瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣

7.36離岸人民幣0(0.05%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月2.33%
3月2.51%
1年5.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      7.36
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/07
      7.36
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/06
      7.39
      0.06
      0.74%
    • 2022/12/05
      7.45
      0.08
      1.06%
    • 2022/12/02
      7.53
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/01
      7.55
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/30
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/29
      7.55
      0.08
      1.04%
    • 2022/11/28
      7.63
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/25
      7.59
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/24
      7.56
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/23
      7.55
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/22
      7.53
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/21
      7.56
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/18
      7.52
      0.04
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      7.56
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/16
      7.52
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/15
      7.51
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/14
      7.51
      0.05
      0.70%
    • 2022/11/11
      7.56
      0.06
      0.77%
    • 2022/11/10
      7.62
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/09
      7.62
      0.08
      1.11%
    • 2022/11/07
      7.54
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/04
      7.53
      0.07
      0.90%
    • 2022/11/03
      7.59
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/02
      7.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      7.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/31
      7.60
      0.00
      0.07%
    • 2022/10/28
      7.59
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/27
      7.58
      0.04
      0.54%

    下載歷史報價