野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價

8.11離岸人民幣0.01(0.18%)

2023/03/29更新

績效 /

1月1.29%

3月0.51%

1年7.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
8.11
0.01
0.18%
2023/03/28
8.09
0.01
0.17%
2023/03/27
8.10
0.03
0.31%
2023/03/24
8.13
0.04
0.45%
2023/03/23
8.17
0.02
0.25%
2023/03/22
8.15
0.05
0.60%
2023/03/21
8.10
0.03
0.34%
2023/03/20
8.07
0.09
1.13%
2023/03/17
8.16
0.04
0.55%
2023/03/16
8.12
0.03
0.34%
2023/03/15
8.14
0.01
0.07%
2023/03/14
8.15
0.02
0.28%
2023/03/13
8.17
0.05
0.60%
2023/03/10
8.22
0.03
0.36%
2023/03/09
8.19
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
8.19
0.02
0.18%
2023/03/07
8.20
0.03
0.32%
2023/03/06
8.23
0.01
0.09%
2023/03/03
8.22
0.05
0.57%
2023/03/02
8.18
0.02
0.21%
2023/03/01
8.19
0.04
0.53%
2023/02/24
8.24
0.02
0.20%
2023/02/23
8.25
0.01
0.14%
2023/02/22
8.24
0.00
0.02%
2023/02/21
8.24
0.05
0.66%
2023/02/17
8.29
0.01
0.15%
2023/02/16
8.31
0.02
0.26%
2023/02/15
8.33
0.02
0.23%
2023/02/14
8.35
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0.17%
2023/02/13
8.36
0.01
0.08%

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