瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元

8.60美元0.01(0.06%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.49%
1年3.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      8.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/26
      8.60
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/23
      8.61
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/22
      8.60
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/20
      8.59
      0.04
      0.51%
    • 2021/07/19
      8.55
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/16
      8.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      8.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/14
      8.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/13
      8.58
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/12
      8.56
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/09
      8.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/08
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/07
      8.53
      0.05
      0.56%
    • 2021/07/06
      8.58
      0.05
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      8.62
      0.06
      0.66%
    • 2021/07/02
      8.57
      0.05
      0.56%
    • 2021/07/01
      8.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/30
      8.62
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/29
      8.65
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/28
      8.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/25
      8.63
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/24
      8.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/23
      8.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/22
      8.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/21
      8.66
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/18
      8.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/17
      8.68
      0.08
      0.92%
    • 2021/06/16
      8.76
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/15
      8.78
      0.05
      0.60%

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