施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型

7.63美元0(0.06%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月1.29%
3月2.41%
1年17.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      7.63
      0.00
      0.06%
    • 2022/09/29
      7.63
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/28
      7.64
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/27
      7.65
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/26
      7.67
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/23
      7.70
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/22
      7.72
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      0.11%
    • 2022/09/21
      7.73
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      0.04%
    • 2022/09/20
      7.73
      0.01
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    • 2022/09/19
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    • 2022/09/16
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    • 2022/09/15
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    • 2022/09/14
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      0.05%
    • 2022/09/13
      7.75
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      0.09%
    • 2022/09/12
      7.76
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      7.74
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/07
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      0.19%
    • 2022/09/06
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      0.02%
    • 2022/09/02
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      0.10%
    • 2022/09/01
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    • 2022/08/31
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    • 2022/08/30
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    • 2022/08/29
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    • 2022/08/26
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    • 2022/08/25
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    • 2022/08/24
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    • 2022/08/23
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    • 2022/08/22
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    • 2022/08/19
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    • 2022/08/18
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