宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)

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2024/09/17更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      0.60
      0.01
      0.97%
    • 2024/09/16
      0.59
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      0.89%
    • 2024/09/13
      0.59
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      0.81%
    • 2024/09/12
      0.58
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      0.54%
    • 2024/09/11
      0.58
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      0.30%
    • 2024/09/10
      0.58
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      0.14%
    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
      0.58
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      1.11%
    • 2024/09/05
      0.57
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      2.21%
    • 2024/09/04
      0.56
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      0.82%
    • 2024/09/03
      0.56
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      0.90%
    • 2024/09/02
      0.57
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      0.77%
    • 2024/08/30
      0.57
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      0.81%
    • 2024/08/29
      0.57
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      0.14%
    • 2024/08/28
      0.57
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      0.57
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      0.28%
    • 2024/08/26
      0.57
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      2.05%
    • 2024/08/23
      0.56
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      0.23%
    • 2024/08/22
      0.56
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      0.80%
    • 2024/08/21
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      0.58%
    • 2024/08/20
      0.55
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      0.39%
    • 2024/08/19
      0.55
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      0.68%
    • 2024/08/16
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    • 2024/08/14
      0.54
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    • 2024/08/13
      0.53
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    • 2024/08/12
      0.53
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
      0.53
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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