瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣

8.37離岸人民幣0.05(0.58%)
2021/10/20更新
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1月2.65%
3月0.18%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      8.37
      0.05
      0.58%
    • 2021/10/18
      8.32
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/14
      8.35
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/13
      8.36
      0.04
      0.43%
    • 2021/10/12
      8.32
      0.04
      0.45%
    • 2021/10/08
      8.36
      0.04
      0.53%
    • 2021/10/07
      8.40
      0.04
      0.46%
    • 2021/10/06
      8.44
      0.05
      0.53%
    • 2021/10/05
      8.49
      0.02
      0.28%
    • 2021/10/04
      8.51
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/01
      8.53
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/30
      8.55
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/29
      8.55
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/28
      8.55
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/27
      8.58
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      8.58
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/23
      8.61
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/22
      8.58
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/17
      8.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/16
      8.60
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/15
      8.58
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/14
      8.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      8.57
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/09
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/08
      8.58
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/07
      8.60
      0.10
      1.14%
    • 2021/09/06
      8.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      8.70
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/02
      8.70
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/01
      8.67
      0.02
      0.28%

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