國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)

1.12澳幣0(0.33%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.22%
1年18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      1.12
      0.00
      0.33%
    • 2022/11/24
      1.12
      0.00
      0.19%
    • 2022/11/23
      1.12
      0.01
      0.67%
    • 2022/11/22
      1.13
      0.00
      0.12%
    • 2022/11/21
      1.13
      0.01
      0.81%
    • 2022/11/18
      1.12
      0.01
      0.80%
    • 2022/11/17
      1.11
      0.00
      0.24%
    • 2022/11/16
      1.10
      0.00
      0.38%
    • 2022/11/15
      1.11
      0.00
      0.17%
    • 2022/11/14
      1.11
      0.00
      0.13%
    • 2022/11/11
      1.11
      0.00
      0.42%
    • 2022/11/10
      1.11
      0.00
      0.32%
    • 2022/11/09
      1.12
      0.00
      0.40%
    • 2022/11/08
      1.11
      0.00
      0.31%
    • 2022/11/07
      1.11
      0.00
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      1.11
      0.02
      1.63%
    • 2022/11/03
      1.13
      0.00
      0.18%
    • 2022/11/02
      1.12
      0.00
      0.16%
    • 2022/10/31
      1.12
      0.00
      0.30%
    • 2022/10/28
      1.12
      0.01
      1.31%
    • 2022/10/27
      1.10
      0.01
      0.81%
    • 2022/10/26
      1.10
      0.02
      1.49%
    • 2022/10/25
      1.11
      0.00
      0.31%
    • 2022/10/24
      1.12
      0.02
      2.02%
    • 2022/10/21
      1.09
      0.01
      1.12%
    • 2022/10/20
      1.11
      0.00
      0.43%
    • 2022/10/19
      1.11
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/18
      1.11
      0.01
      0.48%
    • 2022/10/17
      1.11
      0.00
      0.37%
    • 2022/10/14
      1.11
      0.02
      1.67%

    下載歷史報價