施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型

9.87南非幣0.01(0.06%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.93%
3月3.45%
1年1.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      9.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      9.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      9.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      9.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      9.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/04
      9.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/03
      9.83
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/02
      9.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/01
      9.82
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/29
      9.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      9.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      9.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/26
      9.81
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/25
      9.80
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      9.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
      9.78
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/19
      9.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/15
      9.77
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/14
      9.77
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/13
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/12
      9.75
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/11
      9.77
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/08
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/07
      9.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/06
      9.79
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/05
      9.79
      0.18
      1.80%
    • 2021/01/04
      9.97
      0.02
      0.21%
    • 2020/12/31
      9.95
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價