宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)

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2024/12/20更新
績效 / 
1月4.74%
3月15.47%
1年12.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      0.49
      0.00
      0.69%
    • 2024/12/19
      0.49
      0.01
      1.54%
    • 2024/12/18
      0.50
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      0.08%
    • 2024/12/17
      0.50
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      0.00%
    • 2024/12/16
      0.50
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      0.72%
    • 2024/12/13
      0.50
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      0.51%
    • 2024/12/12
      0.51
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      0.32%
    • 2024/12/11
      0.51
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      0.24%
    • 2024/12/10
      0.51
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      0.92%
    • 2024/12/09
      0.51
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      0.10%
    • 2024/12/06
      0.51
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      0.19%
    • 2024/12/05
      0.52
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      0.04%
    • 2024/12/04
      0.52
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      0.41%
    • 2024/12/03
      0.52
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      0.17%
    • 2024/12/02
      0.52
      0.00
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      0.52
      0.00
      0.33%
    • 2024/11/28
      0.52
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      0.44%
    • 2024/11/27
      0.52
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      0.46%
    • 2024/11/26
      0.52
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      0.35%
    • 2024/11/25
      0.52
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      1.59%
    • 2024/11/22
      0.51
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      0.68%
    • 2024/11/21
      0.51
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      0.41%
    • 2024/11/20
      0.52
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      0.14%
    • 2024/11/19
      0.52
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    • 2024/11/18
      0.52
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    • 2024/11/15
      0.52
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
      0.52
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      0.36%
    • 2024/11/12
      0.53
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      0.19%
    • 2024/11/11
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