富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別

11.81離岸人民幣0(0.02%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.89%
1年12.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      11.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
      11.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/21
      11.82
      0.06
      0.47%
    • 2021/07/20
      11.76
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/19
      11.74
      0.10
      0.88%
    • 2021/07/16
      11.84
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/15
      11.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/14
      11.87
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/13
      11.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/12
      11.89
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/09
      11.87
      0.08
      0.64%
    • 2021/07/08
      11.79
      0.09
      0.73%
    • 2021/07/07
      11.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/06
      11.88
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/05
      11.91
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      11.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/01
      11.91
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/30
      11.89
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/29
      11.91
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/28
      11.93
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/25
      11.95
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/24
      11.91
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/23
      11.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      11.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/21
      11.86
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/18
      11.82
      0.07
      0.59%
    • 2021/06/17
      11.89
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/16
      11.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/15
      11.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/11
      11.94
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價