富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別

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2024/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.90
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/22
      10.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/19
      10.90
      0.07
      0.62%
    • 2024/07/18
      10.97
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/17
      11.01
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      11.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/15
      10.98
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      0.10%
    • 2024/07/12
      10.97
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/11
      10.93
      0.07
      0.68%
    • 2024/07/10
      10.85
      0.06
      0.52%
    • 2024/07/09
      10.80
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      0.03%
    • 2024/07/08
      10.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/05
      10.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/04
      10.79
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/03
      10.77
      0.07
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      10.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/01
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/28
      10.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/27
      10.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/26
      10.70
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/25
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/24
      10.74
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      0.67%
    • 2024/06/21
      10.67
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      0.13%
    • 2024/06/20
      10.69
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      0.02%
    • 2024/06/19
      10.68
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    • 2024/06/18
      10.68
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    • 2024/06/17
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      0.02%
    • 2024/06/14
      10.62
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    • 2024/06/13
      10.64
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    • 2024/06/12
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