施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型

9.72南非幣0(0.03%)
2021/08/04更新
績效 / 
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3月1.95%
1年7.17%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      9.72
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      0.03%
    • 2021/08/03
      9.72
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      0.06%
    • 2021/08/02
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    • 2021/07/30
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    • 2021/07/29
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    • 2021/07/28
      9.71
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    • 2021/07/27
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    • 2021/07/26
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    • 2021/07/23
      9.73
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    • 2021/07/22
      9.73
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    • 2021/07/21
      9.72
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    • 2021/07/20
      9.72
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    • 2021/07/19
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    • 2021/07/16
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    • 2021/07/15
      9.73
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      9.72
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      0.11%
    • 2021/07/13
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    • 2021/07/12
      9.71
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      0.12%
    • 2021/07/09
      9.70
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
      9.70
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      1.85%
    • 2021/07/02
      9.88
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    • 2021/07/01
      9.87
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    • 2021/06/30
      9.88
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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