瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣

6.89離岸人民幣0(0.02%)
2024/02/19更新
績效 / 
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3月0.95%
1年2.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/19
      6.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/16
      6.89
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/15
      6.89
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/05
      6.90
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/02
      6.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/01
      6.93
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/31
      6.94
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/30
      6.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/29
      6.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/25
      6.92
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/24
      6.90
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/23
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      0.12%
    • 2024/01/19
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      0.04%
    • 2024/01/18
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      0.01
      0.09%
    • 2024/01/17
      6.92
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/16
      6.93
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    • 2024/01/15
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      0.14%
    • 2024/01/12
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      0.21%
    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
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    • 2024/01/09
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    • 2024/01/08
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      0.44%
    • 2024/01/05
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    • 2024/01/04
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    • 2024/01/03
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    • 2024/01/02
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    • 2023/12/29
      6.93
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    • 2023/12/28
      6.93
      0.02
      0.35%
    • 2023/12/27
      6.96
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      0.07%
    • 2023/12/26
      6.95
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      0.06%

    下載歷史報價