富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別

11.20美元0.07(0.65%)

2025/05/12更新

績效 /

1月6.61%

3月2.11%

1年4.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
11.20
0.07
0.65%
2025/05/09
11.13
0.01
0.12%
2025/05/08
11.15
0.02
0.21%
2025/05/07
11.12
0.01
0.05%
2025/05/06
11.13
0.01
0.07%
2025/05/05
11.14
0.02
0.18%
2025/05/02
11.12
0.12
1.10%
2025/04/30
11.00
0.01
0.06%
2025/04/29
11.00
0.04
0.41%
2025/04/28
10.96
0.03
0.24%
2025/04/25
10.93
0.01
0.09%
2025/04/24
10.94
0.06
0.57%
2025/04/23
10.88
0.06
0.58%
2025/04/22
10.82
0.12
1.17%
2025/04/21
10.69
0.08
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/18
10.77
0.00
0.03%
2025/04/17
10.76
0.01
0.05%
2025/04/16
10.76
0.02
0.20%
2025/04/15
10.78
0.08
0.71%
2025/04/14
10.70
0.19
1.84%
2025/04/11
10.51
0.06
0.55%
2025/04/10
10.45
0.21
2.00%
2025/04/09
10.25
0.11
1.10%
2025/04/08
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1.35%
2025/04/07
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2025/04/02
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0.21%
2025/04/01
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0.56%
2025/03/31
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0.05
0.47%
2025/03/28
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0.84%
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