野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價

8.24離岸人民幣0.03(0.38%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.29%
3月2.56%
1年5.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      8.24
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/10
      8.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      8.21
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/08
      8.22
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/05
      8.24
      0.03
      0.41%
    • 2024/07/03
      8.21
      0.04
      0.47%
    • 2024/07/02
      8.17
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/01
      8.15
      0.04
      0.46%
    • 2024/06/28
      8.19
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/27
      8.20
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/26
      8.18
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/25
      8.21
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      8.21
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/21
      8.21
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      8.21
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      8.22
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/17
      8.19
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/14
      8.22
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/13
      8.23
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/12
      8.21
      0.04
      0.53%
    • 2024/06/11
      8.17
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/07
      8.16
      0.08
      0.95%
    • 2024/06/06
      8.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/05
      8.24
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/04
      8.23
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/03
      8.22
      0.04
      0.52%
    • 2024/05/31
      8.17
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/30
      8.15
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/29
      8.14
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/28
      8.17
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價