野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價

8.23離岸人民幣0.08(1.03%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月5.14%
3月0.85%
1年14.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      8.23
      0.08
      1.03%
    • 2022/11/30
      8.15
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/29
      8.16
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/28
      8.18
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/25
      8.18
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/23
      8.15
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/22
      8.11
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/21
      8.08
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/18
      8.07
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/17
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/16
      8.06
      0.06
      0.71%
    • 2022/11/15
      8.00
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/14
      7.95
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/10
      7.92
      0.10
      1.29%
    • 2022/11/09
      7.82
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      7.83
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/07
      7.79
      0.05
      0.69%
    • 2022/11/04
      7.84
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/03
      7.84
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/02
      7.88
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/01
      7.86
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/31
      7.85
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/28
      7.85
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/27
      7.85
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/26
      7.82
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/25
      7.79
      0.04
      0.58%
    • 2022/10/24
      7.74
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/21
      7.72
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/20
      7.74
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/19
      7.77
      0.04
      0.51%

    下載歷史報價