景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣

10.20離岸人民幣0.03(0.25%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月1.65%
3月2.08%
1年14.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      10.20
      0.03
      0.25%
    • 2022/09/28
      10.22
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/27
      10.25
      0.03
      0.26%
    • 2022/09/26
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2022/09/23
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/22
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/21
      10.35
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/20
      10.35
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/19
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    • 2022/09/16
      10.37
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    • 2022/09/15
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    • 2022/09/14
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    • 2022/09/13
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    • 2022/09/12
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      0.15%
    • 2022/09/08
      10.36
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      10.36
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/06
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    • 2022/09/02
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    • 2022/09/01
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    • 2022/08/31
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    • 2022/08/30
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    • 2022/08/29
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    • 2022/08/26
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    • 2022/08/25
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    • 2022/08/23
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    • 2022/08/22
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    • 2022/08/19
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    • 2022/08/18
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    • 2022/08/17
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