瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣

8.37離岸人民幣0.05(0.58%)

2021/10/20更新

績效 /

1月2.65%

3月0.18%

1年0.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/20
8.37
0.05
0.58%
2021/10/18
8.32
0.03
0.32%
2021/10/14
8.35
0.01
0.13%
2021/10/13
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0.04
0.43%
2021/10/12
8.32
0.04
0.45%
2021/10/08
8.36
0.04
0.53%
2021/10/07
8.40
0.04
0.46%
2021/10/06
8.44
0.05
0.53%
2021/10/05
8.49
0.02
0.28%
2021/10/04
8.51
0.01
0.16%
2021/10/01
8.53
0.02
0.23%
2021/09/30
8.55
0.00
0.04%
2021/09/29
8.55
0.00
0.05%
2021/09/28
8.55
0.03
0.36%
2021/09/27
8.58
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
8.58
0.03
0.33%
2021/09/23
8.61
0.03
0.34%
2021/09/22
8.58
0.02
0.21%
2021/09/17
8.60
0.00
0.03%
2021/09/16
8.60
0.02
0.19%
2021/09/15
8.58
0.02
0.18%
2021/09/14
8.57
0.00
0.02%
2021/09/13
8.57
0.02
0.27%
2021/09/09
8.59
0.01
0.12%
2021/09/08
8.58
0.02
0.26%
2021/09/07
8.60
0.10
1.14%
2021/09/06
8.70
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0.02%
2021/09/03
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0.05%
2021/09/02
8.70
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0.35%
2021/09/01
8.67
0.02
0.28%

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