合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)

11.49美元0.01(0.07%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.42%
3月2%
1年1.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/24
      11.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/19
      11.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      11.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      11.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/09
      11.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      11.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/05
      11.49
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/04
      11.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      11.46
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/01
      11.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      11.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      11.44
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/27
      11.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/26
      11.44
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      11.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/22
      11.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
      11.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/20
      11.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/19
      11.42
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/18
      11.38
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/15
      11.42
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      11.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/12
      11.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/11
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/08
      11.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/07
      11.42
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/06
      11.42
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      0.05%
    • 2021/01/05
      11.43
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      0.03%

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