施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型

7.95南非幣0(0.02%)
2023/09/19更新
績效 / 
1月0.89%
3月2.53%
1年9.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/19
      7.95
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/18
      7.95
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      0.06%
    • 2023/09/15
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      0.01
      0.10%
    • 2023/09/14
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      0.01%
    • 2023/09/13
      7.93
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      0.04%
    • 2023/09/12
      7.93
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    • 2023/09/11
      7.93
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    • 2023/09/08
      7.93
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    • 2023/09/07
      7.93
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    • 2023/09/06
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    • 2023/09/05
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      0.26%
    • 2023/09/01
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      0.03%
    • 2023/08/31
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      0.16%
    • 2023/08/30
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      0.03%
    • 2023/08/29
      7.89
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/28
      7.89
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/15
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    • 2023/08/14
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    • 2023/08/10
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    • 2023/08/09
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    • 2023/08/08
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    下載歷史報價