駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元

6.81美元0.07(1.02%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.17%
3月1.91%
1年9.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      6.81
      0.07
      1.02%
    • 2024/12/19
      6.88
      0.11
      1.57%
    • 2024/12/18
      6.99
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/17
      6.97
      0.03
      0.43%
    • 2024/12/16
      7.00
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/13
      7.02
      0.04
      0.57%
    • 2024/12/12
      7.06
      0.05
      0.71%
    • 2024/12/11
      7.01
      0.04
      0.57%
    • 2024/12/10
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/09
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/06
      7.05
      0.03
      0.43%
    • 2024/12/05
      7.02
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/04
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/03
      7.03
      0.13
      1.88%
    • 2024/12/02
      6.90
      0.04
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/28
      6.93
      0.04
      0.57%
    • 2024/11/27
      6.97
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/26
      6.95
      0.05
      0.71%
    • 2024/11/25
      7.00
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/22
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/21
      6.97
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/20
      6.99
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/19
      6.98
      0.07
      1.01%
    • 2024/11/18
      6.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      6.91
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      0.44%
    • 2024/11/14
      6.88
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    • 2024/11/13
      6.95
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      0.14%
    • 2024/11/12
      6.96
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      1.83%
    • 2024/11/11
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