駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元

6.92美元0.07(1%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.43%
3月4.9%
1年6.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      6.92
      0.07
      1.00%
    • 2024/04/11
      6.99
      0.04
      0.57%
    • 2024/04/10
      7.03
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/09
      7.01
      0.04
      0.57%
    • 2024/04/05
      6.96
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/04
      6.97
      0.05
      0.72%
    • 2024/04/03
      6.92
      0.05
      0.72%
    • 2024/04/02
      6.97
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/28
      7.00
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/27
      6.98
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/26
      7.01
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/25
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      7.03
      0.09
      1.26%
    • 2024/03/21
      7.12
      0.15
      2.15%
    • 2024/03/20
      6.97
      0.03
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      6.94
      0.04
      0.57%
    • 2024/03/18
      6.98
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/15
      7.00
      0.11
      1.55%
    • 2024/03/14
      7.11
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/13
      7.08
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/12
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/11
      7.04
      0.05
      0.71%
    • 2024/03/08
      7.09
      0.08
      1.14%
    • 2024/03/07
      7.01
      0.07
      1.01%
    • 2024/03/06
      6.94
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/05
      6.92
      0.04
      0.58%
    • 2024/03/04
      6.96
      0.09
      1.31%
    • 2024/03/01
      6.87
      0.03
      0.44%
    • 2024/02/29
      6.84
      0.03
      0.44%
    • 2024/02/28
      6.81
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價