施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型

7.78美元0(0.01%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月1.15%
3月5.19%
1年11.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/19
      7.78
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/18
      7.79
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/17
      7.77
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/13
      7.76
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/12
      7.76
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/11
      7.75
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/10
      7.74
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      0.02%
    • 2023/01/09
      7.74
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/06
      7.73
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/05
      7.72
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/04
      7.72
      0.09
      1.18%
    • 2023/01/03
      7.81
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/30
      7.80
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/29
      7.80
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      0.02%
    • 2022/12/28
      7.80
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      7.80
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    • 2022/12/23
      7.80
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    • 2022/12/22
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      0.04%
    • 2022/12/21
      7.80
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      0.08%
    • 2022/12/20
      7.79
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      0.03%
    • 2022/12/19
      7.79
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      0.04%
    • 2022/12/16
      7.80
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      0.07%
    • 2022/12/15
      7.80
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      0.04%
    • 2022/12/14
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    • 2022/12/13
      7.80
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    • 2022/12/12
      7.79
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    • 2022/12/09
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    • 2022/12/08
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    • 2022/12/07
      7.79
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    • 2022/12/06
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    下載歷史報價