路博邁全球非投資等級債券基金T累積(美元)

12.35美元0.01(0.08%)
2025/11/17更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/17
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/14
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    • 2025/11/13
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    • 2025/11/12
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    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/29
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    • 2025/10/28
      12.44
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/27
      12.43
      0.05
      0.40%
    • 2025/10/23
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    • 2025/10/22
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    • 2025/10/14
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    • 2025/10/13
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
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