富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別

8.18離岸人民幣0.01(0.16%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月0.1%
3月2.09%
1年3.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      8.18
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/20
      8.16
      0.03
      0.39%
    • 2025/06/19
      8.13
      0.06
      0.68%
    • 2025/06/18
      8.19
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/17
      8.19
      0.05
      0.56%
    • 2025/06/16
      8.23
      0.02
      0.30%
    • 2025/06/13
      8.21
      0.04
      0.47%
    • 2025/06/12
      8.25
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/11
      8.24
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/10
      8.22
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/09
      8.22
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/06
      8.21
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/05
      8.21
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/04
      8.20
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/03
      8.17
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/02
      8.19
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/29
      8.19
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/28
      8.19
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/27
      8.21
      0.05
      0.57%
    • 2025/05/26
      8.16
      0.04
      0.48%
    • 2025/05/23
      8.12
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/22
      8.13
      0.05
      0.60%
    • 2025/05/21
      8.18
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/20
      8.19
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/19
      8.17
      0.02
      0.29%
    • 2025/05/16
      8.15
      0.02
      0.30%
    • 2025/05/15
      8.12
      0.03
      0.38%
    • 2025/05/14
      8.09
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/13
      8.11
      0.03
      0.38%
    • 2025/05/12
      8.08
      0.05
      0.61%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明