路博邁全球非投資等級債券基金T累積(南非幣)

12.47南非幣0.08(0.64%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月5.45%
3月7.71%
1年3.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      12.47
      0.08
      0.64%
    • 2023/02/03
      12.55
      0.03
      0.24%
    • 2023/02/02
      12.58
      0.13
      1.04%
    • 2023/02/01
      12.45
      0.05
      0.40%
    • 2023/01/31
      12.40
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/30
      12.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/19
      12.38
      0.06
      0.48%
    • 2023/01/18
      12.44
      0.04
      0.32%
    • 2023/01/17
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/13
      12.39
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/12
      12.36
      0.06
      0.49%
    • 2023/01/11
      12.30
      0.05
      0.41%
    • 2023/01/10
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      12.25
      0.07
      0.58%
    • 2023/01/06
      12.18
      0.11
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/04
      12.06
      0.07
      0.58%
    • 2023/01/03
      11.99
      0.06
      0.50%
    • 2022/12/30
      11.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      11.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      11.93
      0.08
      0.67%
    • 2022/12/23
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/21
      12.02
      0.05
      0.42%
    • 2022/12/20
      11.97
      0.04
      0.33%
    • 2022/12/19
      12.01
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      0.17%
    • 2022/12/16
      12.03
      0.07
      0.58%
    • 2022/12/15
      12.10
      0.05
      0.41%
    • 2022/12/14
      12.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/13
      12.15
      0.08
      0.66%

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