宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)

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2024/04/25更新
績效 / 
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3月7.12%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      0.52
      0.00
      0.34%
    • 2024/04/24
      0.52
      0.01
      1.30%
    • 2024/04/23
      0.52
      0.01
      2.24%
    • 2024/04/22
      0.51
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      0.90%
    • 2024/04/19
      0.50
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      1.05%
    • 2024/04/18
      0.51
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      0.18%
    • 2024/04/17
      0.51
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      0.84%
    • 2024/04/16
      0.51
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      2.05%
    • 2024/04/15
      0.52
      0.01
      1.30%
    • 2024/04/12
      0.53
      0.01
      1.36%
    • 2024/04/11
      0.54
      0.01
      2.22%
    • 2024/04/09
      0.55
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      0.62%
    • 2024/04/08
      0.55
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      0.18%
    • 2024/04/05
      0.54
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      0.40%
    • 2024/04/04
      0.55
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      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      0.54
      0.00
      0.62%
    • 2024/04/02
      0.55
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      0.73%
    • 2024/03/28
      0.55
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      0.02%
    • 2024/03/27
      0.55
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      0.15%
    • 2024/03/26
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      0.07%
    • 2024/03/25
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      0.02%
    • 2024/03/22
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      0.89%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
      0.54
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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