駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元

6.36美元0.08(1.24%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月1.08%
3月5.1%
1年0.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      6.36
      0.08
      1.24%
    • 2023/09/20
      6.44
      0.03
      0.46%
    • 2023/09/19
      6.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      6.47
      0.05
      0.77%
    • 2023/09/15
      6.52
      0.06
      0.93%
    • 2023/09/14
      6.46
      0.03
      0.47%
    • 2023/09/13
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/12
      6.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      6.44
      0.02
      0.31%
    • 2023/09/08
      6.42
      0.02
      0.31%
    • 2023/09/07
      6.44
      0.05
      0.77%
    • 2023/09/06
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/05
      6.50
      0.07
      1.07%
    • 2023/09/04
      6.57
      0.06
      0.92%
    • 2023/09/01
      6.51
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      6.52
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/30
      6.53
      0.05
      0.77%
    • 2023/08/29
      6.48
      0.04
      0.62%
    • 2023/08/28
      6.44
      0.03
      0.47%
    • 2023/08/25
      6.41
      0.05
      0.77%
    • 2023/08/24
      6.46
      0.09
      1.41%
    • 2023/08/23
      6.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/22
      6.37
      0.03
      0.47%
    • 2023/08/21
      6.34
      0.03
      0.47%
    • 2023/08/18
      6.37
      0.03
      0.47%
    • 2023/08/17
      6.40
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/16
      6.42
      0.09
      1.38%
    • 2023/08/14
      6.51
      0.07
      1.06%
    • 2023/08/11
      6.58
      0.07
      1.05%
    • 2023/08/10
      6.65
      0.01
      0.15%

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