駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 美元

8.64美元0.01(0.12%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月3.08%
3月3.3%
1年13.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/21
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/20
      8.64
      0.03
      0.35%
    • 2021/10/19
      8.61
      0.05
      0.58%
    • 2021/10/18
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/15
      8.55
      0.10
      1.18%
    • 2021/10/14
      8.45
      0.07
      0.84%
    • 2021/10/13
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/12
      8.39
      0.03
      0.36%
    • 2021/10/11
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/08
      8.41
      0.05
      0.60%
    • 2021/10/07
      8.36
      0.09
      1.09%
    • 2021/10/06
      8.27
      0.05
      0.60%
    • 2021/10/05
      8.32
      0.05
      0.60%
    • 2021/10/04
      8.37
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      8.35
      0.12
      1.42%
    • 2021/09/30
      8.47
      0.05
      0.59%
    • 2021/09/29
      8.42
      0.06
      0.71%
    • 2021/09/28
      8.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/27
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/24
      8.49
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/23
      8.51
      0.07
      0.83%
    • 2021/09/22
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/21
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/20
      8.41
      0.20
      2.32%
    • 2021/09/17
      8.61
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/16
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/15
      8.65
      0.09
      1.03%
    • 2021/09/14
      8.74
      0.04
      0.46%
    • 2021/09/13
      8.70
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價