富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別

10.53離岸人民幣0.11(1.09%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月6.04%
3月2.15%
1年10.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      10.53
      0.11
      1.09%
    • 2022/11/30
      10.42
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/29
      10.40
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/28
      10.39
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/25
      10.41
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/24
      10.41
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/23
      10.37
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/22
      10.33
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/21
      10.28
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/18
      10.30
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/17
      10.29
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/16
      10.32
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/15
      10.33
      0.08
      0.77%
    • 2022/11/14
      10.25
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/11
      10.23
      0.08
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      10.15
      0.12
      1.20%
    • 2022/11/09
      10.03
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/08
      10.06
      0.07
      0.70%
    • 2022/11/07
      9.99
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/04
      9.97
      0.08
      0.83%
    • 2022/11/03
      9.88
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/02
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/01
      9.93
      0.05
      0.47%
    • 2022/10/31
      9.89
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/28
      9.88
      0.05
      0.45%
    • 2022/10/27
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/26
      9.92
      0.09
      0.88%
    • 2022/10/25
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2022/10/24
      9.78
      0.03
      0.29%
    • 2022/10/21
      9.81
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價