野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價

7.56新台幣0.01(0.11%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月1%
3月1.97%
1年4.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      7.56
      0.01
      0.11%
    • 2026/01/14
      7.56
      0.01
      0.11%
    • 2026/01/13
      7.56
      0.01
      0.18%
    • 2026/01/12
      7.54
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/09
      7.54
      0.01
      0.18%
    • 2026/01/08
      7.53
      0.06
      0.76%
    • 2026/01/07
      7.58
      0.02
      0.27%
    • 2026/01/06
      7.56
      0.00
      0.04%
    • 2026/01/05
      7.57
      0.02
      0.32%
    • 2026/01/02
      7.54
      0.02
      0.26%
    • 2025/12/31
      7.56
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/30
      7.57
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/29
      7.58
      0.01
      0.14%
    • 2025/12/26
      7.57
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/24
      7.57
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/23
      7.56
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/22
      7.55
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/19
      7.55
      0.01
      0.14%
    • 2025/12/18
      7.57
      0.01
      0.15%
    • 2025/12/17
      7.55
      0.00
      0.06%
    • 2025/12/16
      7.55
      0.02
      0.32%
    • 2025/12/15
      7.53
      0.03
      0.37%
    • 2025/12/12
      7.50
      0.03
      0.45%
    • 2025/12/11
      7.53
      0.02
      0.28%
    • 2025/12/10
      7.51
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/09
      7.50
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/08
      7.51
      0.02
      0.25%
    • 2025/12/05
      7.53
      0.06
      0.83%
    • 2025/12/04
      7.59
      0.01
      0.19%
    • 2025/12/03
      7.60
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價