駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 美元

8.91美元0.07(0.78%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月4.45%
3月5.32%
1年12.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      8.91
      0.07
      0.78%
    • 2021/07/26
      8.98
      0.11
      1.21%
    • 2021/07/23
      9.09
      0.07
      0.76%
    • 2021/07/22
      9.16
      0.12
      1.33%
    • 2021/07/21
      9.04
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/20
      9.01
      0.09
      0.99%
    • 2021/07/19
      9.10
      0.12
      1.30%
    • 2021/07/16
      9.22
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/15
      9.26
      0.07
      0.76%
    • 2021/07/14
      9.19
      0.06
      0.65%
    • 2021/07/13
      9.25
      0.07
      0.76%
    • 2021/07/12
      9.18
      0.07
      0.77%
    • 2021/07/09
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/08
      9.14
      0.11
      1.19%
    • 2021/07/07
      9.25
      0.06
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/05
      9.29
      0.11
      1.20%
    • 2021/07/02
      9.18
      0.06
      0.65%
    • 2021/07/01
      9.24
      0.19
      2.02%
    • 2021/06/30
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/29
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/28
      9.44
      0.04
      0.42%
    • 2021/06/25
      9.48
      0.06
      0.64%
    • 2021/06/24
      9.42
      0.08
      0.86%
    • 2021/06/22
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/21
      9.32
      0.14
      1.48%
    • 2021/06/18
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/17
      9.48
      0.09
      0.94%
    • 2021/06/16
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/15
      9.60
      0.00
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    下載歷史報價