施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型

7.89南非幣0.02(0.22%)

2022/11/30更新

績效 /

1月2.59%

3月1.85%

1年10.46%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
7.89
0.02
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2022/11/29
7.88
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2022/11/28
7.88
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2022/11/25
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2022/11/23
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2022/11/21
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2022/11/18
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2022/11/17
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2022/11/14
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0.64%
2022/11/11
7.69
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2022/11/10
7.72
0.03
0.42%
2022/11/09
7.69
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
7.68
0.01
0.13%
2022/11/07
7.67
0.01
0.11%
2022/11/04
7.67
0.00
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2022/11/03
7.67
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0.14%
2022/11/02
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0.09%
2022/11/01
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2022/10/31
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2022/10/28
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2022/10/27
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2022/10/26
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