瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣

8.71離岸人民幣0.01(0.16%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.35%
3月1.3%
1年2.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      8.71
      0.01
      0.16%
    • 2021/05/12
      8.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/11
      8.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/10
      8.69
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/07
      8.68
      0.03
      0.35%
    • 2021/05/06
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/05
      8.69
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      8.68
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/03
      8.66
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/29
      8.65
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/28
      8.62
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/27
      8.59
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/26
      8.58
      0.04
      0.47%
    • 2021/04/23
      8.54
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/22
      8.53
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      8.54
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/19
      8.55
      0.04
      0.44%
    • 2021/04/16
      8.59
      0.07
      0.79%
    • 2021/04/15
      8.52
      0.03
      0.39%
    • 2021/04/12
      8.56
      0.07
      0.76%
    • 2021/04/09
      8.62
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/08
      8.64
      0.03
      0.37%
    • 2021/04/07
      8.67
      0.10
      1.14%
    • 2021/04/06
      8.77
      0.06
      0.63%
    • 2021/03/31
      8.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      8.71
      0.09
      1.05%
    • 2021/03/26
      8.80
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/25
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      8.77
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/23
      8.78
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價