施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型

9.85美元0.02(0.17%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.38%
3月2.24%
1年0.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.85
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/24
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/19
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      9.86
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      0.00%
    • 2021/02/09
      9.86
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      0.05%
    • 2021/02/08
      9.86
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    • 2021/02/05
      9.85
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      0.06%
    • 2021/02/04
      9.85
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    • 2021/02/03
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    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
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      0.07%
    • 2021/01/28
      9.83
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      0.06%
    • 2021/01/27
      9.82
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      9.82
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      0.07%
    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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      0.06%
    • 2021/01/05
      9.83
      0.10
      1.05%

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