景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣

10.45離岸人民幣0(0.04%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月1.64%
3月1.54%
1年11.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      10.45
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/22
      10.46
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/21
      10.46
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/17
      10.45
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/16
      10.48
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/15
      10.47
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/14
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/13
      10.48
      0.07
      0.64%
    • 2022/06/10
      10.55
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/09
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/08
      10.60
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/07
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/06
      10.61
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/02
      10.62
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/01
      10.61
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      10.62
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/27
      10.62
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    • 2022/05/26
      10.62
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/25
      10.61
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/24
      10.65
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/23
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      0.01
      0.05%
    • 2022/05/20
      10.62
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/19
      10.62
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/18
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      0.01%
    • 2022/05/17
      10.61
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/16
      10.62
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      0.03%
    • 2022/05/13
      10.62
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    • 2022/05/11
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      0.08%
    • 2022/05/10
      10.64
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/09
      10.66
      0.01
      0.09%

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