      10.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/20
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/19
      10.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/16
      10.40
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/15
      10.42
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/14
      10.40
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/13
      10.42
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      10.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      10.42
      0.05
      0.47%
    • 2021/04/08
      10.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/07
      10.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/06
      10.45
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/01
      10.44
      0.04
      0.36%
    • 2021/03/31
      10.40
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/30
      10.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/29
      10.38
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/26
      10.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/25
      10.40
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/24
      10.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/23
      10.40
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/22
      10.39
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/19
      10.37
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價