富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別

10.22離岸人民幣0.03(0.29%)

2021/03/04更新

績效 /

1月0.18%

3月2.7%

1年9.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
10.16
0.06
0.62%
2021/03/04
10.22
0.03
0.29%
2021/03/03
10.25
0.02
0.18%
2021/03/02
10.27
0.07
0.68%
2021/02/26
10.20
0.12
1.14%
2021/02/25
10.32
0.02
0.15%
2021/02/24
10.33
0.01
0.06%
2021/02/23
10.33
0.01
0.13%
2021/02/22
10.34
0.03
0.25%
2021/02/19
10.37
0.04
0.37%
2021/02/18
10.33
0.03
0.27%
2021/02/17
10.36
0.05
0.51%
2021/02/09
10.30
0.01
0.14%
2021/02/08
10.29
0.02
0.23%
2021/02/05
10.27
0.03
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/04
10.24
0.01
0.11%
2021/02/03
10.23
0.02
0.15%
2021/02/02
10.21
0.01
0.14%
2021/02/01
10.20
0.05
0.48%
2021/01/29
10.15
0.06
0.55%
2021/01/28
10.20
0.01
0.07%
2021/01/27
10.21
0.06
0.59%
2021/01/26
10.27
0.01
0.09%
2021/01/25
10.28
0.00
0.00%
2021/01/22
10.28
0.03
0.34%
2021/01/21
10.31
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0.08%
2021/01/20
10.31
0.03
0.30%
2021/01/19
10.27
0.03
0.30%
2021/01/18
10.24
0.01
0.11%
2021/01/15
10.23
0.03
0.28%

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