富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別

10.22離岸人民幣0.03(0.29%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.18%
3月2.7%
1年9.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      10.16
      0.06
      0.62%
    • 2021/03/04
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/03
      10.25
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/02
      10.27
      0.07
      0.68%
    • 2021/02/26
      10.20
      0.12
      1.14%
    • 2021/02/25
      10.32
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/24
      10.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/23
      10.33
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/22
      10.34
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/19
      10.37
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/18
      10.33
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/17
      10.36
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/09
      10.30
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/08
      10.29
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/05
      10.27
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      10.24
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/03
      10.23
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/02
      10.21
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/01
      10.20
      0.05
      0.48%
    • 2021/01/29
      10.15
      0.06
      0.55%
    • 2021/01/28
      10.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      10.21
      0.06
      0.59%
    • 2021/01/26
      10.27
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      10.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      10.28
      0.03
      0.34%
    • 2021/01/21
      10.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      10.31
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/19
      10.27
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/18
      10.24
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/15
      10.23
      0.03
      0.28%

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