富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別

8.29離岸人民幣0.03(0.37%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月1.17%
3月3.97%
1年3.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      8.29
      0.03
      0.37%
    • 2024/02/21
      8.26
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/20
      8.24
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/19
      8.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/16
      8.23
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/15
      8.22
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/07
      8.21
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/06
      8.20
      0.04
      0.48%
    • 2024/02/05
      8.16
      0.04
      0.49%
    • 2024/02/02
      8.20
      0.08
      0.94%
    • 2024/02/01
      8.28
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/31
      8.27
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/30
      8.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/29
      8.26
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/26
      8.26
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/25
      8.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/24
      8.24
      0.04
      0.51%
    • 2024/01/23
      8.20
      0.02
      0.29%
    • 2024/01/22
      8.23
      0.03
      0.42%
    • 2024/01/19
      8.19
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/18
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/17
      8.18
      0.05
      0.65%
    • 2024/01/16
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      0.47%
    • 2024/01/15
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      0.02%
    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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      0.10%
    • 2024/01/10
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    • 2024/01/09
      8.22
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      0.13%
    • 2024/01/08
      8.23
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      0.10%
    • 2024/01/05
      8.22
      0.00
      0.05%

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