路博邁全球非投資等級債券基金T月配(南非幣)

6.19南非幣0.01(0.16%)
2024/05/09更新
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3月2%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      6.19
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/08
      6.18
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/07
      6.19
      0.02
      0.32%
    • 2024/05/03
      6.17
      0.02
      0.33%
    • 2024/05/02
      6.15
      0.05
      0.81%
    • 2024/04/30
      6.20
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/29
      6.21
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    • 2024/04/26
      6.20
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/25
      6.19
      0.01
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    • 2024/04/24
      6.20
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    • 2024/04/23
      6.20
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/22
      6.18
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/19
      6.16
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    • 2024/04/18
      6.16
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    • 2024/04/17
      6.16
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      6.15
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/15
      6.18
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      0.16%
    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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      0.16%
    • 2024/04/10
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      0.48%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      6.23
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    • 2024/04/03
      6.23
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    • 2024/04/02
      6.22
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      1.58%
    • 2024/03/28
      6.32
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
      6.31
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    下載歷史報價