富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別

8.02離岸人民幣0.02(0.24%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.13%
3月3.22%
1年4.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      8.02
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/26
      8.04
      0.04
      0.44%
    • 2023/09/25
      8.08
      0.03
      0.42%
    • 2023/09/22
      8.11
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/21
      8.10
      0.08
      0.98%
    • 2023/09/20
      8.18
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/19
      8.17
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/18
      8.18
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/15
      8.18
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/14
      8.19
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/13
      8.16
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/12
      8.17
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/11
      8.16
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/08
      8.16
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/07
      8.14
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      8.14
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/05
      8.16
      0.04
      0.47%
    • 2023/09/04
      8.20
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/01
      8.23
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/31
      8.23
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/30
      8.25
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/29
      8.23
      0.05
      0.67%
    • 2023/08/28
      8.18
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/25
      8.15
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/24
      8.16
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/23
      8.17
      0.05
      0.59%
    • 2023/08/22
      8.12
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/21
      8.10
      0.04
      0.54%
    • 2023/08/18
      8.14
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/17
      8.15
      0.04
      0.52%

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