路博邁全球非投資等級債券基金T累積(南非幣)

14.76南非幣0.01(0.07%)
2024/12/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      14.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/23
      14.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/20
      14.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/19
      14.73
      0.06
      0.41%
    • 2024/12/18
      14.79
      0.04
      0.27%
    • 2024/12/17
      14.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      14.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      14.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/12
      14.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/11
      14.87
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    • 2024/12/10
      14.86
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    • 2024/12/09
      14.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/06
      14.85
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/05
      14.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/04
      14.82
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      14.80
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/02
      14.78
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      0.00%
    • 2024/11/29
      14.78
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      0.20%
    • 2024/11/27
      14.75
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      0.07%
    • 2024/11/26
      14.74
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      0.07%
    • 2024/11/25
      14.75
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/22
      14.71
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    • 2024/11/21
      14.71
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    • 2024/11/20
      14.70
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    • 2024/11/19
      14.70
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