富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別

11.57美元0(0.02%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.13%
1年10.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      11.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
      11.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      11.58
      0.06
      0.48%
    • 2021/07/20
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/19
      11.49
      0.12
      1.00%
    • 2021/07/16
      11.61
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/15
      11.64
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/14
      11.64
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/13
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/12
      11.66
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/09
      11.64
      0.08
      0.65%
    • 2021/07/08
      11.56
      0.09
      0.77%
    • 2021/07/07
      11.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/06
      11.65
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/05
      11.69
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      11.68
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/01
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/30
      11.67
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/29
      11.69
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/28
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/25
      11.73
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/24
      11.69
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/23
      11.66
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/22
      11.65
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      0.02%
    • 2021/06/21
      11.65
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/18
      11.61
      0.07
      0.57%
    • 2021/06/17
      11.67
      0.09
      0.74%
    • 2021/06/16
      11.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/15
      11.76
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      0.12%
    • 2021/06/11
      11.78
      0.01
      0.06%

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