瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣

9.58新台幣0.02(0.23%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月0.8%
3月3.9%
1年5.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      9.58
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/02
      9.60
      0.05
      0.55%
    • 2023/02/01
      9.65
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/31
      9.67
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/30
      9.71
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/17
      9.76
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/16
      9.75
      0.06
      0.66%
    • 2023/01/13
      9.81
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/12
      9.83
      0.06
      0.63%
    • 2023/01/11
      9.77
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/10
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/09
      9.72
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/06
      9.73
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/05
      9.70
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/04
      9.69
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      9.67
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/30
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/29
      9.67
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/28
      9.67
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/27
      9.65
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/26
      9.68
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/23
      9.67
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/22
      9.65
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/21
      9.66
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/20
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/19
      9.70
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/16
      9.69
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/15
      9.65
      0.05
      0.47%
    • 2022/12/14
      9.70
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/13
      9.71
      0.02
      0.16%

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