路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)

13.14南非幣0.05(0.38%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.15%
1年4.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      13.14
      0.05
      0.38%
    • 2022/01/21
      13.19
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/20
      13.21
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/19
      13.20
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/18
      13.17
      0.07
      0.53%
    • 2022/01/14
      13.24
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/13
      13.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      13.27
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/11
      13.25
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/10
      13.23
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/07
      13.26
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/06
      13.27
      0.03
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    • 2022/01/05
      13.30
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/04
      13.31
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/30
      13.33
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      13.32
      0.05
      0.38%
    • 2021/12/23
      13.27
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/22
      13.24
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
      13.18
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/17
      13.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/16
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      0.15%
    • 2021/12/15
      13.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
      13.20
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    • 2021/12/09
      13.20
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    • 2021/12/08
      13.20
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    • 2021/12/07
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      0.61%
    • 2021/12/06
      13.11
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      0.23%

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