富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別

10.27離岸人民幣0.03(0.25%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.16%
3月3.33%
1年4.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      10.27
      0.03
      0.25%
    • 2023/09/26
      10.29
      0.05
      0.44%
    • 2023/09/25
      10.34
      0.05
      0.44%
    • 2023/09/22
      10.38
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/21
      10.37
      0.11
      1.01%
    • 2023/09/20
      10.47
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/19
      10.45
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/18
      10.47
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/15
      10.47
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/14
      10.48
      0.04
      0.34%
    • 2023/09/13
      10.45
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/12
      10.45
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/11
      10.44
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/08
      10.44
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/07
      10.42
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      10.42
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/05
      10.45
      0.05
      0.49%
    • 2023/09/04
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/01
      10.49
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/31
      10.50
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/30
      10.51
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/29
      10.49
      0.07
      0.67%
    • 2023/08/28
      10.42
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/25
      10.39
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/24
      10.40
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/23
      10.42
      0.06
      0.61%
    • 2023/08/22
      10.36
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/21
      10.32
      0.06
      0.54%
    • 2023/08/18
      10.38
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/17
      10.39
      0.05
      0.49%

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