富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別

11.16離岸人民幣0.03(0.24%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月3.65%
3月3.46%
1年6.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      11.16
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/20
      11.19
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/17
      11.18
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/16
      11.16
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/15
      11.16
      0.07
      0.64%
    • 2024/05/14
      11.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      11.08
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/09
      11.06
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/08
      11.02
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/07
      11.03
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/06
      11.00
      0.05
      0.46%
    • 2024/05/03
      10.95
      0.07
      0.66%
    • 2024/05/02
      10.88
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/30
      10.85
      0.08
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      10.93
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/26
      10.90
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/25
      10.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/24
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/23
      10.87
      0.08
      0.73%
    • 2024/04/22
      10.79
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/19
      10.77
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      10.77
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/17
      10.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      10.75
      0.11
      0.98%
    • 2024/04/15
      10.86
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/12
      10.89
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/11
      10.96
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/10
      10.97
      0.09
      0.82%
    • 2024/04/09
      11.06
      0.01
      0.09%

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