施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型

8.13南非幣0.01(0.18%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.69%
1年10.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      8.13
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/27
      8.14
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/24
      8.14
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/23
      8.13
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/22
      8.15
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/21
      8.13
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      0.15%
    • 2022/06/17
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      0.25%
    • 2022/06/16
      8.16
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      0.08%
    • 2022/06/15
      8.17
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/14
      8.15
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/13
      8.17
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      0.50%
    • 2022/06/10
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    • 2022/06/09
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    • 2022/06/08
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    • 2022/06/07
      8.24
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      8.24
      0.01
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    • 2022/06/02
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    • 2022/06/01
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    • 2022/05/31
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    • 2022/05/27
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    • 2022/05/26
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    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
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    • 2022/05/20
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    • 2022/05/16
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    • 2022/05/13
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