宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)

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2024/07/25更新
績效 / 
1月3.27%
3月2.23%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      0.52
      0.01
      1.24%
    • 2024/07/24
      0.53
      0.00
      0.27%
    • 2024/07/23
      0.53
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      0.02%
    • 2024/07/22
      0.53
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      0.30%
    • 2024/07/19
      0.53
      0.01
      1.36%
    • 2024/07/18
      0.54
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      0.13%
    • 2024/07/17
      0.54
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      0.62%
    • 2024/07/16
      0.53
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      0.49%
    • 2024/07/15
      0.53
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      0.26%
    • 2024/07/12
      0.54
      0.02
      3.54%
    • 2024/07/11
      0.52
      0.01
      2.82%
    • 2024/07/10
      0.50
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      0.50%
    • 2024/07/09
      0.50
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      0.20%
    • 2024/07/08
      0.50
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      0.16%
    • 2024/07/05
      0.50
      0.00
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      0.50
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      0.44%
    • 2024/07/03
      0.50
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      0.40%
    • 2024/07/02
      0.50
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      0.26%
    • 2024/07/01
      0.50
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      0.42%
    • 2024/06/28
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      0.18%
    • 2024/06/27
      0.50
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      1.06%
    • 2024/06/26
      0.51
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      0.45%
    • 2024/06/25
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      0.47%
    • 2024/06/24
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      0.10%
    • 2024/06/21
      0.51
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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      0.95%
    • 2024/06/13
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