宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)

0.66澳幣0.01(2.08%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月13.12%
3月3.74%
1年17.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      0.66
      0.01
      2.08%
    • 2022/12/02
      0.65
      0.01
      1.91%
    • 2022/12/01
      0.66
      0.01
      0.98%
    • 2022/11/30
      0.65
      0.00
      0.63%
    • 2022/11/29
      0.65
      0.01
      1.62%
    • 2022/11/28
      0.64
      0.00
      0.57%
    • 2022/11/25
      0.64
      0.01
      0.78%
    • 2022/11/24
      0.64
      0.01
      1.62%
    • 2022/11/23
      0.63
      0.01
      1.07%
    • 2022/11/22
      0.64
      0.00
      0.38%
    • 2022/11/21
      0.64
      0.01
      1.66%
    • 2022/11/18
      0.65
      0.00
      0.11%
    • 2022/11/17
      0.65
      0.00
      0.09%
    • 2022/11/16
      0.65
      0.00
      0.58%
    • 2022/11/15
      0.65
      0.01
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      0.65
      0.01
      1.16%
    • 2022/11/11
      0.64
      0.04
      6.23%
    • 2022/11/10
      0.60
      0.01
      1.01%
    • 2022/11/09
      0.60
      0.00
      0.52%
    • 2022/11/08
      0.59
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/07
      0.59
      0.01
      0.94%
    • 2022/11/04
      0.59
      0.01
      1.49%
    • 2022/11/03
      0.58
      0.02
      3.27%
    • 2022/11/02
      0.60
      0.02
      2.67%
    • 2022/10/31
      0.58
      0.01
      1.82%
    • 2022/10/28
      0.59
      0.00
      0.34%
    • 2022/10/27
      0.60
      0.00
      0.13%
    • 2022/10/26
      0.60
      0.02
      3.86%
    • 2022/10/25
      0.57
      0.01
      1.49%
    • 2022/10/24
      0.56
      0.00
      0.34%

    下載歷史報價