富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別

11.89離岸人民幣0.06(0.55%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.11%
1年11.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      11.89
      0.06
      0.55%
    • 2021/10/13
      11.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/12
      11.83
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/08
      11.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/07
      11.87
      0.08
      0.67%
    • 2021/10/06
      11.79
      0.08
      0.65%
    • 2021/10/05
      11.87
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/04
      11.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/01
      11.85
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/30
      11.87
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/29
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/28
      11.88
      0.07
      0.61%
    • 2021/09/27
      11.95
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/24
      11.93
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/23
      11.95
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      11.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/17
      11.95
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/16
      11.98
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/15
      12.01
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/14
      12.04
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/13
      12.07
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/10
      12.04
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/09
      12.05
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      12.04
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/07
      12.08
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/06
      12.11
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/03
      12.08
      0.14
      1.13%
    • 2021/09/02
      11.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/01
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/31
      11.91
      0.01
      0.08%

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