富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別

8.27離岸人民幣0.02(0.23%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月2.05%
3月1.1%
1年6.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      8.27
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/17
      8.25
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/16
      8.25
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/15
      8.22
      0.08
      0.96%
    • 2023/03/14
      8.30
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/13
      8.29
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/10
      8.31
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/09
      8.34
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/08
      8.35
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/07
      8.36
      0.04
      0.53%
    • 2023/03/06
      8.40
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/03
      8.38
      0.03
      0.42%
    • 2023/03/02
      8.35
      0.05
      0.58%
    • 2023/03/01
      8.39
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/24
      8.37
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      8.40
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/22
      8.40
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/21
      8.42
      0.05
      0.63%
    • 2023/02/20
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/17
      8.45
      0.04
      0.42%
    • 2023/02/16
      8.49
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/15
      8.50
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/14
      8.53
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/13
      8.54
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/10
      8.53
      0.05
      0.57%
    • 2023/02/09
      8.58
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/08
      8.56
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/07
      8.56
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/06
      8.57
      0.07
      0.82%
    • 2023/02/03
      8.64
      0.04
      0.46%

    下載歷史報價