景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣

10.59離岸人民幣0.02(0.18%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月1.05%
3月5.32%
1年10.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      10.59
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/01
      10.57
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/31
      10.61
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/30
      10.59
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/19
      10.64
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/18
      10.63
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/17
      10.61
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/13
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/12
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/11
      10.58
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/10
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      10.58
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/06
      10.57
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/05
      10.55
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/04
      10.53
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      10.50
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/30
      10.48
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/29
      10.49
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/28
      10.47
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/27
      10.47
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/23
      10.47
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/22
      10.47
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/21
      10.47
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/20
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/19
      10.46
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      0.00%
    • 2022/12/16
      10.46
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      0.01%
    • 2022/12/15
      10.46
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/14
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/13
      10.46
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/12
      10.44
      0.00
      0.04%

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