宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)

0.52澳幣0.01(2.24%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月5.18%
3月8.17%
1年17.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      0.52
      0.01
      2.24%
    • 2024/04/22
      0.51
      0.00
      0.90%
    • 2024/04/19
      0.50
      0.01
      1.05%
    • 2024/04/18
      0.51
      0.00
      0.18%
    • 2024/04/17
      0.51
      0.00
      0.84%
    • 2024/04/16
      0.51
      0.01
      2.05%
    • 2024/04/15
      0.52
      0.01
      1.30%
    • 2024/04/12
      0.53
      0.01
      1.36%
    • 2024/04/11
      0.54
      0.01
      2.22%
    • 2024/04/09
      0.55
      0.00
      0.62%
    • 2024/04/08
      0.55
      0.00
      0.18%
    • 2024/04/05
      0.54
      0.00
      0.40%
    • 2024/04/04
      0.55
      0.00
      0.79%
    • 2024/04/03
      0.54
      0.00
      0.62%
    • 2024/04/02
      0.55
      0.00
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      0.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      0.55
      0.00
      0.15%
    • 2024/03/26
      0.55
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/25
      0.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      0.55
      0.00
      0.89%
    • 2024/03/21
      0.55
      0.01
      2.16%
    • 2024/03/20
      0.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/19
      0.54
      0.00
      0.59%
    • 2024/03/18
      0.55
      0.00
      0.48%
    • 2024/03/15
      0.55
      0.01
      1.03%
    • 2024/03/14
      0.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      0.55
      0.00
      0.58%
    • 2024/03/12
      0.56
      0.00
      0.27%
    • 2024/03/11
      0.56
      0.00
      0.47%
    • 2024/03/08
      0.56
      0.01
      1.24%

    下載歷史報價