富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別

8.71離岸人民幣0.04(0.45%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.47%
3月1.72%
1年12.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.71
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/10
      8.67
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/09
      8.64
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/08
      8.65
      0.04
      0.46%
    • 2022/08/05
      8.61
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/04
      8.63
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/03
      8.60
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/02
      8.63
      0.06
      0.67%
    • 2022/08/01
      8.69
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/29
      8.68
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/28
      8.65
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/27
      8.61
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/26
      8.58
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/25
      8.58
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/22
      8.56
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.53
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/20
      8.53
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/19
      8.52
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/18
      8.49
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/15
      8.45
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/14
      8.41
      0.07
      0.78%
    • 2022/07/13
      8.47
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/12
      8.52
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/11
      8.53
      0.05
      0.59%
    • 2022/07/08
      8.58
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/07
      8.59
      0.06
      0.66%
    • 2022/07/06
      8.53
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/04
      8.61
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/01
      8.64
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/30
      8.64
      0.04
      0.47%

    下載歷史報價