駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元

6.99美元0.01(0.14%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月3.19%
3月0.4%
1年15.57%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      6.99
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/19
      6.98
      0.07
      1.01%
    • 2024/11/18
      6.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      6.91
      0.03
      0.44%
    • 2024/11/14
      6.88
      0.07
      1.01%
    • 2024/11/13
      6.95
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/12
      6.96
      0.13
      1.83%
    • 2024/11/11
      7.09
      0.04
      0.56%
    • 2024/11/08
      7.13
      0.03
      0.42%
    • 2024/11/07
      7.10
      0.07
      1.00%
    • 2024/11/06
      7.03
      0.04
      0.57%
    • 2024/11/05
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/04
      7.05
      0.03
      0.43%
    • 2024/10/31
      7.02
      0.05
      0.71%
    • 2024/10/30
      7.07
      0.06
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      7.13
      0.04
      0.56%
    • 2024/10/28
      7.17
      0.02
      0.28%
    • 2024/10/25
      7.15
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/24
      7.16
      0.05
      0.69%
    • 2024/10/23
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/22
      7.20
      0.02
      0.28%
    • 2024/10/21
      7.22
      0.03
      0.41%
    • 2024/10/18
      7.25
      0.11
      1.54%
    • 2024/10/17
      7.14
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      0.56%
    • 2024/10/16
      7.18
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      0.42%
    • 2024/10/15
      7.21
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    • 2024/10/14
      7.24
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      0.70%
    • 2024/10/11
      7.19
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      0.14%
    • 2024/10/10
      7.18
      0.08
      1.13%
    • 2024/10/09
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