瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣

10.00新台幣0.01(0.07%)
2024/02/29更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      10.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/27
      9.99
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/26
      10.00
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/23
      9.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/22
      9.98
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      0.04%
    • 2024/02/21
      9.98
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/20
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      0.03
      0.30%
    • 2024/02/19
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    • 2024/02/16
      9.94
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/05
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    • 2024/02/02
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      0.42%
    • 2024/02/01
      10.01
      0.04
      0.42%
    • 2024/01/31
      9.97
      0.04
      0.44%
    • 2024/01/30
      9.93
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      9.93
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      0.05%
    • 2024/01/25
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    • 2024/01/24
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    • 2024/01/23
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    • 2024/01/19
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    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
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    • 2024/01/15
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
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    • 2024/01/09
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    • 2024/01/08
      9.88
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    • 2024/01/05
      9.87
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