施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型

7.89南非幣0.02(0.22%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.59%
3月1.85%
1年10.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      7.89
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/29
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      7.88
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/25
      7.87
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/23
      7.86
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/22
      7.85
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/21
      7.85
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/18
      7.84
      0.07
      0.88%
    • 2022/11/17
      7.77
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/16
      7.77
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/15
      7.75
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/14
      7.74
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/11
      7.69
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/10
      7.72
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/09
      7.69
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/07
      7.67
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/04
      7.67
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/03
      7.67
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/02
      7.68
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/01
      7.67
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/31
      7.68
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/28
      7.68
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      7.67
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/26
      7.65
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/25
      7.65
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/24
      7.64
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      0.03%
    • 2022/10/21
      7.64
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      0.01%
    • 2022/10/20
      7.64
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/19
      7.65
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價