施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型

7.90南非幣0(0.03%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.98%
1年10.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      7.90
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/08
      7.90
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/07
      7.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/06
      7.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/03
      7.89
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/02
      7.88
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/30
      7.88
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/29
      7.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/26
      7.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/25
      7.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/24
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      7.87
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/22
      7.87
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/19
      7.87
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/18
      7.86
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.86
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/16
      7.85
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/15
      7.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/12
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      7.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/10
      7.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/09
      7.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      7.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/03
      7.84
      0.18
      2.24%
    • 2024/04/02
      8.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/01
      8.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/28
      8.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      8.01
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/26
      8.01
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      8.01
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。