景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣

10.52離岸人民幣0.04(0.36%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.64%
1年0.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      10.52
      0.04
      0.36%
    • 2023/05/26
      10.48
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/25
      10.47
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/24
      10.48
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/23
      10.48
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/22
      10.48
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/19
      10.50
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    • 2023/05/18
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/17
      10.51
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/16
      10.53
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/15
      10.54
      0.01
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    • 2023/05/12
      10.55
      0.01
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    • 2023/05/11
      10.56
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/10
      10.55
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/09
      10.52
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      10.54
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/05
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      0.03%
    • 2023/05/04
      10.55
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/03
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      0.00
      0.03%
    • 2023/05/02
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      0.00
      0.01%
    • 2023/04/28
      10.55
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/27
      10.54
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/26
      10.54
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      0.05%
    • 2023/04/25
      10.55
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      0.19%
    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
      10.53
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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      0.02
      0.23%
    • 2023/04/18
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/17
      10.59
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