路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)

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2021/03/03更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.34%
1年7.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/03
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      9.13
      0.07
      0.76%
    • 2021/02/26
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/25
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/24
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/22
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/19
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/18
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/09
      9.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/05
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/04
      9.20
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/02
      9.16
      0.02
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    • 2021/02/01
      9.14
      0.09
      0.98%
    • 2021/01/29
      9.23
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      0.00%
    • 2021/01/28
      9.23
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    • 2021/01/27
      9.23
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    • 2021/01/26
      9.25
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      0.00%
    • 2021/01/25
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/22
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/21
      9.27
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    • 2021/01/20
      9.27
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    • 2021/01/19
      9.26
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
      9.25
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      0.22%
    • 2021/01/13
      9.23
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價