瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣

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2024/04/24更新
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    • 2024/04/24
      6.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
      6.79
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/22
      6.77
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      0.15%
    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
      6.76
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    • 2024/04/16
      6.75
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      6.77
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    • 2024/04/10
      6.80
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    • 2024/04/09
      6.80
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    • 2024/04/08
      6.80
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    • 2024/04/03
      6.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      6.80
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/01
      6.82
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      0.77%
    • 2024/03/28
      6.87
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      6.87
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/26
      6.86
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    • 2024/03/22
      6.86
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    • 2024/03/21
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      0.21%
    • 2024/03/20
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      0.13%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/13
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