施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型

7.97南非幣0(0.03%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月0.84%
3月2.53%
1年10.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      7.97
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/26
      7.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/23
      7.96
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/22
      7.95
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/21
      7.95
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      0.01%
    • 2024/02/20
      7.95
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      0.11%
    • 2024/02/16
      7.94
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    • 2024/02/15
      7.94
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/07
      7.92
      0.00
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    • 2024/02/06
      7.92
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      0.04%
    • 2024/02/05
      7.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/02
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/01
      7.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/31
      7.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/30
      7.91
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      7.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/26
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    • 2024/01/25
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      0.05%
    • 2024/01/24
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      0.07%
    • 2024/01/23
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    • 2024/01/22
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    • 2024/01/19
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    • 2024/01/18
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      0.01%
    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
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    • 2024/01/09
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    • 2024/01/08
      7.85
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    下載歷史報價