瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣

9.66新台幣0.04(0.4%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月0.85%
3月4.93%
1年4.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      9.66
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/29
      9.62
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/28
      9.60
      0.08
      0.86%
    • 2022/06/27
      9.68
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/24
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/23
      9.75
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/22
      9.75
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/21
      9.74
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/17
      9.73
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/16
      9.76
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/15
      9.74
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/14
      9.75
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/13
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/10
      9.71
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/09
      9.74
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/07
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/06
      9.73
      0.06
      0.60%
    • 2022/06/02
      9.79
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/01
      9.78
      0.04
      0.38%
    • 2022/05/31
      9.74
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/30
      9.75
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/27
      9.78
      0.05
      0.48%
    • 2022/05/26
      9.83
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/25
      9.85
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/24
      9.86
      0.04
      0.45%
    • 2022/05/23
      9.82
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/20
      9.79
      0.09
      0.87%
    • 2022/05/19
      9.88
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/18
      9.84
      0.03
      0.34%

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