富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別

11.57離岸人民幣0.02(0.15%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.79%
3月4.87%
1年8.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.57
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/24
      11.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/19
      11.62
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/18
      11.58
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/17
      11.61
      0.06
      0.51%
    • 2021/02/09
      11.55
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/08
      11.54
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/05
      11.51
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/04
      11.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/03
      11.46
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/02
      11.45
      0.06
      0.54%
    • 2021/02/01
      11.39
      0.06
      0.51%
    • 2021/01/29
      11.33
      0.06
      0.55%
    • 2021/01/28
      11.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      11.40
      0.07
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      11.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
      11.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      11.48
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/21
      11.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      11.51
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/19
      11.47
      0.04
      0.31%
    • 2021/01/18
      11.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      11.42
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/14
      11.46
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/13
      11.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/12
      11.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/11
      11.40
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/08
      11.43
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/07
      11.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/06
      11.40
      0.04
      0.34%

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