富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別

11.20美元0.07(0.65%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月6.61%
3月2.11%
1年4.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      11.20
      0.07
      0.65%
    • 2025/05/09
      11.13
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/08
      11.15
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/07
      11.12
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/06
      11.13
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/05
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/02
      11.12
      0.12
      1.10%
    • 2025/04/30
      11.00
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/29
      11.00
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/28
      10.96
      0.03
      0.24%
    • 2025/04/25
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/24
      10.94
      0.06
      0.57%
    • 2025/04/23
      10.88
      0.06
      0.58%
    • 2025/04/22
      10.82
      0.12
      1.17%
    • 2025/04/21
      10.69
      0.08
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/18
      10.77
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/17
      10.76
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/16
      10.76
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/15
      10.78
      0.08
      0.71%
    • 2025/04/14
      10.70
      0.19
      1.84%
    • 2025/04/11
      10.51
      0.06
      0.55%
    • 2025/04/10
      10.45
      0.21
      2.00%
    • 2025/04/09
      10.25
      0.11
      1.10%
    • 2025/04/08
      10.36
      0.14
      1.35%
    • 2025/04/07
      10.22
      0.79
      7.15%
    • 2025/04/02
      11.01
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/01
      10.99
      0.06
      0.56%
    • 2025/03/31
      10.93
      0.05
      0.47%
    • 2025/03/28
      10.98
      0.09
      0.84%
    • 2025/03/27
      11.07
      0.01
      0.08%

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