合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)

9.28新台幣0.02(0.21%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月1.58%
3月0.54%
1年12.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      9.28
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/28
      9.30
      0.04
      0.39%
    • 2022/09/27
      9.33
      0.04
      0.40%
    • 2022/09/26
      9.37
      0.03
      0.28%
    • 2022/09/23
      9.40
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/22
      9.41
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/21
      9.41
      0.02
      0.17%
    • 2022/09/20
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/19
      9.43
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/16
      9.43
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/15
      9.44
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/14
      9.44
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/13
      9.46
      0.03
      0.29%
    • 2022/09/12
      9.44
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/08
      9.42
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      9.41
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/06
      9.41
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/05
      9.39
      0.01
      0.05%
    • 2022/09/02
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/01
      9.38
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/31
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/30
      9.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/29
      9.43
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/26
      9.44
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/25
      9.45
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/24
      9.44
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/23
      9.40
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/22
      9.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/19
      9.42
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/18
      9.42
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價