富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別

8.51離岸人民幣0.03(0.39%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.37%
3月1.22%
1年10.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      8.51
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/01
      8.54
      0.09
      1.05%
    • 2022/11/30
      8.45
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/29
      8.44
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/28
      8.44
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/25
      8.45
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/24
      8.45
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/23
      8.42
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/22
      8.38
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/21
      8.35
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/18
      8.36
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      8.36
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/16
      8.37
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/15
      8.38
      0.06
      0.76%
    • 2022/11/14
      8.32
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      8.30
      0.06
      0.68%
    • 2022/11/10
      8.25
      0.09
      1.13%
    • 2022/11/09
      8.15
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/08
      8.18
      0.06
      0.70%
    • 2022/11/07
      8.12
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/04
      8.09
      0.05
      0.68%
    • 2022/11/03
      8.04
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/02
      8.08
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/01
      8.11
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/31
      8.07
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/28
      8.06
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/27
      8.10
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/26
      8.09
      0.06
      0.73%
    • 2022/10/25
      8.03
      0.04
      0.51%
    • 2022/10/24
      7.99
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價