合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)

10.67新台幣0(0.04%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.34%
1年1.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      10.67
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/23
      10.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/22
      10.68
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/17
      10.70
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/16
      10.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/15
      10.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      10.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      10.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      10.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      10.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      10.70
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/07
      10.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/06
      10.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      10.70
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/02
      10.69
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      10.69
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/31
      10.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/27
      10.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/26
      10.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/25
      10.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/24
      10.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/23
      10.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/20
      10.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/19
      10.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/18
      10.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/17
      10.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/16
      10.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/13
      10.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/12
      10.64
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價