瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元

6.60美元0.01(0.2%)
2024/10/09更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      6.60
      0.01
      0.20%
    • 2024/10/08
      6.59
      0.00
      0.07%
    • 2024/10/07
      6.58
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/04
      6.58
      0.02
      0.37%
    • 2024/10/01
      6.60
      0.05
      0.74%
    • 2024/09/30
      6.65
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      0.02%
    • 2024/09/27
      6.65
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    • 2024/09/26
      6.66
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    • 2024/09/25
      6.66
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    • 2024/09/24
      6.66
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      0.06%
    • 2024/09/23
      6.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/20
      6.67
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/19
      6.66
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/18
      6.64
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    • 2024/09/16
      6.64
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      6.63
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    • 2024/09/12
      6.63
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    • 2024/09/11
      6.62
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    • 2024/09/10
      6.62
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      0.07%
    • 2024/09/09
      6.61
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    • 2024/09/06
      6.61
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    • 2024/09/05
      6.61
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    • 2024/09/04
      6.61
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    • 2024/09/03
      6.60
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    • 2024/09/02
      6.60
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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