瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元

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2024/12/19更新
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    • 2024/12/19
      6.48
      0.02
      0.34%
    • 2024/12/18
      6.50
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      0.04%
    • 2024/12/17
      6.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/16
      6.50
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      0.13%
    • 2024/12/13
      6.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/12
      6.51
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    • 2024/12/11
      6.51
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    • 2024/12/10
      6.52
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    • 2024/12/09
      6.51
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    • 2024/12/06
      6.52
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      0.20%
    • 2024/12/05
      6.53
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    • 2024/12/04
      6.53
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    • 2024/12/03
      6.52
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    • 2024/12/02
      6.52
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    • 2024/11/29
      6.56
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      6.55
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    • 2024/11/27
      6.55
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      0.05%
    • 2024/11/26
      6.56
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    • 2024/11/25
      6.56
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      0.29%
    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
      6.54
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    • 2024/11/19
      6.55
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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