路博邁全球非投資等級債券基金T累積(南非幣)

14.66南非幣0.02(0.14%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.24%
3月4.42%
1年17.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      14.66
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/01
      14.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/30
      14.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      14.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/26
      14.67
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/25
      14.65
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/24
      14.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/23
      14.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      14.65
      0.00
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    • 2024/09/19
      14.65
      0.04
      0.27%
    • 2024/09/18
      14.61
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/16
      14.58
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/13
      14.55
      0.02
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    • 2024/09/12
      14.53
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/11
      14.51
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      14.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/09
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      0.07%
    • 2024/09/06
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      0.00%
    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
      14.48
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/03
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      0.02
      0.14%
    • 2024/08/30
      14.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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