瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣

10.03新台幣0.03(0.27%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.08%
1年3.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      10.08
      0.05
      0.46%
    • 2021/03/02
      10.03
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/26
      10.06
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      0.96%
    • 2021/02/25
      10.16
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/24
      10.16
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/18
      10.19
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/17
      10.20
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      0.25%
    • 2021/02/05
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      0.00
      0.03%
    • 2021/02/04
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      0.00
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    • 2021/02/02
      10.16
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      0.14%
    • 2021/02/01
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      0.70%
    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
      10.27
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/25
      10.25
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      10.23
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/21
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/07
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      0.00
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    • 2021/01/05
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      0.53%
    • 2021/01/04
      10.31
      0.05
      0.45%

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