施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型

7.85南非幣0.01(0.09%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月2.05%
1年10.28%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/07/23
      7.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/22
      7.84
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
      7.99
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.98
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    • 2024/06/28
      7.98
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    • 2024/06/27
      7.98
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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