富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別

8.71離岸人民幣0.04(0.45%)

2022/08/11更新

績效 /

1月2.47%

3月1.72%

1年12.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
8.71
0.04
0.45%
2022/08/10
8.67
0.03
0.32%
2022/08/09
8.64
0.01
0.08%
2022/08/08
8.65
0.04
0.46%
2022/08/05
8.61
0.02
0.20%
2022/08/04
8.63
0.02
0.29%
2022/08/03
8.60
0.03
0.34%
2022/08/02
8.63
0.06
0.67%
2022/08/01
8.69
0.01
0.14%
2022/07/29
8.68
0.03
0.34%
2022/07/28
8.65
0.04
0.49%
2022/07/27
8.61
0.03
0.34%
2022/07/26
8.58
0.00
0.01%
2022/07/25
8.58
0.01
0.17%
2022/07/22
8.56
0.03
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
8.53
0.00
0.03%
2022/07/20
8.53
0.01
0.10%
2022/07/19
8.52
0.03
0.33%
2022/07/18
8.49
0.04
0.49%
2022/07/15
8.45
0.04
0.49%
2022/07/14
8.41
0.07
0.78%
2022/07/13
8.47
0.05
0.56%
2022/07/12
8.52
0.01
0.14%
2022/07/11
8.53
0.05
0.59%
2022/07/08
8.58
0.01
0.06%
2022/07/07
8.59
0.06
0.66%
2022/07/06
8.53
0.01
0.06%
2022/07/04
8.61
0.02
0.27%
2022/07/01
8.64
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0.01%
2022/06/30
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