駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元

6.94美元0.03(0.43%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月11.68%
3月2.1%
1年11.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      6.94
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/01
      6.97
      0.05
      0.72%
    • 2022/11/30
      6.92
      0.09
      1.32%
    • 2022/11/29
      6.83
      0.10
      1.49%
    • 2022/11/28
      6.73
      0.06
      0.88%
    • 2022/11/25
      6.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      6.79
      0.09
      1.34%
    • 2022/11/23
      6.70
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/22
      6.68
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/21
      6.66
      0.10
      1.48%
    • 2022/11/18
      6.76
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/17
      6.75
      0.06
      0.88%
    • 2022/11/16
      6.81
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/15
      6.79
      0.04
      0.59%
    • 2022/11/14
      6.75
      0.05
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      6.70
      0.37
      5.85%
    • 2022/11/10
      6.33
      0.07
      1.09%
    • 2022/11/09
      6.40
      0.06
      0.95%
    • 2022/11/08
      6.34
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/07
      6.32
      0.12
      1.94%
    • 2022/11/04
      6.20
      0.11
      1.81%
    • 2022/11/03
      6.09
      0.15
      2.40%
    • 2022/11/02
      6.24
      0.09
      1.46%
    • 2022/10/31
      6.15
      0.02
      0.32%
    • 2022/10/28
      6.17
      0.05
      0.80%
    • 2022/10/27
      6.22
      0.04
      0.65%
    • 2022/10/26
      6.18
      0.11
      1.81%
    • 2022/10/25
      6.07
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/24
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/21
      6.07
      0.05
      0.82%

    下載歷史報價