瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元

7.24美元0.04(0.55%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月1.5%
3月1.39%
1年7.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      7.24
      0.04
      0.55%
    • 2022/12/02
      7.28
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/01
      7.29
      0.04
      0.61%
    • 2022/11/30
      7.25
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/29
      7.23
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/28
      7.23
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/25
      7.23
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/24
      7.23
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/23
      7.22
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/22
      7.22
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/21
      7.21
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/18
      7.22
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/17
      7.23
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/16
      7.25
      0.04
      0.59%
    • 2022/11/15
      7.29
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      7.27
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/11
      7.30
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/10
      7.26
      0.06
      0.85%
    • 2022/11/09
      7.20
      0.05
      0.77%
    • 2022/11/07
      7.15
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/04
      7.17
      0.05
      0.73%
    • 2022/11/03
      7.12
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/02
      7.14
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/01
      7.15
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/31
      7.12
      0.04
      0.62%
    • 2022/10/28
      7.17
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/27
      7.17
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/25
      7.15
      0.04
      0.57%
    • 2022/10/21
      7.11
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/20
      7.10
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價