富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別

10.15美元0.02(0.2%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月2.28%
3月1.32%
1年2.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2023/12/05
      10.13
      0.00
      0.05%
    • 2023/12/04
      10.13
      0.02
      0.23%
    • 2023/12/01
      10.16
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/30
      10.11
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/29
      10.11
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/28
      10.10
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/27
      10.06
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/24
      10.06
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/23
      10.07
      0.03
      0.25%
    • 2023/11/22
      10.04
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/21
      10.04
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/20
      10.03
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/17
      10.00
      0.05
      0.46%
    • 2023/11/16
      9.96
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/14
      9.98
      0.13
      1.30%
    • 2023/11/13
      9.85
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/10
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/09
      9.86
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/08
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/07
      9.86
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/06
      9.88
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/03
      9.90
      0.10
      1.00%
    • 2023/11/02
      9.81
      0.11
      1.11%
    • 2023/11/01
      9.70
      0.03
      0.35%
    • 2023/10/31
      9.66
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/30
      9.65
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/27
      9.64
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/26
      9.64
      0.04
      0.36%

    下載歷史報價