瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣

10.00新台幣0(0.03%)
2023/09/27更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/26
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/25
      10.00
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/22
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/21
      10.00
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/20
      10.02
      0.04
      0.42%
    • 2023/09/18
      9.98
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/15
      9.99
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/14
      10.01
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/13
      10.01
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/12
      10.01
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/11
      9.99
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/08
      10.00
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/07
      9.98
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/06
      9.95
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      9.97
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/04
      10.00
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/01
      10.01
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/31
      10.02
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/30
      10.03
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/29
      10.03
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/28
      10.01
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/25
      10.00
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/24
      10.00
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      0.23%
    • 2023/08/23
      10.02
      0.07
      0.72%
    • 2023/08/22
      9.95
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/21
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/18
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/17
      9.93
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/16
      9.93
      0.01
      0.12%

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