富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別

9.92離岸人民幣0.01(0.07%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.25%
3月1.87%
1年1.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      9.92
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/26
      9.92
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/25
      9.89
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/24
      9.85
      0.11
      1.08%
    • 2022/01/21
      9.96
      0.06
      0.61%
    • 2022/01/20
      10.02
      0.06
      0.58%
    • 2022/01/19
      9.96
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/18
      9.97
      0.06
      0.63%
    • 2022/01/17
      10.03
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/14
      10.03
      0.05
      0.53%
    • 2022/01/13
      10.08
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/12
      10.11
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/11
      10.07
      0.06
      0.62%
    • 2022/01/10
      10.01
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/07
      10.04
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      10.04
      0.06
      0.61%
    • 2022/01/05
      10.10
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/04
      10.12
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/03
      10.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/30
      10.11
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/29
      10.10
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/28
      10.12
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/27
      10.09
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/24
      10.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      10.06
      0.04
      0.39%
    • 2021/12/22
      10.02
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/21
      9.99
      0.07
      0.70%
    • 2021/12/20
      9.92
      0.08
      0.83%
    • 2021/12/17
      10.00
      0.04
      0.39%
    • 2021/12/16
      10.04
      0.08
      0.76%

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