富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別

10.27離岸人民幣0.02(0.17%)

2021/09/23更新

績效 /

1月0.68%

3月0.09%

1年12.82%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
10.27
0.02
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2021/09/22
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0.21%
2021/09/17
10.27
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0.19%
2021/09/16
10.29
0.03
0.28%
2021/09/15
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2021/09/14
10.34
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2021/09/13
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2021/09/10
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2021/09/09
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2021/09/08
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0.02
0.24%
2021/09/03
10.38
0.07
0.66%
2021/09/02
10.31
0.04
0.35%
2021/09/01
10.35
0.03
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
10.32
0.01
0.07%
2021/08/30
10.32
0.01
0.09%
2021/08/27
10.31
0.04
0.35%
2021/08/26
10.27
0.02
0.23%
2021/08/25
10.30
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0.11%
2021/08/24
10.28
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0.39%
2021/08/23
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0.50%
2021/08/20
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0.16%
2021/08/12
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