野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價

8.08離岸人民幣0.06(0.68%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.76%
1年3.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      8.08
      0.06
      0.68%
    • 2024/04/12
      8.14
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/11
      8.12
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/10
      8.13
      0.07
      0.86%
    • 2024/04/09
      8.20
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/08
      8.21
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/03
      8.22
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/02
      8.21
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/01
      8.22
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/28
      8.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      8.26
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/26
      8.25
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/25
      8.25
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/22
      8.27
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/21
      8.24
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      8.23
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/19
      8.22
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/18
      8.21
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/15
      8.21
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      8.21
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/13
      8.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/12
      8.25
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/11
      8.26
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/08
      8.27
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/07
      8.26
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/06
      8.28
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/05
      8.25
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/04
      8.23
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/01
      8.23
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/29
      8.21
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價