富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別

10.80美元0.04(0.39%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月3.1%
3月3.16%
1年7.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      10.80
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/21
      10.84
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/20
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      10.86
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/16
      10.84
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/15
      10.83
      0.07
      0.66%
    • 2024/05/14
      10.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      10.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      10.75
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/09
      10.73
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/08
      10.69
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/07
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/06
      10.68
      0.05
      0.46%
    • 2024/05/03
      10.63
      0.07
      0.68%
    • 2024/05/02
      10.56
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      10.53
      0.08
      0.72%
    • 2024/04/29
      10.61
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/26
      10.57
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/25
      10.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/24
      10.52
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/23
      10.54
      0.07
      0.69%
    • 2024/04/22
      10.47
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/19
      10.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      10.45
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/17
      10.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      10.44
      0.10
      0.96%
    • 2024/04/15
      10.54
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/12
      10.57
      0.06
      0.53%
    • 2024/04/11
      10.63
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/10
      10.64
      0.09
      0.82%

    下載歷史報價