富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別

10.41離岸人民幣0.06(0.56%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.55%
3月2.75%
1年17.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      10.41
      0.06
      0.56%
    • 2021/06/16
      10.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/15
      10.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/11
      10.48
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/10
      10.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/09
      10.48
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/08
      10.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/07
      10.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/04
      10.47
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/03
      10.44
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/02
      10.47
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/01
      10.50
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/31
      10.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/28
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/27
      10.46
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      10.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/25
      10.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/24
      10.42
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/21
      10.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/20
      10.40
      0.05
      0.48%
    • 2021/05/19
      10.35
      0.07
      0.63%
    • 2021/05/18
      10.42
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/17
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/14
      10.38
      0.07
      0.69%
    • 2021/05/13
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/12
      10.34
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/11
      10.37
      0.08
      0.78%
    • 2021/05/10
      10.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/07
      10.45
      0.05
      0.49%
    • 2021/05/06
      10.40
      0.02
      0.18%

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