瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣

8.76離岸人民幣0.03(0.32%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.05%
1年1.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      8.76
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/18
      8.75
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      8.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      8.75
      0.05
      0.61%
    • 2021/02/04
      8.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      8.78
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
      8.79
      0.06
      0.70%
    • 2021/01/29
      8.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      8.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      8.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      8.87
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/22
      8.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/21
      8.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      8.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/19
      8.85
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/18
      8.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/15
      8.84
      0.03
      0.35%
    • 2021/01/14
      8.88
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/13
      8.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/12
      8.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/11
      8.83
      0.03
      0.35%
    • 2021/01/08
      8.86
      0.04
      0.50%
    • 2021/01/07
      8.91
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/06
      8.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/05
      8.92
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/04
      8.93
      0.04
      0.40%
    • 2020/12/31
      8.90
      0.03
      0.39%
    • 2020/12/30
      8.86
      0.02
      0.19%
    • 2020/12/29
      8.85
      0.03
      0.33%
    • 2020/12/28
      8.82
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價