富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別

8.37離岸人民幣0(0.06%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.55%
3月2.05%
1年6.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      8.37
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/27
      8.37
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/24
      8.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/23
      8.36
      0.04
      0.46%
    • 2024/05/22
      8.40
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/21
      8.44
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/20
      8.46
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/17
      8.45
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/16
      8.44
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/15
      8.43
      0.05
      0.64%
    • 2024/05/14
      8.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      8.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      8.37
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/09
      8.36
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/08
      8.33
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      8.34
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/06
      8.32
      0.04
      0.45%
    • 2024/05/03
      8.28
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/02
      8.26
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/30
      8.24
      0.06
      0.74%
    • 2024/04/29
      8.30
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/26
      8.27
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/25
      8.23
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/24
      8.24
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/23
      8.25
      0.06
      0.73%
    • 2024/04/22
      8.19
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/19
      8.17
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      0.02%
    • 2024/04/18
      8.17
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      0.15%
    • 2024/04/17
      8.16
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      0.01%
    • 2024/04/16
      8.16
      0.08
      0.98%

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