瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣

10.14新台幣0.01(0.1%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.38%
1年2.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/18
      10.15
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/14
      10.14
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/13
      10.14
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/12
      10.15
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/11
      10.13
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/08
      10.11
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/07
      10.13
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/06
      10.12
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/05
      10.11
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/04
      10.10
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/30
      10.11
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/29
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/28
      10.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/25
      10.10
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/24
      10.11
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/23
      10.11
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/22
      10.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/21
      10.09
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/18
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/17
      10.13
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/16
      10.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/15
      10.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/14
      10.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/11
      10.12
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/09
      10.14
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/08
      10.13
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/07
      10.11
      0.03
      0.33%
    • 2024/10/04
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/01
      10.10
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價