瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元

7.50美元0(0.05%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月1.96%
3月6.11%
1年6.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      7.50
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/01
      7.50
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/30
      7.50
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/29
      7.48
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/28
      7.47
      0.07
      0.88%
    • 2022/06/27
      7.54
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/24
      7.56
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/23
      7.57
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/22
      7.56
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/21
      7.56
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/17
      7.56
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/16
      7.58
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/15
      7.56
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/14
      7.57
      0.03
      0.41%
    • 2022/06/13
      7.54
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      7.56
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/09
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      0.01
      0.12%
    • 2022/06/08
      7.60
      0.04
      0.58%
    • 2022/06/07
      7.65
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/06
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      0.63%
    • 2022/06/02
      7.69
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      0.08%
    • 2022/06/01
      7.70
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/31
      7.70
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      0.06%
    • 2022/05/30
      7.69
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      0.00%
    • 2022/05/27
      7.69
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      0.20%
    • 2022/05/26
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      0.09%
    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
      7.72
      0.03
      0.43%
    • 2022/05/23
      7.68
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/20
      7.66
      0.05
      0.66%

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