野村全球金融收益基金-月配類型美元計價

10.57美元0.01(0.06%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.45%
1年3.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      10.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/29
      10.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/28
      10.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/27
      10.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/26
      10.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/23
      10.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      10.55
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/21
      10.52
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/20
      10.54
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/19
      10.56
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/16
      10.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/15
      10.55
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/14
      10.52
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/13
      10.51
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/12
      10.52
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      10.52
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/08
      10.55
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/07
      10.59
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/06
      10.57
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/02
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/01
      10.53
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/30
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/29
      10.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      10.53
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/25
      10.49
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/24
      10.51
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/23
      10.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/22
      10.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/21
      10.50
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/18
      10.53
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價