施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型

7.95美元0.02(0.24%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月1.11%
3月1.9%
1年15.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      7.95
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/22
      7.97
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/21
      7.96
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/17
      7.97
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/16
      7.99
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/15
      8.00
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/14
      7.98
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/13
      8.00
      0.05
      0.66%
    • 2022/06/10
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/09
      8.09
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/08
      8.10
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/07
      8.09
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/06
      8.09
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/02
      8.08
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/01
      8.07
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      8.08
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/27
      8.08
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/26
      8.08
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/25
      8.07
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/24
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/23
      8.04
      0.04
      0.52%
    • 2022/05/20
      8.00
      0.00
      0.06%
    • 2022/05/19
      8.00
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/18
      8.00
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/17
      8.00
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/16
      8.01
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      0.02%
    • 2022/05/13
      8.01
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      0.06%
    • 2022/05/12
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/11
      8.02
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/10
      8.01
      0.01
      0.14%

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