駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元

6.65美元0.03(0.45%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月3.63%
3月2.95%
1年4.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      6.65
      0.03
      0.45%
    • 2025/04/24
      6.62
      0.03
      0.45%
    • 2025/04/23
      6.65
      0.12
      1.84%
    • 2025/04/22
      6.53
      0.04
      0.62%
    • 2025/04/17
      6.49
      0.04
      0.62%
    • 2025/04/16
      6.45
      0.04
      0.62%
    • 2025/04/15
      6.49
      0.05
      0.78%
    • 2025/04/14
      6.44
      0.10
      1.58%
    • 2025/04/11
      6.34
      0.07
      1.12%
    • 2025/04/10
      6.27
      0.29
      4.85%
    • 2025/04/09
      5.98
      0.11
      1.81%
    • 2025/04/08
      6.09
      0.03
      0.49%
    • 2025/04/07
      6.12
      0.25
      3.93%
    • 2025/04/04
      6.37
      0.38
      5.63%
    • 2025/04/03
      6.75
      0.07
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/01
      6.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/31
      6.81
      0.12
      1.73%
    • 2025/03/28
      6.93
      0.05
      0.72%
    • 2025/03/27
      6.98
      0.02
      0.29%
    • 2025/03/26
      7.00
      0.04
      0.58%
    • 2025/03/25
      6.96
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/24
      6.97
      0.02
      0.29%
    • 2025/03/21
      6.95
      0.05
      0.71%
    • 2025/03/20
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/19
      7.01
      0.02
      0.29%
    • 2025/03/18
      6.99
      0.09
      1.30%
    • 2025/03/17
      6.90
      0.05
      0.73%
    • 2025/03/14
      6.85
      0.04
      0.59%
    • 2025/03/13
      6.81
      0.05
      0.73%

    下載歷史報價