野村全球金融收益基金-月配類型美元計價

8.04美元0.02(0.25%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.03%
3月1.41%
1年2.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/24
      8.06
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/23
      8.07
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/22
      8.06
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/19
      8.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      8.05
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/17
      8.06
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/16
      8.04
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/15
      8.07
      0.05
      0.62%
    • 2024/04/12
      8.12
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/11
      8.11
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/10
      8.12
      0.07
      0.85%
    • 2024/04/09
      8.19
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/08
      8.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      8.22
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/01
      8.23
      0.04
      0.49%
    • 2024/03/28
      8.27
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/27
      8.26
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/26
      8.25
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/25
      8.25
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/22
      8.26
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/21
      8.24
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/20
      8.23
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      0.06%
    • 2024/03/19
      8.22
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      0.15%
    • 2024/03/18
      8.21
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    • 2024/03/15
      8.21
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      0.04%
    • 2024/03/14
      8.21
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/13
      8.25
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      0.04%
    • 2024/03/12
      8.25
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