富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別

9.88美元0.01(0.14%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月5.99%
3月2.21%
1年10.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      9.88
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/05
      9.89
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/02
      9.90
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/01
      9.90
      0.12
      1.18%
    • 2022/11/30
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/29
      9.75
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/28
      9.74
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/25
      9.75
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/24
      9.76
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/23
      9.72
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/22
      9.68
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/21
      9.63
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/18
      9.66
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/17
      9.65
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/16
      9.68
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      9.70
      0.08
      0.79%
    • 2022/11/14
      9.62
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/11
      9.59
      0.08
      0.88%
    • 2022/11/10
      9.51
      0.12
      1.29%
    • 2022/11/09
      9.39
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/08
      9.42
      0.07
      0.70%
    • 2022/11/07
      9.36
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/04
      9.33
      0.09
      0.95%
    • 2022/11/03
      9.24
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/02
      9.29
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/01
      9.29
      0.05
      0.50%
    • 2022/10/31
      9.24
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/28
      9.24
      0.04
      0.48%
    • 2022/10/27
      9.29
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/26
      9.28
      0.09
      0.94%

    下載歷史報價