路博邁全球非投資等級債券基金T月配(新臺幣)

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2022/11/23更新
績效 / 
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3月0.3%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      7.06
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/22
      7.03
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/21
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/18
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      6.99
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/16
      7.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      7.01
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/14
      6.98
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/11
      6.95
      0.06
      0.86%
    • 2022/11/10
      7.01
      0.09
      1.30%
    • 2022/11/09
      6.92
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/08
      6.96
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/07
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/04
      6.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      6.96
      0.05
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      7.02
      0.05
      0.71%
    • 2022/10/31
      7.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      7.07
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/27
      7.04
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/26
      7.02
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/25
      6.99
      0.04
      0.58%
    • 2022/10/24
      6.95
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      0.29%
    • 2022/10/21
      6.93
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/20
      6.92
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/19
      6.94
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    • 2022/10/18
      6.97
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    • 2022/10/17
      6.93
      0.04
      0.58%
    • 2022/10/14
      6.89
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/13
      6.87
      0.02
      0.29%

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