合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)

10.64美元0.01(0.14%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月1.22%
3月4.71%
1年4.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      10.64
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/01
      10.62
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/31
      10.63
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/30
      10.63
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/19
      10.62
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/18
      10.58
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/17
      10.57
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/16
      10.56
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/13
      10.56
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/12
      10.54
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/11
      10.53
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/10
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      10.52
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/06
      10.50
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/05
      10.51
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/03
      10.50
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/30
      10.49
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      10.50
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/28
      10.50
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/27
      10.50
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/26
      10.50
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/23
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/21
      10.48
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/20
      10.49
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/19
      10.50
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/16
      10.50
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/15
      10.51
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/14
      10.51
      0.02
      0.23%

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