富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別

11.13美元0(0.03%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月1.17%
3月4.25%
1年11.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      11.13
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/16
      11.14
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/13
      11.11
      0.08
      0.77%
    • 2024/09/12
      11.03
      0.08
      0.77%
    • 2024/09/11
      10.94
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/10
      10.96
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/09
      11.00
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/06
      10.95
      0.07
      0.67%
    • 2024/09/05
      11.02
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/04
      11.05
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/03
      11.08
      0.07
      0.61%
    • 2024/09/02
      11.15
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/30
      11.13
      0.02
      0.14%
    • 2024/08/29
      11.14
      0.03
      0.25%
    • 2024/08/28
      11.12
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      11.12
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/26
      11.14
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/23
      11.13
      0.09
      0.78%
    • 2024/08/22
      11.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/21
      11.07
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/20
      11.05
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/19
      11.06
      0.06
      0.54%
    • 2024/08/16
      11.00
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/15
      10.97
      0.07
      0.66%
    • 2024/08/14
      10.90
      0.06
      0.59%
    • 2024/08/13
      10.84
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/12
      10.80
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      0.30%
    • 2024/08/09
      10.76
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/08
      10.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/07
      10.71
      0.10
      0.94%

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