宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)

0.96澳幣0.01(0.64%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.71%
1年17.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      0.96
      0.01
      0.64%
    • 2021/05/05
      0.96
      0.01
      0.67%
    • 2021/05/04
      0.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      0.96
      0.02
      1.53%
    • 2021/04/30
      0.98
      0.01
      0.53%
    • 2021/04/29
      0.98
      0.00
      0.19%
    • 2021/04/28
      0.98
      0.01
      0.62%
    • 2021/04/27
      0.98
      0.00
      0.20%
    • 2021/04/26
      0.98
      0.00
      0.42%
    • 2021/04/23
      0.97
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/22
      0.97
      0.01
      0.55%
    • 2021/04/21
      0.97
      0.01
      0.93%
    • 2021/04/20
      0.98
      0.00
      0.29%
    • 2021/04/19
      0.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      0.98
      0.00
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      0.97
      0.00
      0.50%
    • 2021/04/14
      0.97
      0.01
      0.84%
    • 2021/04/13
      0.96
      0.01
      0.86%
    • 2021/04/12
      0.95
      0.01
      0.88%
    • 2021/04/09
      0.96
      0.01
      0.71%
    • 2021/04/08
      0.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      0.97
      0.01
      0.70%
    • 2021/04/06
      0.96
      0.01
      0.64%
    • 2021/04/01
      0.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/31
      0.95
      0.01
      0.80%
    • 2021/03/30
      0.96
      0.01
      1.15%
    • 2021/03/29
      0.95
      0.01
      0.53%
    • 2021/03/26
      0.95
      0.01
      0.98%
    • 2021/03/25
      0.94
      0.00
      0.10%
    • 2021/03/24
      0.94
      0.00
      0.19%

    下載歷史報價