施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型

9.74南非幣0(0.04%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.69%
1年12.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      9.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/12
      9.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/11
      9.74
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/10
      9.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/07
      9.74
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      0.09%
    • 2021/05/06
      9.73
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      0.01%
    • 2021/05/05
      9.73
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      0.10%
    • 2021/05/04
      9.72
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/03
      9.70
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/29
      9.69
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/28
      9.69
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    • 2021/04/27
      9.69
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      0.02%
    • 2021/04/26
      9.69
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/23
      9.70
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      0.00%
    • 2021/04/22
      9.70
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      9.70
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/20
      9.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/19
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/16
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      0.13%
    • 2021/04/15
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      0.09%
    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
      9.70
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    • 2021/04/12
      9.72
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
      9.71
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      1.80%
    • 2021/04/01
      9.89
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      0.09%
    • 2021/03/31
      9.88
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      0.05%
    • 2021/03/30
      9.88
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      0.08%

    下載歷史報價