合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)

11.44美元0.01(0.09%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.55%
1年6.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/11
      11.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/10
      11.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/09
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      11.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/05
      11.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/04
      11.41
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/03
      11.41
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/02
      11.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/01
      11.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/28
      11.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      11.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/26
      11.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/25
      11.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      11.40
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      11.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/20
      11.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/19
      11.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/18
      11.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/17
      11.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/14
      11.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/13
      11.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/12
      11.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/11
      11.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/07
      11.37
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/05
      11.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/04
      11.37
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/03
      11.36
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/31
      11.36
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/30
      11.36
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價