瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元

8.82美元0.01(0.14%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.68%
3月2.29%
1年8.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      8.82
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/11
      8.81
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/10
      8.81
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/07
      8.79
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/06
      8.81
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/05
      8.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/04
      8.79
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/03
      8.77
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/29
      8.74
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/28
      8.73
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/27
      8.71
      0.03
      0.40%
    • 2021/04/26
      8.67
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/23
      8.65
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/22
      8.62
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/20
      8.64
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      8.64
      0.04
      0.50%
    • 2021/04/16
      8.68
      0.08
      0.97%
    • 2021/04/15
      8.60
      0.04
      0.47%
    • 2021/04/12
      8.64
      0.06
      0.74%
    • 2021/04/09
      8.71
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/08
      8.72
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/07
      8.76
      0.10
      1.14%
    • 2021/04/06
      8.87
      0.08
      0.88%
    • 2021/03/31
      8.79
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/30
      8.80
      0.11
      1.26%
    • 2021/03/26
      8.91
      0.03
      0.38%
    • 2021/03/25
      8.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/24
      8.88
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/23
      8.90
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/22
      8.88
      0.02
      0.24%

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