合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)

10.56新台幣0(0.02%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.09%
1年9.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      10.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/03
      10.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/29
      10.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/28
      10.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/27
      10.56
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/26
      10.56
      0.01
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    • 2021/04/23
      10.56
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      0.08%
    • 2021/04/22
      10.55
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      0.02%
    • 2021/04/21
      10.55
      0.01
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    • 2021/04/20
      10.56
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    • 2021/04/19
      10.56
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/16
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      0.02
      0.15%
    • 2021/04/15
      10.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/14
      10.53
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/13
      10.52
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      10.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      10.52
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    • 2021/04/08
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      0.10%
    • 2021/04/07
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      0.03%
    • 2021/04/06
      10.51
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      0.09%
    • 2021/04/01
      10.50
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      0.03%
    • 2021/03/31
      10.50
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      0.06%
    • 2021/03/30
      10.50
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    • 2021/03/29
      10.52
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      0.02%
    • 2021/03/26
      10.52
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    • 2021/03/25
      10.51
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    • 2021/03/24
      10.52
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    • 2021/03/23
      10.52
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    • 2021/03/22
      10.51
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      0.08%
    • 2021/03/19
      10.52
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      0.05%

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