瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元

8.78美元0.03(0.33%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.44%
1年1.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      8.78
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/18
      8.79
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/17
      8.80
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/05
      8.78
      0.06
      0.63%
    • 2021/02/04
      8.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/02
      8.82
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/01
      8.83
      0.06
      0.65%
    • 2021/01/29
      8.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      8.88
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/27
      8.91
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/25
      8.89
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/22
      8.88
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/21
      8.88
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/20
      8.87
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/19
      8.84
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/18
      8.83
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/15
      8.84
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/14
      8.88
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/13
      8.86
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/12
      8.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/11
      8.83
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/08
      8.86
      0.08
      0.85%
    • 2021/01/07
      8.93
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/06
      8.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/05
      8.95
      0.04
      0.49%
    • 2021/01/04
      9.00
      0.05
      0.60%
    • 2020/12/31
      8.94
      0.03
      0.36%
    • 2020/12/30
      8.91
      0.00
      0.03%
    • 2020/12/29
      8.91
      0.04
      0.43%
    • 2020/12/28
      8.87
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價