瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣

8.52離岸人民幣0.01(0.06%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.25%
1年0.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      8.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/28
      8.53
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/27
      8.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/26
      8.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/23
      8.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      8.51
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/20
      8.50
      0.04
      0.48%
    • 2021/07/19
      8.46
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/16
      8.48
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/15
      8.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/14
      8.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      8.48
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/12
      8.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/09
      8.47
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/08
      8.45
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      8.44
      0.05
      0.53%
    • 2021/07/06
      8.48
      0.05
      0.61%
    • 2021/07/05
      8.53
      0.05
      0.63%
    • 2021/07/02
      8.48
      0.04
      0.50%
    • 2021/07/01
      8.52
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/30
      8.53
      0.02
      0.27%
    • 2021/06/29
      8.55
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/28
      8.54
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/25
      8.54
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/24
      8.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/23
      8.56
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/22
      8.55
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/21
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/18
      8.59
      0.03
      0.39%
    • 2021/06/17
      8.56
      0.08
      0.91%

    下載歷史報價