瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣

7.22離岸人民幣0(0.01%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.62%
1年3.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      7.22
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/23
      7.22
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/22
      7.20
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/21
      7.19
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/20
      7.20
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/17
      7.20
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      0.09%
    • 2023/03/16
      7.20
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    • 2023/03/15
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    • 2023/03/14
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      0.02
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    • 2023/03/13
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      0.04
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    • 2023/03/10
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      0.05%
    • 2023/03/09
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    • 2023/03/08
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      0.69%
    • 2023/03/06
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      0.11%
    • 2023/03/03
      7.30
      0.06
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      7.24
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/01
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    • 2023/02/24
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    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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      0.02%
    • 2023/02/21
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
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