合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)

10.34美元0.01(0.12%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月2.98%
3月0.38%
1年11.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      10.34
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/15
      10.35
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/12
      10.33
      0.08
      0.79%
    • 2022/08/11
      10.25
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/10
      10.27
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/09
      10.27
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/08
      10.25
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/05
      10.26
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/04
      10.23
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/03
      10.23
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/02
      10.25
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/01
      10.24
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/29
      10.22
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/28
      10.18
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/27
      10.17
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/25
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      0.02
      0.21%
    • 2022/07/22
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      0.04
      0.40%
    • 2022/07/21
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      0.01
      0.13%
    • 2022/07/20
      10.09
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/19
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/18
      10.06
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/15
      10.04
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/14
      10.04
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/13
      10.07
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/12
      10.10
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/11
      10.11
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/08
      10.12
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/07
      10.15
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/06
      10.17
      0.01
      0.05%

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