駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 美元

7.03美元0.16(2.23%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月9.6%
3月14.7%
1年18.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      7.03
      0.16
      2.23%
    • 2022/06/30
      7.19
      0.10
      1.37%
    • 2022/06/29
      7.29
      0.08
      1.09%
    • 2022/06/28
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/27
      7.36
      0.11
      1.52%
    • 2022/06/24
      7.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      7.25
      0.12
      1.63%
    • 2022/06/21
      7.37
      0.09
      1.24%
    • 2022/06/20
      7.28
      0.08
      1.09%
    • 2022/06/17
      7.36
      0.06
      0.81%
    • 2022/06/16
      7.42
      0.04
      0.54%
    • 2022/06/15
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/14
      7.44
      0.12
      1.59%
    • 2022/06/13
      7.56
      0.19
      2.45%
    • 2022/06/10
      7.75
      0.09
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      7.84
      0.05
      0.63%
    • 2022/06/08
      7.89
      0.07
      0.90%
    • 2022/06/07
      7.82
      0.04
      0.51%
    • 2022/06/03
      7.86
      0.05
      0.64%
    • 2022/06/02
      7.81
      0.05
      0.64%
    • 2022/06/01
      7.86
      0.04
      0.51%
    • 2022/05/31
      7.90
      0.03
      0.38%
    • 2022/05/30
      7.87
      0.14
      1.81%
    • 2022/05/27
      7.73
      0.13
      1.71%
    • 2022/05/25
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      7.60
      0.06
      0.78%
    • 2022/05/23
      7.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      7.66
      0.09
      1.19%
    • 2022/05/19
      7.57
      0.11
      1.43%
    • 2022/05/18
      7.68
      0.05
      0.66%

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