路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)

8.94南非幣0.01(0.11%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.26%
3月1.86%
1年13.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/22
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/17
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/10
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/09
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/01
      8.90
      0.10
      1.11%
    • 2021/08/31
      9.00
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/26
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/25
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/24
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/23
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/20
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/18
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/16
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/12
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/10
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/09
      8.92
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價