駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 美元

9.29美元0.32(3.33%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.11%
3月5.34%
1年10.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.29
      0.32
      3.33%
    • 2021/02/25
      9.61
      0.12
      1.26%
    • 2021/02/19
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      9.60
      0.09
      0.93%
    • 2021/02/17
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/16
      9.70
      0.09
      0.94%
    • 2021/02/15
      9.61
      0.07
      0.73%
    • 2021/02/12
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/10
      9.53
      0.09
      0.95%
    • 2021/02/09
      9.44
      0.05
      0.53%
    • 2021/02/08
      9.39
      0.05
      0.54%
    • 2021/02/05
      9.34
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/04
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/03
      9.32
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      9.30
      0.11
      1.20%
    • 2021/02/01
      9.19
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/29
      9.23
      0.05
      0.54%
    • 2021/01/28
      9.28
      0.21
      2.21%
    • 2021/01/27
      9.49
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/26
      9.53
      0.12
      1.24%
    • 2021/01/25
      9.65
      0.06
      0.63%
    • 2021/01/22
      9.59
      0.09
      0.93%
    • 2021/01/21
      9.68
      0.06
      0.62%
    • 2021/01/20
      9.62
      0.11
      1.16%
    • 2021/01/19
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/18
      9.47
      0.05
      0.53%
    • 2021/01/15
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/14
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/13
      9.52
      0.01
      0.11%

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