瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元

7.11美元0(0.02%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.78%
3月1.82%
1年5.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      7.11
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/27
      7.11
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      0.31%
    • 2023/03/24
      7.09
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/23
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      0.63%
    • 2023/03/22
      7.06
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    • 2023/03/21
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    • 2023/03/20
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    • 2023/03/17
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    • 2023/03/15
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    • 2023/03/08
      7.09
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      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      7.14
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/03
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    • 2023/03/02
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    • 2023/03/01
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    • 2023/02/24
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    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/20
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/13
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    • 2023/02/10
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