瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣

7.06離岸人民幣0(0.03%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.94%
1年0.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      7.06
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/26
      7.05
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/25
      7.07
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/22
      7.08
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/21
      7.07
      0.01
      0.21%
    • 2023/09/20
      7.08
      0.03
      0.40%
    • 2023/09/18
      7.06
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/15
      7.06
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/14
      7.08
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/13
      7.07
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/12
      7.08
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/11
      7.07
      0.03
      0.43%
    • 2023/09/08
      7.10
      0.02
      0.33%
    • 2023/09/07
      7.08
      0.02
      0.30%
    • 2023/09/06
      7.10
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      7.11
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/04
      7.14
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/01
      7.14
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/31
      7.15
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/30
      7.16
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/29
      7.15
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/28
      7.14
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/25
      7.14
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/24
      7.14
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/23
      7.15
      0.05
      0.72%
    • 2023/08/22
      7.10
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/21
      7.08
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/18
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/17
      7.09
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/16
      7.10
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價