瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣

6.71離岸人民幣0(0%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.7%
1年0.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      6.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      6.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/19
      6.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/18
      6.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/16
      6.73
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/15
      6.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/12
      6.72
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/11
      6.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/10
      6.72
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/09
      6.72
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      6.72
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/05
      6.72
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/04
      6.71
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/03
      6.71
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/02
      6.71
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      6.71
      0.05
      0.76%
    • 2024/06/28
      6.76
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/27
      6.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      6.76
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/25
      6.78
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/24
      6.78
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/21
      6.76
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/20
      6.76
      0.02
      0.35%
    • 2024/06/19
      6.78
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      0.06%
    • 2024/06/18
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/14
      6.77
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/13
      6.76
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      0.10%
    • 2024/06/12
      6.75
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/11
      6.74
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/07
      6.75
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價