路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)

11.86離岸人民幣0.02(0.17%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.41%
3月0.75%
1年2.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/24
      11.88
      0.04
      0.34%
    • 2022/01/21
      11.92
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/20
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/19
      11.93
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/18
      11.91
      0.05
      0.42%
    • 2022/01/14
      11.96
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/13
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/12
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/11
      11.99
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    • 2022/01/10
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    • 2022/01/07
      11.99
      0.02
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    • 2022/01/06
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/05
      12.04
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/04
      12.06
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/29
      12.06
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/23
      12.03
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/22
      12.01
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/21
      11.99
      0.02
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    • 2021/12/20
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      0.01
      0.08%
    • 2021/12/17
      11.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/16
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      11.98
      0.01
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    • 2021/12/14
      11.97
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    • 2021/12/13
      11.99
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    • 2021/12/10
      11.99
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    • 2021/12/09
      11.98
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    • 2021/12/08
      11.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/07
      11.97
      0.07
      0.59%

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