景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣

11.55離岸人民幣0(0.02%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.55%
3月2.48%
1年3.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.53
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/24
      11.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      11.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      11.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      11.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/09
      11.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/08
      11.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/05
      11.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/04
      11.51
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/03
      11.49
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/02
      11.51
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/01
      11.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      11.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/28
      11.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/27
      11.49
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      11.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/25
      11.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/22
      11.49
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/21
      11.50
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
      11.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/19
      11.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/15
      11.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/14
      11.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/13
      11.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/12
      11.49
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/11
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/08
      11.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/07
      11.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/06
      11.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/05
      11.51
      0.00
      0.01%

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