施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型

7.77美元0(0.04%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.19%
1年1.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      7.77
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/31
      7.76
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/30
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/26
      7.75
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/25
      7.75
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    • 2023/05/24
      7.75
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    • 2023/05/23
      7.75
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    • 2023/05/22
      7.75
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      0.01%
    • 2023/05/19
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      0.06%
    • 2023/05/18
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    • 2023/05/17
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    • 2023/05/16
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    • 2023/05/15
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      0.07%
    • 2023/05/12
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    • 2023/05/11
      7.75
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      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      7.74
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/09
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    • 2023/05/08
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    • 2023/05/05
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    • 2023/05/04
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    • 2023/05/03
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    • 2023/05/02
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    • 2023/04/28
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    • 2023/04/27
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    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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