瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣

10.08新台幣0.04(0.44%)
2024/06/20更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      10.08
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/19
      10.13
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/18
      10.13
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/14
      10.11
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/13
      10.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/12
      10.10
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/11
      10.08
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/07
      10.07
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/06
      10.09
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/05
      10.11
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/04
      10.07
      0.07
      0.67%
    • 2024/06/03
      10.14
      0.05
      0.53%
    • 2024/05/31
      10.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/30
      10.10
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/29
      10.05
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      10.06
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/27
      10.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/24
      10.11
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      0.18%
    • 2024/05/23
      10.09
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/22
      10.10
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      0.06%
    • 2024/05/21
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      0.26%
    • 2024/05/17
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      0.13%
    • 2024/05/16
      10.05
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      0.32%
    • 2024/05/15
      10.08
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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      0.10%
    • 2024/05/10
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      0.20%
    • 2024/05/09
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      0.01
      0.13%
    • 2024/05/08
      10.05
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      0.04%
    • 2024/05/07
      10.05
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