瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣

6.78離岸人民幣0.01(0.15%)
2024/06/18更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/14
      6.77
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/13
      6.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/12
      6.75
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/11
      6.74
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/07
      6.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/06
      6.75
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/05
      6.76
      0.03
      0.44%
    • 2024/06/04
      6.73
      0.05
      0.71%
    • 2024/06/03
      6.78
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/31
      6.78
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/30
      6.78
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/29
      6.77
      0.02
      0.32%
    • 2024/05/28
      6.79
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/27
      6.82
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      6.82
      0.01
      0.22%
    • 2024/05/23
      6.80
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      0.01%
    • 2024/05/22
      6.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/21
      6.79
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/17
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      0.06%
    • 2024/05/16
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      0.03%
    • 2024/05/15
      6.77
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      0.24%
    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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      0.02%
    • 2024/05/06
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      0.18%
    • 2024/05/03
      6.73
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      0.02%

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