施羅德環球基金系列－亞洲債信先機(美元)C-累積

114.59美元0.03(0.03%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.88%
1年10.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      114.59
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/29
      114.56
      0.09
      0.08%
    • 2024/11/28
      114.48
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/27
      114.40
      0.09
      0.08%
    • 2024/11/26
      114.31
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/25
      114.28
      0.26
      0.23%
    • 2024/11/22
      114.03
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/21
      114.07
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/20
      114.04
      0.25
      0.22%
    • 2024/11/19
      114.29
      0.32
      0.28%
    • 2024/11/18
      113.97
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/15
      113.99
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/14
      114.06
      0.25
      0.22%
    • 2024/11/13
      114.30
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/12
      114.35
      0.19
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      114.55
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/08
      114.53
      0.37
      0.33%
    • 2024/11/07
      114.16
      0.32
      0.28%
    • 2024/11/06
      113.83
      0.34
      0.30%
    • 2024/11/05
      114.18
      0.15
      0.13%
    • 2024/11/04
      114.02
      0.17
      0.15%
    • 2024/11/01
      114.20
      0.09
      0.08%
    • 2024/10/31
      114.11
      0.32
      0.28%
    • 2024/10/30
      114.43
      0.32
      0.28%
    • 2024/10/29
      114.10
      0.15
      0.13%
    • 2024/10/28
      114.26
      0.20
      0.17%
    • 2024/10/25
      114.45
      0.17
      0.15%
    • 2024/10/24
      114.29
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/23
      114.27
      0.18
      0.16%
    • 2024/10/22
      114.45
      0.32
      0.28%

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