富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別

11.72離岸人民幣0.04(0.35%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.44%
1年21.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      11.72
      0.04
      0.35%
    • 2021/05/11
      11.76
      0.09
      0.79%
    • 2021/05/10
      11.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/07
      11.85
      0.05
      0.41%
    • 2021/05/06
      11.80
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/05
      11.79
      0.07
      0.60%
    • 2021/05/04
      11.72
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/03
      11.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/29
      11.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/28
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/27
      11.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/26
      11.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/23
      11.73
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/22
      11.71
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/21
      11.69
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      11.67
      0.06
      0.51%
    • 2021/04/19
      11.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/16
      11.73
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/15
      11.70
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/14
      11.68
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/13
      11.64
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/12
      11.63
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/09
      11.65
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/08
      11.67
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/07
      11.64
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/06
      11.64
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/01
      11.60
      0.07
      0.59%
    • 2021/03/31
      11.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/30
      11.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/29
      11.53
      0.00
      0.04%

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