野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價

8.11離岸人民幣0.01(0.18%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.29%
3月0.51%
1年7.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      8.11
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/28
      8.09
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/27
      8.10
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/24
      8.13
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/23
      8.17
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/22
      8.15
      0.05
      0.60%
    • 2023/03/21
      8.10
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/20
      8.07
      0.09
      1.13%
    • 2023/03/17
      8.16
      0.04
      0.55%
    • 2023/03/16
      8.12
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/15
      8.14
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/14
      8.15
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/13
      8.17
      0.05
      0.60%
    • 2023/03/10
      8.22
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/09
      8.19
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      8.19
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/07
      8.20
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/06
      8.23
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/03
      8.22
      0.05
      0.57%
    • 2023/03/02
      8.18
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/01
      8.19
      0.04
      0.53%
    • 2023/02/24
      8.24
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/23
      8.25
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/22
      8.24
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/21
      8.24
      0.05
      0.66%
    • 2023/02/17
      8.29
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/16
      8.31
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/15
      8.33
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/14
      8.35
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/13
      8.36
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價