瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元

8.45美元0(0.02%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.88%
3月0.11%
1年0.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      8.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/21
      8.45
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/20
      8.44
      0.06
      0.72%
    • 2021/10/18
      8.38
      0.03
      0.36%
    • 2021/10/14
      8.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/13
      8.41
      0.04
      0.43%
    • 2021/10/12
      8.37
      0.06
      0.70%
    • 2021/10/08
      8.43
      0.03
      0.40%
    • 2021/10/07
      8.46
      0.05
      0.53%
    • 2021/10/06
      8.51
      0.04
      0.45%
    • 2021/10/05
      8.55
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/04
      8.57
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/01
      8.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/30
      8.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/29
      8.59
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      8.59
      0.04
      0.46%
    • 2021/09/27
      8.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/24
      8.64
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/23
      8.67
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/22
      8.64
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      0.30%
    • 2021/09/17
      8.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/16
      8.67
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/15
      8.65
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      0.15%
    • 2021/09/14
      8.63
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    • 2021/09/13
      8.63
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
      8.65
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    • 2021/09/07
      8.66
      0.11
      1.21%
    • 2021/09/06
      8.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      8.76
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    下載歷史報價