野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價

10.35離岸人民幣0.02(0.22%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.94%
3月0.67%
1年3.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.35
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/13
      10.33
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/12
      10.30
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/08
      10.31
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/07
      10.33
      0.08
      0.77%
    • 2021/10/06
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/05
      10.42
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/04
      10.45
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/01
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/30
      10.43
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/29
      10.46
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/28
      10.46
      0.05
      0.45%
    • 2021/09/27
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      10.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/23
      10.52
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/17
      10.53
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/16
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/15
      10.55
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      10.56
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/13
      10.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      10.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      10.53
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/08
      10.50
      0.05
      0.45%
    • 2021/09/07
      10.54
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/03
      10.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/02
      10.57
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/01
      10.56
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/31
      10.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      10.57
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價