宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)

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2021/10/15更新
績效 / 
1月0.28%
3月4.93%
1年3.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      0.90
      0.00
      0.34%
    • 2021/10/14
      0.90
      0.01
      1.02%
    • 2021/10/13
      0.89
      0.01
      0.95%
    • 2021/10/12
      0.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/11
      0.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/08
      0.88
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/07
      0.88
      0.01
      1.49%
    • 2021/10/06
      0.87
      0.00
      0.37%
    • 2021/10/05
      0.87
      0.01
      1.37%
    • 2021/10/04
      0.89
      0.01
      0.72%
    • 2021/10/01
      0.88
      0.01
      1.11%
    • 2021/09/30
      0.89
      0.00
      0.32%
    • 2021/09/29
      0.89
      0.00
      0.40%
    • 2021/09/28
      0.89
      0.00
      0.37%
    • 2021/09/27
      0.89
      0.00
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      0.90
      0.02
      1.71%
    • 2021/09/23
      0.91
      0.02
      2.00%
    • 2021/09/22
      0.90
      0.00
      0.46%
    • 2021/09/21
      0.89
      0.01
      1.16%
    • 2021/09/20
      0.88
      0.02
      2.34%
    • 2021/09/17
      0.90
      0.00
      0.52%
    • 2021/09/16
      0.90
      0.01
      0.92%
    • 2021/09/15
      0.91
      0.01
      0.68%
    • 2021/09/14
      0.91
      0.00
      0.28%
    • 2021/09/13
      0.91
      0.01
      1.09%
    • 2021/09/10
      0.92
      0.01
      1.14%
    • 2021/09/09
      0.91
      0.01
      0.66%
    • 2021/09/08
      0.92
      0.01
      1.15%
    • 2021/09/07
      0.93
      0.01
      0.78%
    • 2021/09/06
      0.94
      0.00
      0.13%

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