宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)

0.65澳幣0(0.41%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月2.21%
3月0.14%
1年16.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      0.65
      0.00
      0.41%
    • 2023/03/28
      0.66
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/27
      0.66
      0.01
      0.83%
    • 2023/03/24
      0.65
      0.01
      0.79%
    • 2023/03/23
      0.66
      0.00
      0.35%
    • 2023/03/22
      0.65
      0.00
      0.76%
    • 2023/03/21
      0.65
      0.00
      0.29%
    • 2023/03/20
      0.65
      0.01
      1.31%
    • 2023/03/17
      0.66
      0.00
      0.66%
    • 2023/03/16
      0.65
      0.00
      0.76%
    • 2023/03/15
      0.65
      0.01
      0.80%
    • 2023/03/14
      0.64
      0.01
      0.82%
    • 2023/03/13
      0.64
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/10
      0.64
      0.01
      0.93%
    • 2023/03/09
      0.64
      0.00
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      0.65
      0.01
      1.99%
    • 2023/03/07
      0.66
      0.00
      0.18%
    • 2023/03/06
      0.66
      0.00
      0.33%
    • 2023/03/03
      0.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/02
      0.66
      0.01
      1.18%
    • 2023/03/01
      0.67
      0.00
      0.12%
    • 2023/02/28
      0.67
      0.01
      0.89%
    • 2023/02/27
      0.67
      0.00
      0.55%
    • 2023/02/24
      0.67
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      0.12%
    • 2023/02/23
      0.67
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      0.16%
    • 2023/02/22
      0.67
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      0.62%
    • 2023/02/21
      0.68
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      0.53%
    • 2023/02/20
      0.68
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      0.47%
    • 2023/02/17
      0.68
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      0.52%
    • 2023/02/16
      0.68
      0.01
      0.94%

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