富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別

11.16離岸人民幣0.02(0.16%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.83%
3月2.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.16
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/22
      11.18
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    • 2024/07/19
      11.17
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      0.62%
    • 2024/07/18
      11.24
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    • 2024/07/17
      11.28
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      0.01%
    • 2024/07/16
      11.28
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
      11.20
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    • 2024/07/10
      11.13
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      0.52%
    • 2024/07/09
      11.07
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    • 2024/07/08
      11.07
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      0.08%
    • 2024/07/05
      11.07
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      0.07%
    • 2024/07/04
      11.07
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      0.24%
    • 2024/07/03
      11.05
      0.07
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      10.97
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      0.01%
    • 2024/07/01
      10.97
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      0.31%
    • 2024/06/28
      11.01
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      0.13%
    • 2024/06/27
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      0.09%
    • 2024/06/26
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      0.21%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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