瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣

7.53離岸人民幣0.01(0.07%)

2022/06/29更新

績效 /

1月2.9%

3月5.92%

1年6.06%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/29
7.53
0.01
0.07%
2022/06/28
7.52
0.06
0.76%
2022/06/27
7.58
0.02
0.20%
2022/06/24
7.59
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2022/06/23
7.61
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2022/06/21
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2022/06/17
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0.02
0.24%
2022/06/09
7.64
0.01
0.08%
2022/06/08
7.65
0.03
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
7.68
0.01
0.16%
2022/06/06
7.67
0.05
0.64%
2022/06/02
7.72
0.03
0.40%
2022/06/01
7.75
0.02
0.21%
2022/05/31
7.73
0.01
0.11%
2022/05/30
7.72
0.03
0.37%
2022/05/27
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0.51%
2022/05/26
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2022/05/25
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2022/05/24
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