路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)

12.7南非幣0.04(0.32%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.79%
3月2.67%
1年9.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      12.70
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/26
      12.66
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/25
      12.69
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/24
      12.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      12.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      12.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/09
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/08
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      12.68
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/04
      12.65
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/03
      12.63
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/02
      12.60
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/01
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
      12.56
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      12.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      12.56
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/26
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/21
      12.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/15
      12.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      12.59
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/13
      12.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/11
      12.56
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/08
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/07
      12.57
      0.01
      0.08%

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