富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別

10.99離岸人民幣0.03(0.26%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月2.48%
3月4.06%
1年2.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      10.99
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/24
      10.97
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/23
      10.93
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/20
      10.96
      0.07
      0.63%
    • 2024/12/19
      10.89
      0.15
      1.38%
    • 2024/12/18
      11.04
      0.07
      0.59%
    • 2024/12/17
      11.11
      0.07
      0.66%
    • 2024/12/16
      11.18
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/13
      11.20
      0.06
      0.50%
    • 2024/12/12
      11.25
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/11
      11.30
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/10
      11.29
      0.06
      0.55%
    • 2024/12/09
      11.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/06
      11.34
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/05
      11.36
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      11.34
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/03
      11.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      11.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/29
      11.32
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/28
      11.29
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/27
      11.29
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/26
      11.27
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/25
      11.30
      0.08
      0.68%
    • 2024/11/22
      11.23
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/21
      11.19
      0.07
      0.64%
    • 2024/11/20
      11.12
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      0.23%
    • 2024/11/19
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