路博邁全球非投資等級債券基金T月配(澳幣)

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2025/11/13更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      5.50
      0.01
      0.18%
    • 2025/11/12
      5.51
      0.02
      0.36%
    • 2025/11/11
      5.49
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    • 2025/11/10
      5.50
      0.01
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    • 2025/11/07
      5.49
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    • 2025/11/06
      5.49
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    • 2025/11/05
      5.49
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    • 2025/11/04
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      0.02
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    • 2025/11/03
      5.51
      0.05
      0.90%
    • 2025/10/31
      5.56
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    • 2025/10/30
      5.56
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    • 2025/10/29
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/27
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    • 2025/10/23
      5.55
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/22
      5.55
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    • 2025/10/21
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    • 2025/10/20
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    • 2025/10/17
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    • 2025/10/16
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    • 2025/10/15
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    • 2025/10/14
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    • 2025/10/13
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/30
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