宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)

0.93澳幣0.01(0.84%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月4.32%
3月3.89%
1年6.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      0.93
      0.01
      0.84%
    • 2021/07/26
      0.94
      0.01
      1.45%
    • 2021/07/23
      0.95
      0.01
      0.57%
    • 2021/07/22
      0.96
      0.01
      1.06%
    • 2021/07/21
      0.95
      0.00
      0.24%
    • 2021/07/20
      0.94
      0.01
      0.78%
    • 2021/07/19
      0.95
      0.02
      1.56%
    • 2021/07/16
      0.97
      0.00
      0.41%
    • 2021/07/15
      0.96
      0.00
      0.11%
    • 2021/07/14
      0.96
      0.00
      0.48%
    • 2021/07/13
      0.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/12
      0.97
      0.01
      0.59%
    • 2021/07/09
      0.96
      0.01
      0.65%
    • 2021/07/08
      0.96
      0.01
      1.29%
    • 2021/07/07
      0.97
      0.01
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      0.98
      0.00
      0.45%
    • 2021/07/05
      0.97
      0.01
      0.76%
    • 2021/07/02
      0.97
      0.00
      0.29%
    • 2021/07/01
      0.96
      0.01
      0.80%
    • 2021/06/30
      0.97
      0.00
      0.23%
    • 2021/06/29
      0.97
      0.00
      0.33%
    • 2021/06/28
      0.98
      0.00
      0.19%
    • 2021/06/25
      0.97
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/24
      0.97
      0.01
      1.13%
    • 2021/06/22
      0.96
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      0.46%
    • 2021/06/21
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      0.06%
    • 2021/06/18
      0.96
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      0.12%
    • 2021/06/17
      0.96
      0.01
      1.36%
    • 2021/06/16
      0.97
      0.01
      1.00%
    • 2021/06/15
      0.98
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價