駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 美元

9.51美元0.11(1.14%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.03%
3月0.94%
1年27.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      9.51
      0.11
      1.14%
    • 2021/05/11
      9.62
      0.13
      1.33%
    • 2021/05/10
      9.75
      0.12
      1.25%
    • 2021/05/07
      9.63
      0.07
      0.73%
    • 2021/05/06
      9.56
      0.06
      0.63%
    • 2021/05/05
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/04
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/03
      9.47
      0.14
      1.46%
    • 2021/04/30
      9.61
      0.12
      1.23%
    • 2021/04/29
      9.73
      0.07
      0.73%
    • 2021/04/28
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/27
      9.65
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/26
      9.69
      0.06
      0.62%
    • 2021/04/23
      9.63
      0.04
      0.42%
    • 2021/04/22
      9.59
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      9.57
      0.08
      0.83%
    • 2021/04/20
      9.65
      0.04
      0.42%
    • 2021/04/19
      9.61
      0.07
      0.73%
    • 2021/04/16
      9.54
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/15
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2021/04/14
      9.47
      0.12
      1.28%
    • 2021/04/13
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/12
      9.36
      0.07
      0.74%
    • 2021/04/09
      9.43
      0.04
      0.42%
    • 2021/04/08
      9.47
      0.07
      0.75%
    • 2021/04/07
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/06
      9.38
      0.05
      0.54%
    • 2021/04/01
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/31
      9.32
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/30
      9.34
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價