瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元

6.80美元0.04(0.58%)

2023/12/07更新

績效 /

1月0.17%

3月0.03%

1年1.4%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
6.80
0.04
0.58%
2023/12/06
6.84
0.00
0.01%
2023/12/05
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0.01
0.10%
2023/12/04
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0.07%
2023/12/01
6.84
0.01
0.18%
2023/11/30
6.83
0.01
0.14%
2023/11/29
6.84
0.01
0.14%
2023/11/28
6.83
0.03
0.41%
2023/11/24
6.80
0.01
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2023/11/23
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2023/11/22
6.80
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2023/11/21
6.80
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2023/11/20
6.80
0.01
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2023/11/17
6.81
0.00
0.01%
2023/11/16
6.81
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
6.81
0.02
0.31%
2023/11/13
6.79
0.01
0.13%
2023/11/10
6.78
0.01
0.11%
2023/11/09
6.79
0.01
0.16%
2023/11/08
6.80
0.01
0.15%
2023/11/07
6.79
0.04
0.56%
2023/11/06
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0.13%
2023/11/03
6.83
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0.26%
2023/11/02
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2023/11/01
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2023/10/31
6.80
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0.05%
2023/10/30
6.80
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2023/10/27
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