施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型

9.58美元0(0.04%)
2021/10/19更新
績效 / 
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3月0.28%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      9.58
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/18
      9.57
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/15
      9.56
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      0.13%
    • 2021/10/14
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    • 2021/10/13
      9.54
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    • 2021/10/12
      9.54
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      0.23%
    • 2021/10/08
      9.56
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    • 2021/10/07
      9.57
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    • 2021/10/06
      9.58
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      0.11%
    • 2021/10/05
      9.59
      0.11
      1.14%
    • 2021/10/04
      9.70
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      0.03%
    • 2021/10/01
      9.70
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    • 2021/09/30
      9.70
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    • 2021/09/29
      9.70
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      0.06%
    • 2021/09/28
      9.71
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      9.72
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/24
      9.74
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    • 2021/09/23
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    • 2021/09/22
      9.75
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    • 2021/09/17
      9.78
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    • 2021/09/16
      9.79
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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