瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣

7.53離岸人民幣0.01(0.07%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月2.9%
3月5.92%
1年6.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      7.53
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/28
      7.52
      0.06
      0.76%
    • 2022/06/27
      7.58
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/24
      7.59
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/23
      7.61
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/22
      7.61
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/21
      7.60
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/17
      7.61
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/16
      7.61
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/15
      7.62
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/14
      7.65
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/13
      7.62
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/10
      7.62
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/09
      7.64
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/08
      7.65
      0.03
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      7.68
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/06
      7.67
      0.05
      0.64%
    • 2022/06/02
      7.72
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/01
      7.75
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/31
      7.73
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/30
      7.72
      0.03
      0.37%
    • 2022/05/27
      7.75
      0.04
      0.51%
    • 2022/05/26
      7.79
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/25
      7.77
      0.03
      0.40%
    • 2022/05/24
      7.74
      0.03
      0.43%
    • 2022/05/23
      7.70
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/20
      7.70
      0.06
      0.75%
    • 2022/05/19
      7.76
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/18
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/17
      7.78
      0.02
      0.31%

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