路博邁全球非投資等級債券基金T累積(新臺幣)

10.85新台幣0.02(0.18%)
2024/05/23更新
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3月1.69%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/22
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/21
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/15
      10.87
      0.01
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    • 2024/05/14
      10.86
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    • 2024/05/13
      10.86
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    • 2024/05/10
      10.86
      0.01
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    • 2024/05/09
      10.87
      0.01
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    • 2024/05/08
      10.86
      0.00
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    • 2024/05/07
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/03
      10.84
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/02
      10.82
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/29
      10.82
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    • 2024/04/26
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/25
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/24
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/23
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/22
      10.79
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/19
      10.74
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      0.28%
    • 2024/04/18
      10.71
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      0.19%
    • 2024/04/17
      10.73
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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      0.46%

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