宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)

0.74澳幣0(0.36%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月5.38%
3月1.09%
1年16.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      0.74
      0.00
      0.36%
    • 2022/08/16
      0.75
      0.00
      0.31%
    • 2022/08/12
      0.75
      0.00
      0.47%
    • 2022/08/11
      0.75
      0.01
      1.47%
    • 2022/08/10
      0.74
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/09
      0.74
      0.00
      0.18%
    • 2022/08/08
      0.74
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/05
      0.74
      0.00
      0.30%
    • 2022/08/04
      0.74
      0.01
      1.44%
    • 2022/08/03
      0.73
      0.00
      0.23%
    • 2022/08/02
      0.73
      0.01
      1.31%
    • 2022/08/01
      0.74
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/29
      0.74
      0.00
      0.37%
    • 2022/07/28
      0.74
      0.01
      1.21%
    • 2022/07/27
      0.73
      0.00
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      0.73
      0.01
      0.91%
    • 2022/07/25
      0.73
      0.00
      0.58%
    • 2022/07/22
      0.72
      0.01
      1.09%
    • 2022/07/21
      0.71
      0.00
      0.41%
    • 2022/07/20
      0.72
      0.00
      0.27%
    • 2022/07/19
      0.71
      0.00
      0.08%
    • 2022/07/18
      0.71
      0.01
      1.03%
    • 2022/07/15
      0.71
      0.00
      0.27%
    • 2022/07/14
      0.71
      0.01
      1.26%
    • 2022/07/13
      0.71
      0.00
      0.48%
    • 2022/07/12
      0.71
      0.00
      0.67%
    • 2022/07/11
      0.72
      0.01
      0.91%
    • 2022/07/08
      0.72
      0.00
      0.22%
    • 2022/07/07
      0.72
      0.00
      0.24%
    • 2022/07/06
      0.72
      0.01
      1.01%

    下載歷史報價