合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)

9.58新台幣0(0.05%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月0.31%
3月3.32%
1年6.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      9.58
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/17
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/16
      9.57
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/12
      9.56
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/11
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/10
      9.56
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/09
      9.55
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/06
      9.53
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/05
      9.54
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/04
      9.55
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/03
      9.54
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/30
      9.53
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/29
      9.54
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/28
      9.54
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      9.55
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/26
      9.55
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/23
      9.55
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/22
      9.55
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/21
      9.54
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/20
      9.54
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/19
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/16
      9.56
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      0.05%
    • 2022/12/15
      9.56
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      0.02%
    • 2022/12/14
      9.56
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    • 2022/12/13
      9.55
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    • 2022/12/12
      9.55
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      0.11%
    • 2022/12/09
      9.54
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      0.07%
    • 2022/12/08
      9.53
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/07
      9.54
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價